Benson Lin aka Mal Lin

我不能返貧| Trader | @GooseCityDAO |Prev. @elysium_system| Everything here is NFA.

[Woody @woody168888]

一直賺大錢的人我是恭喜而已
知道自己能力有限賺到大錢懂得收手那才是真正的佩服
在瘋狂的行情過後懂得收手，才是真贏家。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

仓位最近调整成了这样
美区： $DRAM $MRVL $NOK $IBM
（主仓位dram 60%，1/20仓ibm，其他没变）
港区：#2x做多海力士
a区：#港美互联网 （ #中韩半导体 已经清仓换了港美）
支付宝基金：#富国全球科技 #建信新兴市场
全方位无死角的存储持仓，光通信，附加一点 $IBM 作为未来量子仓。

[alvin617.eth 🦇🔊 @Alvin0617]

給出美光的新目標價是 1625 的分析師 Timothy Arcuri 有多神？全華爾街排名第二

top 10 股票預測大公開，神 call 美光達 770% 報酬

大家都知道美光的新目標價是 1625 , 且大概都知道這分析出自於瑞銀分析師

但其實這不單單只是一個「分析師」而已，這個預測其實出自於瑞銀的 Managing Director Timothy Arcuri

作為排名非常高的業內分析師之一，多虧了美光 $MU 於今年的漲幅，他最賺錢的一筆評等就是 2025/6/5 給 MU 的 buy，至今報酬 +775.50%

當前他在 TipRanks 12,268 名分析師中排名 #2，過去兩年成功率 86%、平均報酬 99.4%，過去一年平均報酬 56.6%

當然是要爬一下過去他的預測以及當前的價格表現, 看似真的有料

$MU +770.9% — DRAM / HBM 記憶體
$SITM +107.9% — 精準時序晶片（MEMS Timing，AI 資料中心/光通訊時脈）
$SMTC +107.8% — 類比連接 / LoRa 物聯網 + 銅纜光通訊（CopperEdge）
$NVDA +82.0% — AI GPU / 加速運算
$ARM +79.0% — CPU IP 授權架構
$AMAT +52.2% — 半導體設備（WFE，沉積/蝕刻）
$ALGM +53.2% — 車用類比 / 磁感測 IC
$AVGO +43.2% — 客製 AI ASIC + 網通晶片（Tomahawk/Jericho）
$MCHP +20.7% — MCU / 工控車用類比
$GFS 0% — 特殊製程晶圓代工

source ：TheStreet Pro

[paulwei @coolish]

同时观察美股5000多支股票，能看到什么？
昨晚做了个所有美股板块轮动趋势的可视化面板：
https://t.co/PUD9b1cihw
作为一可视化观察学习市场的的新视角来抛砖引玉。

如果把股票的不同板块，比喻成人的五脏六腑，
这有点像用医学放射科CT扫描，
像观察肿瘤发展转移动态一样，去可视化看市场变化。

代码开源：https://t.co/EoM23fg8W3

视频介绍⬇️

[Benson Lin aka Mal Lin @Mal_Lin93]

跟隨丹總

[Daniel Chang @Daniel_Chang411]

緊跟川普，衣食無憂。
Follow Trump, never a slump.

DELL ✅
MU ✅

Next...? ORCL / UMAC ?

[alvin617.eth 🦇🔊 @Alvin0617]

這篇內容超乎預期的熱門！
我也把大家所推薦的 KOL 一起放到這個 list
後續會陸續更新，計畫上限先設定在 20 位左右，重質不重量！

除了大家知道的這些 KOL , 還可以透過 AI 掌握哪些 alpha ，是再來我會 focus 的事情

只要公開網路上有發表的內容, 全部都可以拿來做相關性分析, 而且只需要不到半小時就可以有非常完整的結果

連結放留言處

[alvin617.eth 🦇🔊 @Alvin0617]

瘋狂股市不求人, 先前簡單抓出幾個 KOL 當前的共識如下

💡$SIVE — 最高共識
💡CPO Supercycle — 架構性轉變
💡Power Semi 800V HVDC — 新興強信號
💡Physical AI / Humanoid — 下一波浪潮
💡CXL AI Serving — 早期信號
💡台灣 AI 供應鏈

其實 AI 爬資料做分析的成本已經非常低了, 但使用上的熟練度隨著跟資訊傳播鏈的熟悉程度能夠做出來的資料真的會有所差異

[0xFunky @0x0funky]

https://t.co/qDw8DEiMga

[Benson Lin aka Mal Lin @Mal_Lin93]

respect all builders

[Hedda🐽 @Rav_Hedda]

