IDB Investor

Inversor privado. Intentando generar Alpha.

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¡Hola a todos! 👋

Acabo de publicar en mi substack la tesis de Evolution Gaming $EVO 🎲

Sin duda, la empresa de más calidad de mi cartera.

Enlace en mi bio 👆

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@elfarmaceuticoa @queremosabatman Algún motivo para llevarlas sobre Groupama Tresorerie?

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@pablo_gx Pablo, tus aportaciones siempre son muy interesantes.

En este caso, creo que no es justa la comparación contra dos fondos value + fondo quality + cartera permanente. No creo que tenga demasiado sentido esa distribución.

¿Tienes datos comparándote con la cartera permanente?

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@DonUhr24 Pocas leyendas más grandes que @Horas_y_Minutos

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@DonChetis Te llegaste a plantear alguna de estas opciones?

https://t.co/XW9CX1KOHW

https://t.co/pbYyVEaXwD

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@DonChetis Estaba pensando en cambiar también yo. Muy pepino para un precio bastante ajustado, la verdad.

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@AccionEAFI @alvarofaraco Por supuesto! Hay muchas cosas más que tener en cuenta, pero a 20x FCF (sin ajustar SBC, repito) creo que ya se están estimando una importante tasa de crecimiento.

No si existe mucha empresa similar a $SPOT. De todas formas, no soy fan de valorar por comparables…

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👀

[Gotham City Research @GothamResearch]

Later today we will be releasing a new report on a Company. Our report introduces previously non public information that we legally obtained and believe is a smoking gun. We believe this report will be regarded as the best and most impactful work we've done in our 13 year history. We think this Company will age as one of the biggest Corporate Scandals of America over time. cc: @HindenburgRes @RealJimChanos

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El fin de una era

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A este invita @foso_defensivo

[Emérito/Numantia Patrimonio @foso_defensivo]

-          Es fácil, ves este círculo? OpenAI instala 6 GW de GPUs de AMD, AMD factura, y AMD le da a OpenAI hasta el 10% de sus acciones, que suben to the moon. Además, OpenAI instala 10 GW de Nvidia, y Nvidia invierte $100 bn en OpenAI para que se haga. Nvidia factura.
-          Espera Espera, a ver si lo he entendido, entonces Nvidia es proveedor e inversor a la vez?, pero ¿Nvidia tiene $100 bn de caja para invertir en OpenAI?
-          No, pero tú tranqui, OpenAI le dará $300 bn a Oracle por cómputo en la nube, Oracle factura y to the moon, y Oracle lo usará para comprar chips de Nvidia. Nvidia factura, su valoración se dispara y ya puede invertir en OpenAI. Lo llamamos ChatCDO, ¡Infinite money glitch !
-          Y cuánta caja tiene que generar OpenAI para que se sostenga el círculo, digamos, hasta 2030?
-          Nada, unos pocos trillones
-          QUÉ?!?!

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@CarlosMoralesG_ @DonUhr24 Enhorabuena por el post. Sin duda, para mí, la estrella es el Orient Bambino aunque no comparto la versión elegida. Para una vestimenta formal cuantas menos complicaciones tenga el reloj, mejor. La nueva versión con esfera de 38mm me parece perfecta.

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@Matt_Kolb_ Yes, the risk/reward at this time doesn’t make sense.

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Vuelvo a abrir posición en Yatra $YTRA a 1,42$ con el spread en máximos 👀

[M-SparCapital @Matt_Kolb_]

$YTRA is trading at US equivalent 2.58 in India, yatra.ns while the U.S. ticker sits at $1.12 implying a 130% potential upside. I expect this gap to close by October, though fungibility could be extended slightly or announced earlier.

Given the strength of recent earnings, Yatra India should trade to 4 based on peer comps trading at even more elevated valuations. 4 would be a steal. $MMYT, @ixigo, @EaseMyTrip, $TPOtek.bo.

Ixigo valuation puts a 18 price per share on Yatra

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Vendida posición en Nagacorp en 5,9€.

Era una posición de corto plazo en la que buscaba una revalorización rápida tras el aumento de los vuelos desde China y esperando la vuelta del dividendo.

Cumplida la tesis, cerramos con un +90% en 4 meses.

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@LocodlDividendo Hay muchísima más gente viviendo de sus fondos que del dividendo. Que no os ciegue que vuestro círculo sea el dividendo.

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@alvarofaraco Motivos de la venta de $EVO? La info que salió ayer?

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@galubaix Yo también! Tocará seguir picando piedra…

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No salimos del pozo $EVO

[Cura @h79sharesunder]

$EVO
https://t.co/PyLiUFN6hJ

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Doblamos posiciones en $WW