howie mo

a simple person

[𝙎𝙬𝙖𝙜𝙮𝟳 @Swaggyyyyyyy7]

我想自己租房子的原因：
1.可以随时全裸随地自慰
2.可以随时把炮友喊来做爱

[我喜欢这个 @kkono11]

所有人大学直接把以上的东西全部梭哈

[Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109]

https://t.co/mtRBgoqWK6

[Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109]

做空 $MU 的时机很好，要是我打算做空我也会选择这个时候，财报刚发布，Q4强不强，明年EPS高不高，不是问题了。

问题在于，AI增长又如何？技术进步历史看需求可以上天，但资本回报可跌到0。最典型在于，互联网流量从00年涨了5000倍，修光纤的公司龙头缺都破产了。

那么看今天韩国800万亿投资存储，看的是中国长鑫存储上市和韩国SK海力士美股挂牌。这都意味着存储巨头钱多的没地方花要加大投资了。

那么问题来了。行业扩容加大投资，存储的高利润能活多久，市场应该给它多少倍估值？

所有以上都是空头非常顺畅的“故事会”，估��这么思考都是体育老师教的物理。我只想说一个证伪的问题。

历史类比的刻舟求剑的缺陷在于，不理解科技的本质区别。互联网基础投资核心的光纤扩容，这种供给弹性产能扩张是爆发式边际成本极低，一根光纤不用新挖坑直接改个传送和发射设备，传输量一瞬间就提升100倍这个级别。

存储存在物理限制锁死。内存必须实打实多一个bit数据就得多消耗一点硅片。也可以用堆叠或者拼桌降低单位存储成本，但是这都是渐进物理极限比如盖楼一样。和光纤那种，换个软件/调个波长就翻百倍，完全不可比。

当然这么多钱砸进去，供应放量2033年。但这个过程不可能���光纤那种当年互联网流量爆发、宽带费用瞬间跌成白菜价那样，以一种“互联网速度”闪电般到来。

当然，肯定要杀远期的估值，技术进步和中国对手会拉低长期毛利，也正如我周报提到的“增速边际下降”，按照我的 $MU 美光的估值策略，偏保守中性区间。教育分享

[Darren北美投资 @darrencao2024]

标普今年到目前为止的收益是7.4%。
追踪标普动量指数的SPMO，今年YTD是30%。
追踪纳指的QQQ, YTD是15%。
我一直给大家推荐的防御股HDV , YTD是16%。

大家看看今年自己的账户，是否有跑赢标普和纳指，是否还可以跑赢SPMO。如果没有的话，是不是定投ETF也是不错的选择呢。

拉长时间线，过去十年，SPMO和QQQ的收益都是600%左右，远远跑赢同时期标普大盘的250%。

把HDV加入组合，是增加组合在大盘下跌时的硬度，也可以在下跌的时候，给你加仓SPMO, QQQ这些标的提供子弹。

[Market Maven @MajidTulsh32058]

Keep these on watch before May 30th.
• 🚀 $TSLA — 422 → 760.
• 🚀 $MSFT — 422 → 630.
• 🚀 $AAPL — 294 → 430.
• 🚀 $AMZN — 270 → 438.
• 🚀 $GOOGL — 398 →560.
• 🚀 $PLTR — 135 → 230.
• 🚀 $HOOD — 79 → 180.
• 🚀 $COIN — 202 → 396.
• 🚀 $RKLB — 125 → 220.

[Robert | X @robertcoavasx]

Este circuito con peso corporal trabaja prácticamente todo el cuerpo:

• 20 flexiones
• 30 sentadillas
• 25 elevaciones de piernas
• 40 escaladores
• 1 minuto de plancha

Haz 3 rondas seguidas.

Sin máquinas.
Sin gimnasio.
Sin excusas.

[Hedgeberg | Technical Precision. Fundamental Depth @HedgebergCom]

$NBIS
If Nebius closes below $245 then it goes to $220 imo. That’s my target for a new trade. A bigger one but not for holding probably

[The Third Analyst @thethirdanalyst]

$NBIS - It’s exactly as I said.