很多人問我 0xMedia 到底是什麼

這個週期幣圈子的氣壓變重。傳統 VC 在退場，幾百個項目融了上百億卻沒幾個能真正出圈，割韭菜發幣成了最終站。認真 build 的人都看得到這個現實

前幾天也看到 @jocyiosg 那條長文。他說行業最缺的不是錢、不是技術，是燈塔，願意把自己壓上桌、為下一代撐起來的人

我看的時候覺得和 Zhuang 的想法很契合，這幾年我看著他做的每一件事就是這句話

我自己對這個行業的想法其實很樸素。加密最早期是沒有 VC 的，大家都是陪著行業、陪著項目一起長大的。後來資本進場、節奏變快，陪著走反而變成稀有的東西。但我還是願意相信有心的人

Zhuang @0x_ZHUANG 是我們 0xMedia 的創始人，一個很有熱忱、很有願景的新加坡人。他願意花心思下注的創辦人就像他投注 Sui 那樣。能跟著這樣一個人學習做事，是我這很幸運的事情

這篇是 Zhuang 第一次把 0xMedia 六年的願景完整寫了出來
看完你會懂，0xMedia 真的不只是一家媒體公司 ⬇️

[alvin617.eth 🦇🔊 @Alvin0617]

非常年輕的傳奇投資人 Leopold @leopoldasch
為什麼砍了 $3 億 NVDA？而把錢全押在電力和礦場

核心邏輯是：他認為AGI 的真正瓶頸不是 GPU
光是電力、GPU 算力、BTC 礦企轉 AI 託管
這三個賽道就佔了大部分持倉

我用黃仁勳的 5 Layer Cake theory 拆解他的持倉 👇

5️⃣ 記憶體 — SNDK 加倉 816%，HBM 佔 AI 支出從 8% → 30%
4️⃣ 光學 — LITE 佔 8.7%，「不管誰的 GPU 贏都要用我的光模組」
3️⃣ GPU 雲 — CRWV call options 加了 672% 槓桿，最激進倉位
2️⃣ 礦場轉 AI — 8 檔佔 22.7%，有電有地換 GPU 就行
1️⃣ 電力 — BE 最大持倉 16.5%，能使用燃料電池繞過電網直接發電

- 最熱的記憶體和內存 - 代表 $SNDK $INTC $MU

AI 模型的「工作記憶」每一次推論都需要高速讀寫 DRAM 和 NAND。HBM 短缺已成為 GPU 出貨的限制因子，記憶體佔 Hyperscaler AI 支出從 2023 年的 8% 飆升到 2026 年的 30%

💡 Leopold 在 Q4 把 SNDK 倉位加了 816%，同時用 INTC call options 押注 Intel 的先進封裝能搶到 HBM 封裝訂單。

- 半導體與光學 $LITE $COHR $TSEM $INFY

連接 GPU 叢集的「神經系統」— 光學收發器決定了 GPU 之間的通訊頻寬。800G/1.6T 光模組供不應求，交貨期超過 40 週

💡Lumentum 是最大個股持倉（8.7%），押的是「不管誰的 GPU 贏，都要用他們家的光模組」

- GPU 雲端運算 $CRWV $APLD $WYFI

Hyperscaler 自己蓋不夠快，Neocloud（獨立 GPU 雲）填補缺口。CoreWeave 從幣圈公司轉型為 NVIDIA 最大的獨立客戶，已簽下數十億美元合約。

💡CoreWeave 佔組合 17.6%（含 call options），是第二大曝險，Leopold 用 call options 加了 672% 的槓桿，這是最激進的倉位，Neocloud 就是 AI 時代的 AWS

- 比特幣礦企轉型的 AI 基礎設施 $CORZ $IREN $CIFR $RIOT $BTDR $HUT $CLSK $BITF

礦場是被低估的「AI 不動產」。比特幣礦場擁有現成的電力合約、散熱系統和土地，轉型 AI 託管的邊際成本極低，

💡8 檔礦場股佔組合 22.7%，是最大的單一賽道，礦場已經有電、有地、有散熱，只需要換 GPU 就能變成 AI 數據中心。Core Scientific 跟 CoreWeave 簽了 $10B+ 的託管合約就是最佳證明。

- 電力 $BE $EQT $SEI $BW $PUMP $LBRT $PSIX

💡 Bloom Energy 是整個組合的最大持倉（16.5%）當電網瓶頸停擺時，它的固態氧化物燃料電池可以繞過電網，直接在數據中心旁邊發電，EQT 則是天然氣供應商

實時追蹤他的 portfolio 👇

[Benson Lin aka Mal Lin @Mal_Lin93]

@xingpt 需要關注這頻道了老師

[jstin @jstin0502]

應該是這招讓我打到我的目標的

[Fiona ❤️& ✌️ @nft_hu]

周末整理了一下自己的股票关注列表，越加越多...

