I-JEFF Wu

[I-JEFF Wu @IJEFFWu]

@singledoggyyyy 抽起來

[I-JEFF Wu @IJEFFWu]

@singledoggyyyy 抽起來

[Serenity @aleabitoreddit]

I feel like AI investing is simpler than what people expect.

Because $NVDA + Jensen literally tells everyone what's coming.

But somehow. Almost every. single. time. Markets dismiss it until it actually happens?

Be Nvidia in 2025: Buys up EML and laser capacity.

Markets dismissing it: "Photonics is a bubble and like quantum! ____ company is a scam with shady management"

1 year later: $LITE +678%, $AAOI +475.12%, $COHR +260.7%, $AXTI +3,843.9%.

_

Nvidia in 2026:

Buys up CW/EML capacity with LTAs. 800V shift. Extraordinary explicit about CPO shift. States Physical AI as the next theme.

Markets now: "CW players are meme stocks! 800v, CPO is not coming anytime soon, Humanoids are not profitable!"

Yeah... We'll see what happens in 2027.

I think I'm putting my money on Jensen/Nvidia as the leading indicator.

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

Serenity 问：你现在最有信心的一只股票是什么，为什么？

这条推文100万+浏览量， 1000 +条回复。我用CodeX+X的api全部分析了一遍，免费分享给大家

这里的内容信息量很大，十分有参考价值。你可以完全清楚英文区的散户目前看好哪些股票（美股），以及看好的理由是什么，建议喂给你的AI agent看👇

1. $AMPG（AmpliTech）· 提及 24

-- 美国上市里唯一的 AI-RAN / O-RAN 射频纯正标的，大约 1.46 亿美元市值，几乎不用想
-- 英伟达自己在推 AI-RAN 有多重要，AmpliTech 已经和英伟达 Aerial 做到代码级集成
-- 客户名单本身就很狂
-- 快要从 Telus 大约 660 亿美元的项目里拿到以百万计的订单，小盘圈以外几乎没人知道
-- O-RAN 和 AI-RAN 正在被采用，美国唯一做 MIMO 64T64R 电台的；没有长期债务，接近盈利
-- 核心是低噪声放大器（LNA），可切国防、太空、5G/6G；几乎没债，刚回购，还有新增订单
-- 进入新增长阶段：募了大约 2190 万美元，授权 1000 万回购，7 月又锁定超过 600 万后续订单；AI-RAN 和 Open RAN 可能才刚开始
-- 覆盖 5G/6G、太空、国防、电信；美国公司、没债，市值大约 1.8 亿
-- 只要看懂 AI 未来应用，就会明白无线通信是刚需

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2. $IREN（Iris Energy）· 提及 21

-- 准备在 18 个月里把 ARR 放大大约 115 倍，从 1.3 亿到 150 亿，同时自己拥有从土地到软件的全栈
-- HPC / AI 需求吃不饱，电已经锁住；和英伟达有 DSX 合作；微软是客户；管理团队也过关
-- 交给微软的 H1 应该交接完，机构已经拿到筹码
-- 财报后会对空头发力，走出曲棍球棒；就算单季数字弱，方向也会看清楚
-- 上涨空间最大，还有很大容量没签成合同
-- 除了热核战争，很难想象 2027 年不直着往上飞

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3. $NBIS（Nebius）· 提及 21

-- 持有 AI 基建扩张里，不对称最好的方式之一，管理层到目前为止出色
-- 会在多年维度上快速扩规模，并且今年锁住盈利
-- 新云只会往上；AI 嵌进日常生活是结构性瓶颈，会是「iPhone 时刻」
-- 已经便宜到该准备加
-- 也有当成和空头对赌的情绪单，没有产业拆解
-- 对照：$CRWV 积压订单更大、有超大规模云和英伟达股份，应该先翻倍，再轮到 $IREN、$NBIS、$CIFR

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4. $SIVE（Sivers Semiconductors）· 提及 19

含评论里的 $SIVEF。

-- 市值比 $LITE、$COHR 小很多
-- 会是 CPO 激光的瓶颈
-- 还没在美股上市，一上市流动性会很好
-- 今年有潜力到 30 美元
-- 卡在磷化铟激光瓶颈上；有全部积蓄押在这只上的
-- 目标价：2027 年前重估到 15–20 美元

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5. $AAOI（Applied Optoelectronics）· 提及 19

