June Xie

[laohua @CreisrAndy]

李光耀说，只要美国以下三个优势还在，就不会衰落。

一是移民。移民是美国的血液，全世界最不安分、最想改命的那批脑子，几百年来总在往北美洲跑。早年是欧洲的科学家、工程师，后来换成了亚洲面孔——印度、日韩、越南、中国。

二是多中心。东岸有波士顿、纽约、华盛顿，西岸有旧金山、洛杉矶、西雅图，中间还冒出来休斯顿、奥斯汀、芝加哥。每个城市都有自己的一票大学、一票公司、一票钱。

三是阶级门槛低。硅谷有句烂大街的话叫＂快速失败＂——干砸了没关系，收拾收拾再来一遍。

[Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109]

当主播有毒。有第一次就有第二次，感谢 @xzzzjpl鲁社长邀请，本周日北京时间上午11点，和他的会员做一次投资交流和答疑，也邀请我的订阅者一起参加。

谈利率、AI、中美、社会变迁等等都是回答一个问题，未来还有没有值得相信、值得等待、值得把钱和人生all in押上去的地方

毕竟什么科技革命和经济发展一切都是最终不是为了生产更多东西，而是让人愿意工作、消费、投资、创业、生孩子，并且相信明天

直播主题“看见时代、投资未来”，谈三个市场误读认知差：高利率时代的泡沫/AI革命资本回报如何/深层次社会变迁意味着什么样的投资机遇和风险

不求面面俱到，但求通俗易懂，但毕竟是专业领域，需要一定投资和风险管理能力的听众背景。

订阅者在订阅区获取参加直播的方式，内部分享，请勿外传，提醒教育分享，根据自己风险偏好进行投资决策。

[孔乙观察 @KongYiGC]

要是做美股还不清楚这10个网站，建议先别盲目进场！

1. MacroMicro：涵盖利率、通胀、就业、流动性、经济周期等各类宏观指标
https://t.co/QQ0JrytFPJ

2. Seeking Alpha：个股深度解读、财报评析，汇集多空观点，附带股息与量化评分
https://t.co/7NIMj9A7zF

3. Finviz：开盘必看，热力图、选股器、技术形态、板块强弱，扫描盘面效率极高
https://t.co/VwPj5JXQ8t

4. Reddit：捕捉散户讨论风向、热门标的，重点看r/stocks、r/investing、r/wallstreetbets、r/ValueInvesting板块
https://t.co/hsGc4AOWsC

5. CompaniesMarketCap：全球企业市值、营收、利润、PE排行，方便横向对比、挖掘行业龙头
https://t.co/n0QwPPw1tZ

6. AnalysisSite（trackserenity）：偏向白毛股神/Serenity投研看板，可追踪推文、个股线索以及AI产出的分析内容
https://t.co/Co8Bd5BwIt

7. Koyfin：适合全局复盘，查看市场结构、板块涨跌、估值水平以及宏观市场联动关系
https://t.co/yP2gqYfAfw

8. ETF Database：查询ETF持仓、费率、规模、分红，挑选行业与主题ETF格外好用
https://t.co/2pxUtyNp4h

9. StockAnalysis：用来做个股基本面初步筛选，财报、估值、机构分析师预期一应俱全
https://t.co/xhrhgOBfEf

10. FRED：美国官方宏观数据源，利率、通胀、就业、信贷、货币相关数据全部收录
https://t.co/tHbVK97R9K

单靠一个网站没法帮你稳住仓位，但把这些工具搭配参考，至少不容易被社交平台的市场情绪带偏。

希望本次分享对你有帮助，我是孔乙，复旦经济学博士，关注我，每天低频高质拆解宏观经济与投资技巧。

[流氓兔🐰 @LiumangtuCrypto]

我不明白为什么人们不用ChatGPT来炒股。

这是10个股票买卖投资提示👇

[June Xie @JuneXie]

@elonmusk yes

[财经世界观 @CaijingView]

🚨Claude 已经悄悄成为股票交易者最强大的工具之一。

但真正知道怎么用它获取市场洞察的人，少之又少。

下面这 8 个提示词，能帮你自动化交易研究 👇

[赚笔刀日记 @zhuanbidao]

〖输出格式〗
对每家公司提供：
1. 公司名称、股票代码、当前市值、当前股价
2. 核心增长逻辑（2-3句话）
3. 关键财务指标：ROE趋势、营收增速、毛利率、自由现金流/现金储备、估值分位
4. 具体催化剂及预计时间窗口
5. 最大的3个风险因素
6. 实现3倍/5倍/10倍所需的关键假设条件
7. 置信度：高/中/低，并说明依据

[Jacob Coxon @hilbertspaess]

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.