不过分了一下板块清楚很多，主要是

🔵 半导体 & 设备 $NVDA $TSM $ASML
🟣 光子学/光通信 $COHR $LITE $IPGP $FN $CIEN $GLW…
🔷 云/SaaS/软件 $MSFT $AMZN $GOOG $ORCL $NOW $SNOW $PLTR
🩵 数据中心基础设施DELL、VRT、CLS、CRWV、NBIS
🔷 数据存储 $MU $WDC $SNDK $STX
🟢 电动车TSLA、LI、XPEV
🟡 加密货币/区块链COIN、RIOT、BTDR、GLXY、IREN、CRCL…
🔴 能源CVX、LNG、GEV、BE、FLNC、AES
🟠 核能SMR、OKLO、UUUU
⚫ 太空/国防 $RKLB ASTS、LMT、RTX、AVAV、PL

[qinbafrank @qinbafrank]

https://t.co/R0bmfIGXNj

[Bill The Investor @billtheinvestor]

本周金融领域增长最快的 GitHub 仓库：

1. TradingAgents (+7.9K ★) 来自 UCLA/MIT 的多智能体 LLM 交易框架。包含基本面分析师、情绪分析师、技术面分析师、风险管理师，支持 DeepSeek V4 思维模式。

2. FinceptTerminal (+4.3K ★) 基于 C++20 + Qt6 构建的开源 Bloomberg 替代方案。拥有 37 个巴菲特/芒格/林奇/格雷厄姆风格的 AI 智能体。支持 16 个券商集成的实时交易。内置 MCP + AI 量化标签页。

3. daily_stock_analysis (+2.3K ★) 面向美股、A 股和港股市场的 LLM 股票分析器。
自动构建包含入场/出场水平的每日决策仪表盘。通过 GitHub Actions 推送到微信/Telegram/Discord/Email。

4. Vibe-Trading (+1.9K ★) 个人交易智能体。自然语言 - 策略 - 回测 - 导出至 TradingView/MT5。只需一个 pip install，即可拥有属于你自己的 AI 交易台。

5. QuantDinger (+837 ★) 自托管 AI 量化操作系统。研究市场、生成 Python 策略、回测想法、运行实盘交易。
支持加密货币、通过 IBKR 交易股票、通过 MT5 交易外汇。一个 Docker Compose，你的基础设施，你的数据。

6. TradingAgents-CN (+641 ★) TradingAgents 的中文分支。针对 A 股市场、中文数据源和国产大模型进行了完全本地化。

7. last30days-skill (+630 ★) AI 智能体技能，可研究过去 30 天内 Reddit、X、YouTube、HN、Polymarket 及全网的任何话题。可接入任何智能体框架。

8. qlib (+569 ★) 微软推出的面向 AI 的量化投资平台。
端到端流程：数据 - Alpha - 投资组合 - 执行。目前最严肃的开源量化基础设施。

9. scientific-agent-skills (+511 ★) 用于研究、科学、工程、分析和金融的即用型智能体技能。可接入任何智能体框架。涵盖生物信息学、化学信息学，以及现在的 Hugging Science。

10. OpenBB (+387 ★) 面向分析师、量化研究员和 AI 智能体的开源金融数据平台。在一个平台上集成股票、加密货币、期权、衍生品、固定收益。

[Ted Zhang @TedHZhang]

The main points are:

1. The Baby Boomer generation are aging and in retirement. They own the vast majority of wealth. They don’t have and can’t have long-term time horizons.

2. Historically elevated S&P500 valuations at 22 P/E which means forward 10-year returns are negative.

3. Market cap to GDP of 252%. 2000 was 170%; 1929 was 65%

4. Buffett has 300B cash for a reason

5. Excess leverage in the system. institutional portfolios went from 7% in PE in 2008 to 16% now. real estate has gone higher and portfolios are more illiquid than ever

6. Bond market living on the fringes with our current debt, interest rates and deficit situation.

Active management probably comes back in a big way the moment there is massive destruction in stocks for a decade
Thats why Livermore in like 1940 has that quote “far more money has been lost riding investments than cutting losses in trading”.

It makes sense when you frame it in the context back then - 1929 destroyed stocks and stocks went no where for 2 decades and the Great Depression happened.