-- 市场漏看了指引：2027 年底退出时年化收入大约 76 亿美元
-- 拆开是：2027 年中数据中心光模块月跑大约 4.71 亿（100G+400G 约 9000 万，800G 约 2.17 亿，1.6T 约 1.64 亿），折合年化 56 亿；再加上 2027 年底共封装光学（CPO）
-- 稀释大体结束。5 月 14 日那笔 6 亿 ATM 已净募大约 5.38 亿，和 5–6 月卖股几乎对得上；更早 2–3 月那笔 ATM 4 月已完成（净额大约 4.90 亿）
-- 目标价：2027 年底前重估到 500–700 美元，市场上几乎看不到别的能涨 5 倍的票
-- 从大约 80 美元拿到现在，预期先过 150、再过 178
-- 有完整理由放在链接里，评论区看不到正文
-- 对照：$LITE 和 $COHR 才是机构会买的最稳光学；$AAOI 可能赢很大，但有执行风险

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6. $NVDA（NVIDIA）· 提及 14

-- 从 16 美元买到现在，会跟着机器人、量子、主权 AI 长，是前面所有东西的「造王者」；竞争会加、利润率会压，但绝不做空
-- 第一信心不是因为 AI 炒作，而是算力的结构性需求仍被严重低估：数据中心、主权 AI、机器人、边缘推理都在抢同一块稀缺算力
-- 更多时候它是别人逻辑里的客户或对照

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7. $HGRAF（HydroGraph Clean Power）· 提及 13

含评论里的 $HG.CN。

-- 没有第二名：99.8% 纯度的分形石墨烯；现金还能撑 2 年；和日本企业的润滑设施批文放在一起；毛利率 80%
-- 第一家高纯石墨烯生产商，快上纳斯达克，很快要宣布大单，可能包括美军
-- 纯石墨烯几乎加进什么都能提升性能；专利爆轰合成法简单、几乎不耗能
-- 执行做好，会成为全球最高品质石墨烯的第一生产商；指数增长的股票从来不便宜，可触达市场极大
-- 8 月 10 日国会代表团参观奥斯汀新总部，在铺美国政府介入
-- 市场在等几笔订单确认

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8. $SPCX · 提及 13

评论里常把它当 SpaceX 来买，这个代码本身要再核。

-- 每天像吃维生素一样买 1–2 股 $TSLA 和 $SPCX
-- 闲钱放进 $TSLA、$SPCX、$NVDA
-- 星链供应商 $FLTCF（Filtronic）：射频独家，E 波段氮化镓固态功放给星链供电；独家到 2029 年 4 月；2026 财年收入约 5600 万英镑，到 2028 财年销售年增约 20%、利润年增约 33%；新厂能把产能做到超过 2 亿英镑/年

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9. $MU（Micron）· 提及 12

-- 反向金融推特往往有用，低买高卖；现在空头情绪重，意味着一波好的低点要来
-- 美国名字，比另外两家韩股存储少一层去杠杆噪音
-- 没有存储，超大规模云花的钱都会被忘掉
-- 因为回购、扩产、AI、机器人、自动驾驶，到明年中能翻倍

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10. $LITE（Lumentum）· 提及 11

-- 和 $COHR 是玩光学革命最稳的两只，机构会装这两只
-- $AAOI、$SIVE 可能赢很大，但有执行风险
-- AI 硬件仓，供给约束是真的，希望财报能让股价跳
-- $LITE 向 $AXTI 预付 4350 万美元衬底，锁到 2031 年，说明杠杆在衬底；住友电工才是磷化铟衬底第一（约 42%），也是 CW-DFB 激光产能领先，两层都有
-- 排序：最高信心 $NVDA，最高弹性 $LITE，然后 $MRVL

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11. $AXTI（AXT Inc）· 提及 9

-- 一周涨过 100%，因为财报好，说明投资者还信这个逻辑
-- 基本上是已被验证的瓶颈
-- 长期看多；卖掉是因为涨了 100% 很少再拿，而且太看标题
-- 短线担心：美国卡住中国光学，中国用磷化铟出口限制报复，所以有人换成 $TSEM 降波动
-- 感觉要像 $SNDK、$MU 那样走出抛物线

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12. $RKLB（Rocket Lab）· 提及 9

-- 垂直整合，管理层极强
-- 太空军合同还在；整个太空板块被 SpaceX 上市打下去，对 Rocket Lab 的逻辑没变
-- Neutron 和周围生态很有意思；Flatellite 可能让大量卫星高效堆进整流罩；执行仍是问号

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13. $ASTS（AST SpaceMobile）· 提及 8