[思维怪怪 @0xLogicrw]

美国法律 AI 公司 Harvey 推出首个自有法律模型 Tenet，底座来自月之暗面的开源模型 Kimi K3，专门针对法律推理进行了后训练。

Harvey 目前估值 110 亿美元，累计融资已经超过 10 亿美元。过去它主要使用 OpenAI、Anthropic 等公司的通用模型，这次第一次有了自己的法律模型。

为了训练 Tenet，Harvey 找律师编写虚拟纠纷和案件材料，再给模型的法律推理结果打分，用这些数据继续训练 Kimi K3。Harvey 称，Tenet 在主要法律评测上已经达到顶级通用模型水平，同时成本更低。不过具体跑分还没有公布，Tenet 也尚未正式上线。

未来 Harvey 还计划让不同律所基于 Tenet，再训练属于自己的专属法律模型。

[TVBee @blockTVBee]

查看借股费率的链接在这里：

https://t.co/N9Jf77JB7O

[Elon Musk @elonmusk]

Wow, this is an all-star lineup!

[Darren北美投资 @darrencao2024]

他对RKLB和HIMS的解读很详细，让我较早的关注到了这两家公司。当然后来我自己对Hims的看法产生转变，清仓离场了，但RKLB我还一直拿着，也继续从他那里获取RKLB相关信息。
他的其他操作我的确不认同的很多，而且的确应该是亏损的股票数量比盈利的多，只不过盈利的那几个都是翻几倍了。
从他身上我可以学到，只要你深耕一两只股票，并且重仓，是可以赚到不错的收益的。但承担的风险也很大，我是主动的去选择不去承担这么大的风险。

[Elon Musk @elonmusk]

He was a wise man

[徐老猫 @raycat2021]

WSJ一篇特写报道，透露出这位24岁的股神真不是一般人。
能够在两三天内就敲定将部分持仓打包卖给Citadel，只能说明资源一流。
他不是一个人，而是一个顶尖团队。现在以退为进，生存为上，以利再战。
股神即将迎娶Anthropic老大达里奥·阿莫迪的幕僚长，住在旧金山一处豪宅中，距萨姆·奥特曼的住所不远。
他的投资人包括Meta负责AI的高管、Stripe的创始人兄弟。
著名播客主帕特尔是他好友，两个人共享一处办公空间，健身房一起用，共同邀请AI圈子里的人物座谈。
他的基金门槛很高，最低投资额2000万美元起步，锁定期很长。
甚至吸引了Jane Street的投资，这家大型量化交易商很少将资金托付给外部管理人。
近几个月来，他聘请了经验丰富的管理人员和AI专家，这些人曾在高盛、红杉和Citadel等公司任职。
与包括高盛、摩根大通、花旗在内的多家大银行签约，为其交易提供融资和执行服务。
正如股神自己所说，“现在，或许只有几百人具备情境感知能力，他们大多在旧金山和AI实验室里。”
“不知是出于何种奇特的命运安排，我发现自己也身处其中。”

[Alpha哥AI投资日记 🌴 📈 @AlphaguyTrading]

华尔街投资大神 Druckenmiller，已经把 36% 的美股多头仓位压在医疗和生物科技上。

最新 13F 里，基因检测公司 $NTRA 占整个组合约 18%，药企 $INSM 占约 5.6%；一季度又新买了 $NUVB 、Caris Life Sciences 和 $OLMA。

与此同时，制药 ETF $XPH 正在突破横盘近十年的大平台。

别看AI、半导体和存储股天天占据头条，但真正的聪明钱，已经开始布局医药和生物科技。医药和生物科技其实也是 AI 受益者，AI 会加速科研的进步

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

今日美股总结：油价破百引爆恐慌，大盘技术性破位，AI资本支出持续增加

中东局势急剧恶化，油价单月持续上涨
特朗普表示，胡塞武装于红海击中两艘油轮后，美军正准备对伊朗发起比以往任何时候都更大规模的打击，美国国务院已建议在中东的美国公民做好紧急撤离准备。美原油也飙升到90-92美元。原油大涨直接推高通胀预期，10年期美债收益率暴涨突破4.7%，叠加强劲的初请失业金数据(降至1969年以来最低)，市场开始计入美联储今年可能加息两次的极端风险，压制了黄金、比特币及高估值科技股。