[Fiona ❤️& ✌️ @nft_hu]

流向AI投资的加速是必然的。因为各大都日益意识到，投资不足的危害远大于投资过度。

去年写过一篇帖文“AI军备竞赛的终点是电力竞赛么？电力投资真的会成为美国GDP增长的核心要点么？”
当时是按照老黄的公式——1 GW ≈ 50 billion (USD)来计算，按照当时预计的电力缺口13GW-44GW，会有至少650B-2200B的投资。

而今天的这个数据 $5.2Trillion 比当时的预估更多多了几倍不止。

AI Infrastructure 是 2025–2035 年的最大主题。 比 AI 软件 / 芯片还大。

相关文章：
https://t.co/PXJlUA0aNT

[Pima @LeePima]

读的书和投资标的，是最能反应一个人在某个时代周期里，对当下世界观点的映射

“大跌好换股” ，EPS 推动价格的上涨将主导今年的市场

美光 $SNDK
达子 INTC $LITE
$RKLB

[Benson Lin aka Mal Lin @Mal_Lin93]

@sss_crypto fan神，我們有一天會重逢的

[Benson Lin aka Mal Lin @Mal_Lin93]

很久沒發文了，想聊聊從去年Q3到現在，這半年多我在交易與投資思路上的巨大轉變，以及結合我個人狀態得出來的綜合心得。

回顧去年 11 月底，在那一波向下的趨勢中我其實做得非常不錯，獲利相當豐厚，當時覺得自己無所不能，這種狗行情我都能狂尻，簡直是天才！但卻沒意識到其實幣圈已經進入困難狀態

到了 12 月，幣圈的走勢開始變得極其難做，沒有一個很明顯的方向，當時就有注意到 @woodycryptow 在做股票，表現極其驚人，但我心裡卻帶著某種偏見與懷疑，始終沒有做出動作，依然選擇在幣圈死嗑。

那段時間我還執著於scalp，每天盯盤累得半死，現在回頭看，根本是赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心。

而這種偏見和路徑依賴，也讓我錯過了好幾次幣圈外巨大的行情。

首先是在白銀，當時 @jstin0502 在40左右喊了，我也有進場，卻因為覺得外匯這種標的難賺大錢而沒拿住，中間錯過一整段，最後80才上車，吃了最後一個魚尾，整整三倍的行情我吃不到一半，也是因為偏見和不尊重圖表

到了 1 月去清邁旅行，正好遇上一個為期一週的小山寨季。我上飛機時行情剛開始，下飛機時卻已經結束了。因為人在國外沒辦法放太多心力，加上那種不甘心的情緒作祟，想要在回調中賭一把大的把利潤追回來，結果反而把賺的幾乎賠光。

當時真的有夠肚爛，實在不知道自己在幹嘛，加上後來在 Justin 群組裡觀察他做順勢交易，我才驚覺，那種順著錢流動方向去操作的獲利速度與心理壓力，跟我以前辛苦做的 Scalp 簡直天差地遠。

在跟 @Daniel_Chang411 交流後，整個人才豁然開朗，其實錢一直都在，只是現在不在幣圈了，我們就應該順著錢流動的方向去交易，top down的角度來看，邏輯其實也非常清楚，AI是真實地在改變世界，而台灣又站在 AI 的中心，所有人都在瘋狂砸錢進來，身為台灣人的我，又有什麼理由拒絕投身股市?

當我開始放下偏見，把視野打開後，生活發生了翻天覆地的改變，不在幣圈死磕，而是把精力放在有趨勢的市場上，後來也吃到了一些不錯的波段，輕鬆的程度讓我意識到過去的自己有多麼愚蠢，也意識到幣圈已經不是資金的寵兒，也許要考慮離開了

這段經歷讓我想起了一段話：如果賺錢非常累，那就說明你的方式一定有問題，錢都是大風刮來的，靠努力有什麼用？

跟著錢流動，跟著真正的高手們走，我唯一能做的就是控制曝險和部位，既然我已經失去了下大倉的勇氣，那就只能改變自己的心態，接受無論賺多少都是市場決定的，Be water，不要強求，這樣的狀態才是最舒服的

股票方面我就真的沒什麼好分享的，我什麼都不懂，只會抄作業而已，所以就不要來問我了，謝謝，ㄅㄅ

[Leonard @Leoskie_L]

大家開始喊CPU 缺貨。

今天 Google 告訴你缺貨會多嚴重：

TPU v8i：384MB 片上 SRAM
是上一代的三倍
全部走 TSMC 2nm

2026：430萬顆
2027：1,000萬顆
2028：3,500萬顆

三年 5,000 萬顆 TPU 全塞進 TSMC 2nm。

@LinQingV Marco_Lin 剛說了：
384MB SRAM 在 2nm 光 SRAM
就要吃掉 80-100mm² 的 die 面積。
Die 越大，每片 wafer 切出的 good die 越少。

5,000 萬顆大 die 在同一條產線上。

剩下給 CPU 的產能是多少？

哦對。
Google 的 CPU 供應商是誰？

Intel。
Google 4月9日剛簽的多年合約。

你昨天嘲笑 Intel 是路邊攤。
五星餐廳剛宣布要用 5,000 萬個座位。
路邊攤是唯一還有位子的地方。

$INTC