-- 发射节奏终于起来，最近几乎都是好消息，但板块还被 $SPCX 相关情绪压着
-- 手机直连卫星（D2D）是电信下一场革命，越来越多运营商也在押这个
-- 一半看 AI（$NBIS），一半看 $ASTS，希望别再没信号
-- 量子和机器人太早，还谈不上最高信心

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14. $000660.KS（SK hynix / SK 海力士）· 提及 8

含评论里写成 $SKHY、SK hynix 的。

-- HBM 存储龙头
-- 估值低得离谱，和三星是存储里更好买的
-- 存储 / HBM；还能买，但别指望翻倍

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15. $TSLA（Tesla）· 提及 8

-- Robotaxi 和 Optimus
-- 从 2018 年拿到现在，公司还在创新就不卖
-- 每天像吃维生素一样买
-- 也有落地还早的声音

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16. $EQR.AX（EQ Resources）· 提及 7

-- 就是「那家钨公司」
-- 2027 年计划去美国上市
-- 世界需要越来越多的钨，钨市场很热
-- 也有持有者质疑 10 倍，自己只看到大约 2 倍

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17. $GLXY（Galaxy Digital）· 提及 7

-- 比特币 12 万时，股价到过 45 美元，那时 Helios 只被 ERCOT 批了 800MW，潜在管线 3.6GW；现在大约 20 美元，已获批 1.6GW，潜在管线 5.7GW；数字资产业务也在推进。基本面比高点时更好，价格却腰斩
-- 市场像在定价 Helios 剩下 830MW 租不出去；Phase 1 收入下个季度开始爬（大约 2000 万到 8000 万）；BTC、ETH、SOL 风向也不错
-- 现在市值没有计入数据中心；信他们做得成机房，等于白送一个期权
-- 催化剂一堆，股价却极弱，认为总会补上

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18. $LPTH（LightPath Technologies）· 提及 6

-- 所有在黑暗里「看得见」的现代武器都要红外光学：导弹、无人机、反无人、瞄准吊舱、卫星
-- 核心材料是锗；中国控制大约 70%，而且已经限制出口
-- 市场归类归错了：它越来越像关键使能技术和材料公司，直接坐在国防和红外链条里，不是普通光学杂货铺
-- 卡在好几个可能指数增长的行业交叉点上，红外玻璃应用数量离谱，具备一代行情的配料

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19. $TSEM（Tower Semiconductor）· 提及 5

整帖讨论质量最高的一条，不是点名最多的。

-- 英伟达 NPO 计划的最大受益者
-- 不是设计公司，就是代工厂；不赌谁赢，赌卖铲子
-- 英伟达选谁做光模块代工，谁就吃这一波
-- CPO 若 2027 年上量，硅光代工的卡位现在就在定
-- 有人从更晃的 $AXTI 换成 $TSEM，为了降波动

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20. $POET（POET Technologies）· 提及 6

几乎全是只写 $POET，没有可合并的硬逻辑。

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21. $MRVL（Marvell）· 提及 6

-- 黄仁勋说过「下一家万亿公司」，信这句话
-- 把存储和连接合在一起
-- 常和 $NVDA、$LITE 一起报

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22. $LIB.V（LibertyStream）· 提及 5

含评论里的 $VLTLF。

-- 德州二叠纪，把油田废水炼成锂
-- 运营成本大约每吨 6200 美元，锂价在 2 万美元以上
-- 设施年底完工

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23. $SITM（SiTime）· 提及 5

-- 最被忽视的 AI 卡点：每块英伟达/AMD 加速卡、$ANET 交换机、$AVGO / $MRVL 网络栈，最后都要精确时钟
-- 瑞萨交易几乎把规模翻倍；AI 复杂度还在升，卖方覆盖没跟上
-- 产品不性感（精密元件），但对数据中心元件密度和编排是刚需；增长在 4 倍加速，毛利率很快扩到 70%
-- 物理 AI 放大后，精密计时变关键；刚打爆财报并上修指引
-- 瓶颈，几乎没真竞争
-- 对照：收入 +127%，远期市盈率大约 55 倍，已经跑过了，要再等一等

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24. $INDI（indie Semiconductor）· 提及 5

-- 汽车里用创新设计拿掉 DRAM 需求
-- 还做汽车雷达、激光雷达、视觉、光子，以及量子计算
-- 最近财报宣布拿到 Unitree、Agibot 的「关键物理 AI」传感设计导入，这两家是全球领先机器人公司
-- 数字上大约 3.5 倍销售，还没有市盈率，风险是烧钱；分析师目标大约 4.25 美元，反弹很大一块已被计价

