Pinkmomo

[Pinkmomo @Pinkmomo0816]

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[龙心盐 @ssslumdunk]

Coincall山寨币期权一周播报（10.25~10.31）

本周加密市场再次被点燃，BTC直上7.3W离开前高只差100美金，由于大选结果临近，BTC跟DOGE出现了大幅上涨行情。但是山寨币市场并不好过，不少山寨任处于横盘，甚至下跌的情况。我们继续看看本周CoinCall期权交易平台山寨币期权的涨幅情况。 @CoincallCN

数据来源：Coincall期权交易平台 (数据截至24.10.31/24:00)

SOLUSD-1NOV24-175.0-C

Sol本周出现过几天的坚挺，现货涨幅还不错，其中看涨期权 1NOV24-175.0-C 由 1.39 上涨至 9.57 ，涨幅 688% , ATM IV:76.3%

DOGEUSD-1NOV24-0.180-C

Doge本周可谓最耀眼的山寨，看涨期权出现非常高的倍数，1NOV24-0.180-C 由 0.00001 上涨至 0.00612 涨幅 612倍 , ATM IV:104.5%

ORDIUSD-1NOV24-35-C

ORDI一直跟BTC有很强相关性，在本次反弹中ORDI波动率依然不错，看涨期权1NOV24-35-C由 0.25 上涨至 2.43 ,涨幅970% , ATM IV:118%

KASUSD-8NOV24-0.1225-P

KAS作为曾经IV最高的山寨标的，目前跟NEAR情况类似，本周反而出现下跌行情，其中看跌期权 8NOV24-0.1225-P ，由0.0028上涨至 0.0218，涨幅 770% , ATM IV:98.7%

[Coincall @Coincall_Global]

The warmth of the Crypto Soirée at #Token2049Singapore was palpable, all thanks to you.

Deepest thanks to our wonderful co-hosts @B2C2Group @elwood_io @FireblocksHQ , @Gemini @LTP_primebroker and our closed partners. 🙌

Together, we're not just attendees but a family. Here's to more shared victories!

#Crypto #Coincall #Token2049

[Coincall @Coincall_Global]

Coincall Weekly Global Macro Outlook 🌍

Tuesday
1⃣️ECB Governing Council member Rehn will give a speech.
2⃣️Reserve Bank of Australia releases August monetary policy minutes.
3⃣️Sveriges Riksbank announces its interest rate decision.
4⃣️Swiss National Bank Chairman Jordan will give a speech.
5⃣️Central Bank of Turkey announces its interest rate decision.

Wednesday
1⃣️Atlanta Fed President Bostic will give a speech.
2⃣ECB Executive Board member Panetta will give a speech.

Thursday
1⃣️Federal Reserve releases monetary policy meeting minutes.
2⃣️Bank of Korea announces its interest rate decision.
3⃣️ECB releases July monetary policy meeting minutes.
4⃣️Jackson Hole Symposium begins.

Friday
1⃣️Bank of Japan Governor Ueda and Finance Minister Suzuki will attend a parliamentary hearing.
🌟Federal Reserve Chairman Powell will give a speech on economic outlook at the Jackson Hole Symposium.

Saturday
1⃣️Bank of England Governor Bailey will give a speech at the Jackson Hole Symposium.

🔔 Market Alert
Monitor market responses to central bank updates and the Jackson Hole Symposium for potential shifts in sentiment and trading opportunities.

👉Stay tuned to @Coincall_Global for real-time market updates and seamless options trading.
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[Coincall @Coincall_Global]

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Turning Volatility into Opportunity: Lessons from Recent Market Swings

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Don’t miss out on this chance to learn, share strategies, and explore market trends. See you there! 🚀 🙌
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[Pinkmomo @Pinkmomo0816]

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🚀 Coincall Token ($CALL) will launch on April 15th!

