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J’investis sur PEA & CTO. Je partage mes analyses d’actions, mes choix de portefeuille et mes retours d’expérience : convictions, erreurs et leçons.

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L’IA fait le grand écart.
Clôture US : $NVDA Nvidia −4,34 %, $NBIS Nebius −16,84 %, $AVGO Broadcom +5,54 %.
$CSCO Cisco et $AMAT Applied Materials publient une forte croissance.
À suivre aujourd’hui : PPI américain à 14h30 (Paris).

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Encore une journée de fou en Bourse ! 🎢
Vers 17h40 (Paris) : $NVDA Nvidia −5 % après −14 %, $IXIC Nasdaq Composite −0,09 %, $AVGO Broadcom +6,13 %.
Le départ de Huang secoue l’IA, mais le marché reprend ses esprits.
Demain : PPI américain à 14h30.

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@Frenchie_ Short nvidia long amd

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Jensen Huang quitte Nvidia. Effet immédiat.

Ce qu'on sait :
- Il démissionne de son poste de CEO, de President et du board, après 33 ans
- Colette Kress (CFO) devient CEO par intérim
- Le board cherche un successeur, en interne ou à l'extérieur
- Harvey Jones (ex-CEO de Synopsys) devient le premier chairman de l'histoire de Nvidia
- Le titre perd environ 10 %
- Contexte : sa liaison avec une femme que le renseignement américain soupçonne d'être liée à Pékin

Ce n'est pas la demande IA qui change aujourd'hui. C'est la gouvernance.

Nvidia est indissociable de son fondateur : la vision produit, la relation avec les clients, le dossier Chine.

3 choses à suivre :
1. Le nom du prochain CEO
2. Les conclusions de l'enquête
3. L'impact sur les ventes de puces vers la Chine

Fin d'une époque.

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$NBIS T3 : la demande est là, l'exécution moins.

Ce qui va bien :
- CA 981 M$ (+68 % vs T2)
- ARR 6,4 Md$
- 12 Md$ de nouveaux contrats
- Prix des GPU +20 %

Ce qui coince :
- Capacité Microsoft décalée au T2 2027, donc CA 2026 en bas de fourchette (~3 Md$)
- Capex 2026 relevé à 27 Md$, puis 40-45 Md$ prévus en 2027

Le marché sanctionne le calendrier, pas la demande. Le chiffre à suivre : ARR > 7 Md$ aux résultats de février.

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@profpicsou Mes stop loss ont sauté avec un peu de profit
Wait and see
Je vais me focuser ailleurs je pense dorénavant

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Oui MESSIEURS DAMES

[Rodolphe Steffan @RodolpheSteffan]

OUI MADAME

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@profpicsou -10% du coup ça pique

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@GregInvestFr Ca arrive
158 actuellement

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On est dans le metaverse $NVDA

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La crise Nvidia pourrait redistribuer les profits de l’IA. Qui récupérerait les commandes ?

Au 12 novembre 2026 au matin, Nvidia a confirmé une enquête indépendante. L’issue reste ouverte : annoncer dès maintenant la chute de Jensen Huang serait prématuré. [Communiqué Nvidia](https://t.co/NRrRuLbLAq)

Voici ma lecture des bénéficiaires et des acteurs exposés :

🟢 $AMD : le bénéficiaire potentiel le plus direct.
Si les clients accélèrent leur diversification, AMD dispose déjà d’une porte d’entrée : Meta, Microsoft, OpenAI et Anthropic utilisent ses premiers systèmes Helios. Reste à convertir cette présence en commandes supplémentaires rentables. [Résultats AMD](https://t.co/CxrAostepU)

🟢 $AVGO : le pari sur les puces sur mesure.
Broadcom pourrait profiter d’une volonté accrue des grands clients de maîtriser leurs propres accélérateurs. Cette activité existe déjà : ses revenus de semi-conducteurs IA atteignaient 16,7 Md$ au dernier trimestre publié. [Résultats Broadcom](https://t.co/dMCINsCjK6)

🔴 $CRWV : une exposition à surveiller.
CoreWeave déploie les plateformes Nvidia et supporte un financement lourd : au T3, 846 M$ de charges d’intérêts nettes pour 207 M$ de résultat opérationnel. Malgré sa forte croissance, des retards ou un financement plus coûteux pourraient peser lourd. [Résultats CoreWeave](https://t.co/DpkQPX5lhz)

⚠️ Pour $NVDA, un détail compte : ses dernières prévisions trimestrielles excluaient déjà les revenus de calcul Data Center venant de Chine. Il faut donc distinguer les revenus attendus des perspectives futures menacées. [Prévisions Nvidia](https://t.co/3WKFiVJoyT)

Le scénario décisif : si les budgets IA se redistribuent, des concurrents peuvent gagner. S’ils se contractent, ces mêmes concurrents peuvent souffrir.

Les vrais bénéficiaires se mesureront aux commandes signées et aux marges réalisées.

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Nvidia ravive le risque IA.
Après Nasdaq +1,6 % mercredi, le titre chute d’environ 8 % hors séance sur des informations de presse concernant sa direction.
Aujourd’hui, résultats de Nebius. https://t.co/0inDHEJr3i

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@221Bourse @FlasheurInvest C est
Beau

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@FlasheurInvest En tant que bon geek i m in

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@Frenchie_ J aurai du nvidia coca McDo Apple à foison 😂on ne refait pas le passé mais on peut l utiliser pour construire le futur

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@Frenchie_ Si j avais fait ça depuis que j ai l âge d investir je n aurai plus besoin de bosser 😂

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@Lysndr_Finance J ai rigolé j avoue

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J’investis depuis décembre 2025.
J’ai 3 comptes, chacun avec un rôle précis.

Voici le parcours de ma poche @IBKR, aujourd’hui orientée IA, avec un fort intérêt pour la photonique ; cette poche représente 8,5% de mes investissements en bourse👇

① Les débuts : légère baisse. Je me forme et commence par des entreprises de qualité.

② Je découvre X et réoriente cette poche vers l’IA. La performance décolle.

③ Les montagnes russes : encore novice, je multiplie les erreurs et protège mal mes gains.

④ La douche froide : la concentration de cette poche amplifie la baisse.

⑤ Le sursaut de ces derniers jours.

⑥ La suite reste à écrire…

Bilan 2026 à date : −2,71 %, largement derrière le S&P 500.

Les 5 premières lignes pèsent près de 70 % des positions visibles. La concentration se ressent aussi à la baisse… Une leçon que j’apprends en pratique.

Ça vous intéresse de découvrir les 2 autres comptes et leur rôle ?

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l'équilibre revient tout doucement, variations du jour
$BE $LITE $AEHR $COHR $CRDO $MU $MRVL