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25. $META（Meta）· 提及 5

-- 第一名：35 亿用户、广告机器、一流 AI、大规模算力建设、顶级眼镜；路径是广告 → 算力 → 智能 → 更好产品 → 更多现金；看的不是 600 到 700，而是有朝一日成为最重要的公司之一，看向 1000 以上
-- 股价因资本开支跌，但支出会有回报
-- 印钞机。资本开支结束后自由现金流会回到神级。市场只计价了 5–10% 增长，实际更像每年 20%

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26. $CCXI · 提及 5

与 Agility Robotics / 人形机器人相关，代码写法要再核。

-- 按 80 美元 × 3.3 亿股算大约 250 亿市值，对比 Figure 约 390 亿、宇树约 350 亿仍折价，尽管 Agility 路径更清楚
-- 「未来过万亿」「要久一点但会扎实」

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27. $SMCI（Super Micro Computer）· 提及 5

-- 预告偏正面，会大幅上修 2027 收入和毛利率，吃 SpaceX / xAI 部署
-- 按自己的 2027 盈利算只有大约 6 倍
-- 有完整理由放在长帖链接里

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28. $UUUU（Energy Fuels）· 提及 5

-- 铀 + 稀土 + 美国供应链 + 数据中心用电

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29. $BE（Bloom Energy）· 提及 5

-- 美国数据中心落地非常需要能源
-- 常和 $MRVL 并列：一个是电，一个是黄仁勋说过的万亿公司
-- 安全仓放 $MSFT，弹性仓放 $BE

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30. $ONDS（Ondas Holdings）· 提及 5

全部只写了 $ONDS，没有展开理由。

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31. $NLST（Netlist）· 提及 4

-- 三星刚签五年协议：专利授权、存储供应、技术合作，外加 1000 万股投资
-- 按交易 + 三四季度估算，今年收入至少大约 6.60 亿
-- 刚转盈利，专利组合值钱，行业其余家可能很快也会和解

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32. $ADUR（Aduro Clean Technologies）· 提及 4

-- 化学平台几乎没对手
-- 创始团队持股高，一直在加仓

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33. $NET（Cloudflare）· 提及 4

-- 自己建站之后才意识到它可能在做很惊人的事，市值已经千亿以上
-- 人已经很少纯手点网站，未来访问方式会变，Cloudflare 卡在中间
-- 智能体流量可能成为 CDN 最大的自然需求，$NET 和 $AKAM 已经拿了大约一半市场
-- 最好用、最 AI 原生的云，用户会爆炸

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34. $NOW（ServiceNow）· 提及 4

-- 用来「对赌 AI 概念小狗」，不是产业卡点逻辑

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35. $PLTR（Palantir）· 提及 4

-- AI 还早，Palantir 正嵌进真正要紧的地方

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36. $COHR（Coherent）· 提及 4

-- 和 $LITE 并列，机构会买的最稳光学
-- 也有拿它当对照、甚至空它的

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37. $AMD（AMD）· 提及 4

-- 总体拥有成本优于英伟达
-- 其余多是对照，或只写 $AMD

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38. $AVGO（Broadcom）· 提及 4

多数是 $SITM 逻辑里的客户名单，其余只写 $AVGO。

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39. $RDW（Redwire）· 提及 3

-- 路径：太空公司 → 无人机 → 微重力制药
-- 大家还在恨它，因为管理层在烂财报前吹过；仍被认为是最大的太空机会
-- 二季度收入大增 89.6%，到 1.171 亿美元

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40. $CIFR（Cipher Mining）· 提及 3

-- 大约 70 亿市值，已签大约 114 亿合同
-- 不再是比特币矿工，而是超大规模 AI 房东，114 亿租约收入已经锁住
-- 现在真正的瓶颈只剩土地、电、算力，执行得好

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41. $TTWO（Take-Two Interactive）· 提及 3

-- 大回调就买，GTA 会炸开互联网，大约 99.8% 信心
-- 另推赫尔辛基 Remedy：9 月发自家 IP，口碑好；之后和 $TTWO 做 Max Payne；还有 Alan Wake。相对其他 3A 便宜，风格、人才、死忠粉都在

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42. $AXON（Axon Enterprise）· 提及 3