What is $CALL? 🧐
Check the latest update about $CALL here👇
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[Pinkmomo @Pinkmomo0816]

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🚀 Coincallトークン（$CALL）が4月15日にローンチします🎊

$CALLとは何ですか？🧐
$CALLについての最新情報はこちらからご確認ください👇
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[龙心盐 @ssslumdunk]

第320篇 筹码松动

昨天白天恒生表现不错，夜晚因为美联储放出了降息的确定消息，虽然日期没有确定，但是市场的因为大选造成的不确定性得到了一丝缓和整体盘面已经恢复正常。

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得益于整个股票市场的稳定，马赛克方面也得到了一定的缓解，资金再次进来冲击，尤其是二饼连续的在白天破前高，几乎没什么阻力，但是也出现了短暂的插针行情来清理过高的杠杆。

当前整个市场的资金费率，已经相比之前健康不少。但仍然聚集了太多的获利筹码，尤其是美股市场的现货获利盘现在对整个市场的不确定性依然很大，相比之下二饼因为美股还不是etf，所以获利盘其实在交易所里，相对还安全一些。

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随着前阵子的ATH，MSTR也迎来了他的前高，但是我们仔细算一下，这么多年其实他又积累了大量的低于当前价格的币，但是因为标的不在稀缺，所以这个ATH其实相比当年的估值还是低了很多了，等于后面三万四万买的币赚的钱都没给算到市值里，如果未来大饼的ETP等衍生品在美股市场再合规化的话，MSTR的稀缺性还会进一步降低，因此不建议亚盘的各位为了可以持有而选择他，这东西很像季度期货，带有升水看起来比你长期拿永续便宜，遇到一个牛转熊直接吃掉20%的溢价那可不是闹着玩的···

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这轮暴涨最大的动力是很多三年内加入市场的新韭菜，和美股市场加入的全新韭菜无知者无畏，FOMO情绪拉满。上图是我们随便取了一个资金费率的热力图大家可以看到，哪怕是超级大体量的大饼，现在的持仓年华也达到了30%附近，如果我们按照5倍杠杆来计算期货的持仓，年化会吃掉多头100%的本金了。也就是说，多头大概每3天本金会损失1个点。

这部分多头一旦卸掉自己的杠杆的时候，市场必然是惨烈和无序的。也就是我们常说的，时间并不站在杠杆做多的这边。

在考虑一下美股市场的Q1即将结束，以及美国韭菜们的再ETF发布后的筹码均价我们也可以大概算得出在55000-63000附近。也就是说一旦下跌到这个区域继续横盘，很可能引发出一波现货市场的踌躇撤退。

买不买？三根阳线逼你买

跌不跌，三周横盘跑的快

美股最大的好处在于他的流动性，最大的坏处，也在于好玩的标的太多了，你不好玩我立马去玩别的。从标的上来说，比其他资本市场卷的多。

就像我们在线下课里面讲的一样。

在价格和流动性之间，我们永远选择流动性。

可惜现在OTC溢价太蛋疼，等抹平一半了可以慢慢开始入手一些。毕竟套利还是很香的。关于套利估计文字也讲不清楚，计划以后出一个简单的教学视频来讲一些底层逻辑。毕竟这个东西，实操起来对很多人还是有难度的。不如放在平台吃利息···等没利息在考虑也来得及。

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感谢收看，麻烦点个赞

[龙心盐 @ssslumdunk]

第279篇 上古加强版雪球

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昨天A股可算起来了那么一丢丢，而经过大量的利好发酵，中概股也稍微硬气了一点点。值得欣慰。美股前半场扑腾的欢，后半场也归于平静开始摸鱼，毕竟资本主义终将灭亡。

这几天雪球的事情已经各种刷屏，我也四处看了不少资料，觉得有必要聊聊这东西的前世今生，尤其是当年HK这东西还有一个更具有破坏力的祖师爷，要拿出来跟大家分享一下。由于原文我觉得写的已经很清楚了，我尽量不做删改，但是会给一些点评在括号内。方便各位理解。

2007年当全球股市大牛，香港一些大银行的私人银行部门开始向一些高端客户（通常100万美元以上，所谓的成熟/专业投资者）推出Accumulator产品。在市场好的时候，股票波动性不大，投资者往往会产生“容易赚钱”的错觉。但是，进入2008年，当市场极度动荡时，许多投资者在短短的几个月内赔光了户口上的资金，甚至赔光了几十年积累的资产。Accumulator变成了I kill you later的坑人产品。

这一产品的风险来自收益封顶，即股票涨到预先设定的价位合约自动中止；但亏损不保底，即股票在跌破行使价后要每天双倍（或更多倍）吸纳股票，而在到合约结束的一段时间内，客户要一直承受股票下跌的亏损。（此类产品风险极大。）
PS：这里就有点像我们的期权卖方，接货后加倍卖更多的PUT去追求翻本，但这个强制加卖的操作，是被写进去强制执行的，这就很无语了