罕见信号：SPY、QQQ低开叠加原油高开
今日SPY和QQQ低开超1%，同时原油ETF高开超5%，这种组合过去20年只出现过7次，其中6次之后都伴随大盘大幅回调。
SPY当日收跌1.23%，较高点回调2.93%，跌破关键支撑，形成一系列更低的高点。下方支撑看730-732，失守则看722.50-723。
标普核心回调目标位在7000点，届时市盈率会降至18倍，具备吸引力。基于2027年EPS预测(400美元)，中长期目标依然看8000点，约15%反弹空间。
纳指100看涨支撑在EMA200所在的26600附近。

谷歌、特斯拉财报：业绩亮眼，但CapEx吓跑资金
谷歌营收大增24%，云业务暴增82%，但出现自2004年以来首次自由现金流转负，CapEx从192亿飙升至250亿美元，2027年还将显著增加，股价大跌超7%并带崩Meta、Amazon、Tesla、Microsoft。特
斯拉资本支出同比暴增142%，预计全年超250亿美元，自由现金流转负，单日重挫14.52%，创2013年以来最差财报日表现。

英特尔：业绩强劲但同样栽在CapEx上
营收161亿(超预期11%)，EPS超预期96%，服务器业务同比暴增59%，CEO表示需求远超供应，盘后一度大涨15%。但管理层宣布2026年CapEx将提高至200亿美元以上、且未透露具体客户订单，坚持不论有没有订单都花大钱建厂，引发市场对投入产出比的担忧，股价冲高后跳水。

美债：30年期收益率破5%成新常态
30年期美债收益率已连续13个交易日站上5%(部分数据显示突破5.17%)，创2007年以来新高。核心矛盾是实际利率被两头推高。美国政府大规模发债，科技巨头也在为AI数据中心大规模发债，资金池有限导致借贷成本持续上升。最先被淘汰的不会是政府或现金流巨头，是那些依赖滚动发债续命的弱势公司。高企的收益率也在给房贷市场带来下行压力。

受益板块：能源和军工逆势走强
中东危机导致原油供需失衡，能源板块(XLE)及炼油、天然气标的短期剧烈突破。军工龙头洛克希德·马丁凭强劲财报大涨超10%，看涨目标600。接下来可以关注还没出财报、跌幅已不小的军工无人机股(如Leidos、Kratos)，聪明钱正在提前布局。

情绪指标与财报季整体韧性
恐慌与贪婪指数处于恐惧区间，历史经验显示若进一步下探到极端恐惧，最好能到10左右或者10以下，将是最佳阶梯式抄底信号。整体盈利韧性依然稳固，标普500已发布财报的公司中75%业绩超预期，高于70%长期均值，这是支撑"回调是中继而非反转"的关键依据。

总结
今天的核心矛盾是中东局势升级推高油价、美债收益率两端同步飙升，构成短期最直接的宏观利空。谷歌、特斯拉、英特尔几乎同时因CapEx激增和现金流转负遭市场惩罚，说明华尔街对AI巨额投入开始要求明确回报，不再无条件买单。
技术面SPY已确认破位，730-732是接下来的关键支撑。但7000点对应18倍市盈率的估值锚点、75%的盈利超预期比例，都在为后续反弹积蓄力量。短期建议保持谨慎，密切跟踪恐慌指数是否恶化到"极端恐惧"区间，这是更理想的分批建仓窗口。

[Gavin Baker @GavinSBaker]

Risk/reward seems attractive again.

Lots of cheap stocks with durable competitive advantages that are going to crush numbers for the next 6-12 quarters.

Time will tell!

[Grok @grok]

Gavin didn't name specific tickers—it's a general comment on attractive risk/reward for high-quality growth stocks (his usual wheelhouse: tech/AI/semiconductors).

From his latest 13F + recent comments/podcasts on memory crunch & AI infra:

- **$MU** (Micron): Cheap memory leader, durable moat in HBM/DRAM, AI demand crunch persists, set to crush numbers.
- **$NVDA**: Core AI GPU dominance + moat, often cited as compelling on valuation vs growth.
- **$ALAB** (Astera Labs): Top holding, critical connectivity for AI data centers, strong competitive edge & growth.

Likely also optical/infra names like $CIEN, $COHR, $LITE that fit "cheap + durable advantages."

This isn't advice—markets move fast, time will tell as he says. DYOR.

[OdailyNews @OdailyChina]

@DujunX 蹲个后续https://t.co/hiBt62gWvQ