-- AI 用在真实场景
-- 硬件 + 软件生态，切换成本极高，用户依赖很深
-- 护城河、巨大增长、几乎没真竞争

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43. $UMAC（Unusual Machines）· 提及 3

-- 无人机零件
-- 特朗普家族相关叙事、政府资金预期
-- 负债低、扩产激进；CEO 取消工资和限制性股票，只留 25 / 40 / 60 / 100 美元才归属的期权

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44. $HOOD（Robinhood）· 提及 3

-- 大跌后价格好
-- L2 上线后有新收入还没被重估
-- 波动率向上，还能吃加密情绪
-- 有完整逻辑放在链接里

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45. $MSFT（Microsoft）· 提及 3

-- 安全仓：AI 上既投入也赚钱，现金流厚
-- 伯克希尔终究会买

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46. $SNDK（SanDisk）· 提及 3

-- 常和 $MU 并列
-- 等 8 月 13 日投资者日提振信心

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47. $CRDO（Credo Technology）· 提及 3

-- 「铜和光学」

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48. $CBRS · 提及 3

代码需再核。

-- 推理负荷、存储轮动、晶圆级才刚开始
-- 需求会被推理推高，且不受 HBM 供给卡住

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49. $INTC（Intel）· 提及 3

-- 有人放进核心持仓
-- 另有长帖其实在讲 Mobileye（英特尔持股），不完全是英特尔本身

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50. $MCD（McDonald's）· 提及 3

-- 从去年高点回调，低波动、有分红，当新高前的位置

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51. $MSTR（Strategy / MicroStrategy）· 提及 3

-- 通胀、工作难找、大多数人吃不到 AI，比特币原生是唯一希望
-- 相反：理发师、外卖骑手都在等 10 月比特币见底；所有人站同一边时，通常不会灵

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52. $AAPL（Apple）· 提及 3

-- 新 iPhone 要来了
-- 有理由放在链接里

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53. $HPE（Hewlett Packard Enterprise）· 提及 3

-- 和 $DELL、$UMAC、$NUVB 并列前列，细节在链接

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54. $TRT（Trio-Tech International）· 提及 3

-- 就看即将到来的财报，已经很近了

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55. $TEM（Tempus AI）· 提及 3

-- 医疗数据护城河：进入医疗 AI 时，纵向临床数据深度难复制

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56. $ENVX（Enovix）· 提及 3

-- 全球销售高管原话：正在颠覆锂电行业
-- 最近改了电池测试规程本身，这是技术有分量的信号
-- 设备端 AI 推理才是终极瓶颈

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57. $UBER（Uber）· 提及 3

-- 生意强、现金流好、从高点下来
-- 对冲基金和政治人物在买

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58. $LUNR（Intuitive Machines）· 提及 3

-- 有人在问值不值得买
-- 和一串太空票并列，说未来半年表现是「不用想」

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59. $EOSE（Eos Energy Enterprises）· 提及 3

全部只写了 $EOSE。

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60. $NVTS（Navitas Semiconductor）· 提及 3