这么说吧，如果我持有一家公司大量的股票，我想在未来减持，我绝对愿意高价和一对韭菜签这个接货合约，这也太爽了吧。。

这种Accumulator合约，一般具有如下条款:

1. 与一种金融产品挂钩（Underlying Security），通常是某种外币，或股票。股票，通常选择交易活跃的大盘蓝筹股。
2. 每一交易日的交易数量(Daily Accrual)--股数或金额。
3. 行权价格（Strike Price），既发行商（庄家）向投资者卖股的价格。
4. 交割日期（Settlement Dates），指股票换手的日期。
5. 取消价（Knock Out Price），既当挂钩资产的市价高于取消价时，合约便自动终止。通常Knock Out Price会比签约时的市场价格高约3-5%。这一条款其实是庄家的“自我保护或止蚀”条款。

PS：大涨券商止损，大跌你加倍加卖赌命···

6. 累计倍数（Accumulating/Leverage Ratio)，通常每一轮的期权行使数量都会是上一轮的倍数，如:两倍、四倍、八倍、十六倍。这一条款加速投资者的穿仓（或死亡）。与第5条刚刚相反。第5、6条的设计有点像老鼠夹，形成上下合击的力量。
7. 折扣价格（Discount），折扣通常为15-20%。这其实更像是一个诱饵条款，误导投资者以为占了便宜。

例如一份与汇丰控股（0005hk）挂钩的Accumulator合约，一份合约的门槛金额是500万港元，合约期限通常1年或250个交易日。假设签约当日汇丰控股价格140港元，取消价（Knock Out Price）为145港元，行权价（Strike Price）为股价下跌20%既112港元，折扣15%相当于120港元。如果汇丰的股价一年之内都在140-120港元之间波动，则投资者可以按120港元的折扣价格每天买入400股，全年可买入10万股（400 X 250= 100,0000），每天每股赚取20港元，则一年内可赚200万港元（ 100,000 X 20）。500万港元的年回报率为40%。
PS：这段有点复杂，数据可能也不是特别准确，可以简化理解成，你每天去裸卖末日PUT，所以单日折价利润丰厚
如果，汇丰的股价下跌至112港元以下，触发接货机制，投资者则需按两倍加仓，既持仓量达致200,000股，随后每下跌20%，持仓量翻倍（Double）。今年3月，汇丰股价最低曾跌到33港元（3月9日），这份合约的投资者就必须分别在112港元、90港元、81港元、65港元、52港元、42港元、34港元，按2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍和128倍。持仓量翻番意味着合约的保证金（Margin)也要按比例增加，如果投资者拒绝Margin Call，则银行会强行平仓(Cut Margin)，并追讨超过按金户口的损失。

假如，投资者拒绝Margin Call，银行强行平仓，每股亏损40港元，总计亏损800万（200,000 X 40），则投资者除亏空500万的本金外，还倒欠银行300万。去年香港星展银行就曾告两位客户，追讨亏空的欠款。央视报道中的那位女投资者面临的就是亏空8000万，还欠9000万的窘迫。而另一位律师投资者投资的账户投入从最初的百来万，在不断加仓的情况下加到了2100万。当面临Margin Call的时候，有资金的客户一方面不愿意接受止损出局，另一方面也都抱有侥幸心理（期望反弹），加仓成了多数人的选择。这也就造成窟窿越堵越大。中信泰富最初的损失只有8亿港元，但在不断加仓下，损失扩大到了155亿港元。
PS：这里就看出来了，这产品TMD还是可以穿仓的··典型的R5级产品··还是马赛克圈好，KYC都不至于让你被铁拳执行穿仓指令···
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这东西的中文名叫做，累计期权，对于不会控制杠杆的散户来说，就是一个看上去很美好的抄底利器，实际是身家性命都交给了市场，自己默默等着被margincall
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所以，风险永远都在那里，但自己的命多半是自己给作没的。
这也是我想在今年开始陆续举办线下课的原因，希望可以给投资者们多一些风险警示，少一些宏观的套话和空话。毕竟多一次风险教育就可以减少一次永久性的净值损失。
毕竟人到中年，加上经济下行，财富可没法像dota一样，重开一把。一失足成千古恨。
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