全部只写了 $NVTS，或只提技术走势。

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提及 2 次、写出了理由

61. $GRAB（Grab）
-- 东南亚的打车 + 外卖 + 金融；当地人人在用；指引上调，还有回购

62. $USAR（USA Rare Earth）
-- 美国想建自己的稀土链，降低对中国依赖

63. $ABCL（AbCellera）
-- 有钱的临床生物科技 + AI 抗体平台 + 创始人主导

64. $BFLY（Butterfly Network）
-- 全身超声扫描仪，让预防医学更便宜、更普及

65. $HIMS（Hims & Hers）
-- 全球最大互联网医疗之一，数据护城河，对标医疗 Netflix

66. $GME（GameStop）
-- 指引大约 6 亿 EBIT，资产负债表和现金流已经不是濒死零售

67. $CRWV（CoreWeave）
-- 收入积压离谱，超大规模云站台，英伟达持股；当前估值太便宜；主要新云里应该先翻倍

68. $IBRX（ImmunityBio）
-- 抗癌和重建免疫，并在全球慢慢放量

69. $GCTS（GCT Semiconductor）
-- Private 5G / FWA / NTN 的受益者

70. $HYLN（Hyliion）
-- 美国海军第二份合同，四季度开始交 Karno 发电机

71. $SILC（Silicom）
-- 网络升级周期里仍被低估

72. PNG（Kraken Robotics）含评论里的 `KRKNF`。
-- Anduril 主供应商协议，给 Dive-LD、Ghost Shark 供海底电池和声呐，可能带来每年数亿美元
-- 黑海战争说明低成本无人机是海战未来

73. $IQE.L（IQE）
-- 外延片

74. $CRCL（Circle）
-- 稳定币采用和智能体经济里最纯的股权暴露；人人都要美元，有了稳定币这才成为可能

75. $RBRK（Rubrik）
-- AI 网络攻击带来需求暴增

76. $OKLO（Oklo）
-- 最近反应堆达到临界

77. $AEHR（Aehr Test Systems）
-- 芯片公司变多、产量变大，检测越来越重要
-- 也有放在空头名单里的

78. $NOK（Nokia）
-- 如果英伟达在吹 AI-RAN，诺基亚拿过大约 10 亿美元，才是更大受益者；盯磷化铟工厂新闻
-- 也有持有是因为被套了 50%

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提及 2 次、只写了代码或公司名

$CEPL、$BBBY（Beyond / Bed Bath & Beyond）、$INFQ、$DRAM（Datavault AI）、$AIRJ、$FLY、$NUAI（New Era Energy）、$VNP.TO（5N Plus）、$NNBR（NN Inc）、$ASX、$SPCE（Virgin Galactic）、$ARM（Arm Holdings）、$IBM（IBM）、$AMKR（Amkor Technology）、$AMZN（Amazon）、$BB（BlackBerry）、$APPS（Digital Turbine）、$ALAB（Astera Labs）、$PL（Planet Labs）、$RVMD（Revolution Medicines）、$ISRG（Intuitive Surgical）、$SOXS（半导体三倍做空 ETF）、$ZETA（Zeta Global）、$HUT（Hut 8）、$PATH（UiPath）、$JOBY（Joby Aviation）、$TSM（TSMC / 台积电）、$AEM（Agnico Eagle）、$DELL（Dell）

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提及 1 次、写出了理由

$APLD（Applied Digital）
-- 已签大额合约收入、刚转盈利、园区进度、业绩大超

$ATX.TO（ATEX Resources）
-- 智利阿塔卡马铜勘探，有 Agnico、Lassonde 等 backing，资产被写成被错杀

$AYA（Aya Gold & Silver）
-- 即便银价横盘或下跌也认为有价值，更看好银价上行时的弹性

$CLF（Cleveland-Cliffs）
-- 美国 GOES 钢材垄断

$WING（Wingstop）
-- 同店销售从不可持续高增长回落，股价腰斩；加盟商回报仍能撑开店，估值便宜

$NIO（NIO）
-- 机构在吸、自由现金流、连续盈利预期

$SLS（SELLAS Life Sciences）
-- 癌症平台三期结果临近

$ABVX（Abivax）
-- 溃疡性结肠炎药，安全性数据好

$ABXX.TO（Abaxx Technologies）
-- 实物交割期货交易所早期，交易合约和清算会员在上量

$RDDT（Reddit）
-- ARPU 还能升；搜索变化伤不到「搜 Reddit」的核心流量；再加 AI 数据交易

$SHT
-- 石墨烯散热潜在垄断，英伟达或是大客户。小盘。代码需再核

$KULR（KULR Technology）
-- 扭亏、董事会换人、收入连续翻倍预期、电池技术

$HARVIA.HE（Harvia）
-- 芬兰桑拿：北美销售大增，利润率和 ROIC 高

$MRAM（Everspin）
-- 断电不丢数据，又比闪存快

$SEYE（Smart Eye）
-- 市场在定价汽车放量不确定，认为错杀

$AIOT（Powerfleet）
-- 仓储自动化 / AI 端点设备，老公司换管理层做订阅制

$VNET（VNET Group / 世纪互联）
-- 约 1 倍销售、中国第二大数据中心、宁德时代持股

$603516.SS（淳中科技）
-- 独供英伟达 GB300 / Rubin 液冷老化检测，可能还有冷板冷头，并在回购注销

$ASPI（ASP Isotopes）
-- 氦、天然气、硅-28、医用同位素、核燃料

$AWMLF（American West Metals）
-- 美国铟的来源

$IPWR（Ideal Power）
-- B-TRAN 功率半导体；超算 / 800V 直流机房有意向书，加上斯泰兰蒂斯交付

$PLSE（Pulse Biosciences）
-- 房颤手术工具；大股东曾把类似公司卖给巨头

$NYNOM.DE（Nynomic）
-- 大约 1 倍 EV/Sales，Aixtron 供应商，重整结束，净现金

$OSS（One Stop Systems）
-- 熟悉管理层；数据中心 + 国防

$RELL（Richardson Electronics）
-- 金刚石衬底可能会成事，做人造金刚石设备

FLTCF（Filtronic）−− 星链射频独家，见上面 `SPCX`

$4186.T（Tokyo Ohka Kogyo / 东京应化）
-- 光刻胶

$DND.TO（Dye & Durham）

$SSV.V（Southern Silver）

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提及 1 次、只写了代码或公司名

大约还有 160 只，原文没有观点，不逐条展开。其中比较眼熟的包括：$AMAT（Applied Materials）、$CRWD（CrowdStrike）、$SNOW（Snowflake）、$COIN（Coinbase）、$GOOG（Alphabet）、$IONQ（IonQ）、$QBTS（D-Wave）、$VRT（Vertiv）、$WULF（TeraWulf）、$ACHR（Archer Aviation）、$MDB（MongoDB）等。

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评论区真正形成共识、并且说出了为什么的，主要是：

1. $AMPG：理由最密，人数也最多
2. $IREN / $NBIS：人很多，但大量只写代码
3. 光通信一条线：$AAOI、$SIVE、$LITE、$TSEM、$LPTH、$AXTI、$COHR
4. $TSEM：不是点名最多，但是讨论质量最高（卖铲、NPO、硅光代工）
5. $HGRAF、$EQR.AX、$LIB.V：小票故事最完整——石墨烯、钨、废水提锂

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感谢白毛股神 @aleabitoreddit 的调查🫡

以上内容由研究员梭哈.AI @SUOHA_AI 独立完成，非投资建议，请DYOR

[Annie 所长 @web3annie]

$TSLA 未来股价表现，主力资金已亮底牌：

1. $300是生死底线，只要不破就是蓄力区
之前股价回踩300大关，这里是多头死守的超级支撑位。只要这个底座踩得稳，大方向就没有崩，也是主力资金密集的关键区。

2. 冲破337美元关键阻力，直接开启大暴涨
一旦股价站稳 335 - 337 美元区间，上方几乎没有太大的阻力压制，流动性真空，股价很有可能迅速飙升 30 美元，直接上看 365 - 368 美元！

3. 冲高失败慎防跳水
如果在 330 - 335 美元附近冲不过去，甚至开始走出更低的高点和低点，就要提防回落风险。

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

跟 Serenity 学美股--公开看好的机器人公司

白毛股神 Serenity分享了她的人形机器人布局思路： 她披露持仓 Agility Robotics、Harmonic Drive 与 Vishay Precision；同时看好宇树科技、绿的谐波与舍弗勒，高盛预测韩国企业将占全球人形机器人生产 30% 份额，赛道极其广阔！

① Agility Robotics (CCXI / 拟 AGLT) - 市值约 25 亿美元

主营业务：双足人形机器人 Digit 研发与制造，采用租赁模式进行商业化部署，背后有英伟达和亚马逊等战略股东支持

供应链卡点：双足步态控制算法的工程化积淀极深，作为整机商是上游零部件需求放量的核心引擎

Serenity的看法：为整机端的首选，个人最大仓位所在，更偏好这类美国本土的人形机器人厂商

② 宇树科技 (拟科创板上市) - 估值约 58 亿美元

主营业务：通用人形机器人及四足机器人开发与销售，科创板首发上市已通过审核

供应链卡点：出货量全球第一，凭借极致供应链本土化性价比跑通了量产与盈利正循环

Serenity的看法：看好但个人未持仓，与 Agility 均为看好的整机厂商，但目前最喜欢的依然是 Agility

③ Harmonic Drive (6324.T / 日本) - 市值约 42 亿美元

主营业务：精密谐波减速机及一体化执行器制造，产品用于机器人、半导体和航天领域

供应链卡点：柔轮形变传动材料配方和超精密加工门槛极高，是关节精密传动的物理性供给瓶颈

Serenity的看法：已建仓持有，看好谐波减速器在整机材料清单中的高价值占比

④ Vishay Precision Group (VPG / 美股) - 市值约 17 亿美元

主营业务：高精度箔电阻、应变片与称重传感器制造，应用于高端工业和国防测量

供应链卡点：箔电阻温漂表现极佳，是灵巧手精密力控和触觉反馈的不可替代上游

Serenity的看法：已建仓持有，看好其传感器业务，并认为其是特斯拉 Optimus 的潜在候选供应商

⑤ 绿的谐波 (https://t.co/CpWZ2neauj / A股) - 市值约 92 亿美元

主营业务：精密减速器及机电一体化关节模块制造，主打高性价比和规模化量产

供应链卡点：实现规模化国产替代，大幅降低谐波减速器成本，是中国整机厂商降本的关键

Serenity的看法：看好但个人未建仓

⑥ 舍弗勒 (https://t.co/FL1ra6rOXA / 德国) - 市值约 85 亿美元

主营业务：高精密轴承和线性执行器制造，2025 年起将人形机器人业务作为独立单元运营

供应链卡点：百年精密轴承技术平移，开发集成了行星丝杠的模块化线性执行器

Serenity的看法：看好但个人未建仓

额外信息补充：

Serenity @aleabitoreddit 还提及其持仓的 AI 数据中心相关标的(如存储)也间接受益于机器人主题。她声明不建议复制仓位，仅分享个人研究思考

内存是本月市场的重点关注对象，而像 $AAOI 这样的光学股票则出现了回调，Serenity 认为最终会看到资金轮动回光子领域，这也是她个人最集中的投资主题

感谢Serenity提供的信息，以上内容仅供学习交流，请DYOR

[無名先生 @Wuming_Mr_]

📊 $SPCX 时间线：

📅 6 月 → 散户希望
📅 7 月 → 突破
📅 8 月 → 信念
📅 9 月 → 新高 ~$270
📅 10 月 → 牛市陷阱
📅 11 月 → 清算潮
📅 12 月 → 怀疑
✅ 一切按计划走。

📢 我喊过 10 月 BTC 顶部。

🔔 关注 + 开通知，我会在头条之前发警告。

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

https://t.co/ricfcWNxHc

[Cern Basher @CernBasher]

And here are the tables updated with this morning's prices...

[J.C. Parets @JC_ParetsX]

It's amazing how quickly people forget that Tesla created more shareholder value, faster, than any other stock in American history. Now, after years of consolidation, look at this setup. Is it ready to do it again?

[Jon Erlichman @JonErlichman]

$2,600 invested in Tesla’s IPO is worth more than $1 million today.

[Rob Friedman @PitchingNinja]

Kai-Wei Teng's 3Ks in the 5th.

[美股OK哥 @artinmemes]

但斌今天分享的视频爆了，14分钟讲清楚光模块

押注美股相信光板块的，都值得看一看

[Flash by StockSentinel.ai @SentinelFlash]

Forgent Power Solutions, Inc. $FPS operates at the epicenter of the global artificial intelligence boom by engineering customized electrical distribution equipment to solve critical power bottlenecks for hyperscale data centers. The company boasts a staggering 2.6x book-to-bill ratio and a massive 1.5 billion dollar backlog, demonstrating how its vertically integrated manufacturing model is rapidly capturing market share from slower legacy competitors. Although a forward price-to-earnings multiple in the mid-fifties may appear demanding for an industrial firm, this premium valuation is strongly supported by an expected revenue growth rate exceeding seventy percent. As global demand for power-dense infrastructure and grid modernization continues to accelerate, the aggressive expansion of their manufacturing footprint uniquely positions them to capitalize on these multi-decade trends. Can this agile disruptor successfully scale its production facilities fast enough to convert its massive backlog into revenue before legacy industry giants catch up?

[AYi @AYi_AInotes]

一位俄罗斯老哥分享了
用 AI 能把学习效率提升 10 倍，
靠这 3 件套 NotebookLM、Gemini、Obsidian，绝了！

中英双语字幕版，
熬了 3 个多小时终于做出来了，
久等了宝子们，
新鲜热乎的，尽情享用✧٩(ˊωˋ*)و✧

[I-JEFF Wu @IJEFFWu]

@singledoggyyyy 感謝 抽抽

[Roland.W @rwayne]

https://t.co/UUtW6LV8wu

[TrendSpider @TrendSpider]

The curse is still alive. $BTC

[茄哥 | Pod @qg7777]

个人觉得当下必看
对照一下2008金融海啸前后

看看很当下有哪些相似？
黑天鹅还会不会再来！

[杀破狼 WolfyXBT @wolfyxbt]

太邪门了，币圈 3 轮牛市的持续时间都一模一样，精确到天（“价格最低点” 至 “价格最高点” 的天数）。

• 2015/01/12 ～ 2017/12/11 = 1064 天
• 2018/12/10 ～ 2021/11/08 = 1064 天
• 2022/11/07 ～ 2025/10/06 = 1064 天

刻舟求剑，结果剑还真的就在这里。