After the massive run over the past few days, the bill is now coming due

Target zone: at least $139.41

Long-term potential: $590.52

I definitely see a future for $NBIS, but a deeper correction is almost certainly coming

Don’t miss your chance on these setups before they’re long gone

Save this for later…

[Yiannis Zourmpanos @yianisz]

new $NBIS investors are still early enough to catch the next wave..

[钱宝 🐰 @facai988]

炒美股，最重要的是跟对人

英文区最有价值的美股博主分享给大家

Serenity @aleabitoreddit
顶流股神，擅长布局AI产业链，主打小市值

iain @ohiain
这是一位教育型和产出系统方法论的美股博主，技术深度很高，多TF、EMA、过程的拆解，想学系统交易方法的人可以关注他

Gublo @Gubloinvestor
加拿大籍，小中盘股专家，经常分享热点小市值股票

Venu @Venu_7_
是一名研究驱动，摆动交易者，主打长期持有，一直在分享牛市不会直线上涨，回调是正常的思维。

Yiannis Zourmpanos @yianisz
重点发掘潜力股，擅长做大波段和周期，曾经7美金买入$PLTR，200美金卖掉。

钱宝@facai988
优质美股信息分享，心理按摩师，美股小白教程，你的美股小助手。

美股的大牛市，需要指路人，感谢大家关注，后续还会更新。

[卓野Joey @LMDC5288]

$ORCL Oracle手握6380亿美元订单,为什么分析师给的评级只是「持有」?

账面订单是营收的10倍,股价该起飞才对,但华尔街的答案冷静得扎心,这家公司正在烧钱续命。

订单暴涨背后藏着一个财务悖论。Oracle在2026财年Q4积压的未完成订单达到6380亿美元,比一年前的1380亿美元翻了近5倍。但这不是已经赚到的钱,是「未来要干的活」。问题在于,签订单的速度远超把订单转化成收入的速度,厨房根本做不过来前台接的预订。

资产效率正在崩盘。拿杜邦分析拆开看,Oracle的净营运资产回报率从2021财年的近39%跌到2026财年的17%,核心原因是资产周转率从0.98暴跌到0.59。每1美元资产在2021年能撬动0.98美元收入,现在只能撬动0.59美元。这五年里,Oracle疯狂扩张AI数据中心,资产基数膨胀速度远超营收增长,效率直线下滑。

净利润率倒是还能打,稳定在29%左右,说明Oracle的定价权和成本控制没崩。但这掩盖不了本质,管理层根本不在乎资产效率,只在乎守住利润率和价格优势。

更要命的是现金流。2026财年Oracle的自由现金流是负207亿美元,投资支出远超经营产生的现金。净债务已经超过全年营收,股东权益回报率看着漂亮,实际是靠高杠杆撑起来的。如果长期无法把订单高效转化成收入,资金链压力会越来越大。

这不是说Oracle没价值。6380亿美元的订单积压是真金白银的需求,云基础设施合同都是多年期、可预测的收入。如果Oracle能解决产能瓶颈,加快订单转化,资产周转率回升,整个估值逻辑会完全翻转。但现在的数据不支持「强烈买入」,只能说风险和机会五五开。

用DCF和异常营运利润模型算出来的内在价值大概是125美元,当前股价在148美元附近,溢价明显。敏感性分析显示,如果WACC从10.57%降下来,或者终端增长率预期上调,估值会更乐观。但这些假设都建立在Oracle能把积压订单高效变现的前提上,目前看不到拐点。

持有的逻辑很简单,上行空间和下行风险都很清晰。往上看,订单池足够大,转化速度一旦加快,营收和资产周转率会同步改善,高杠杆反而会放大回报。往下看,如果产能继续跟不上,负现金流和高债务会拖垮财务健康度。市场大概率已经把这些风险定价进去了,但也没给太多乐观预期。

图片来源:Seeking Alpha / Anthony Sarkis

[LEAPTRADER @LEAPTRADER_]

Leopold Aschenbrenner’s Top 10 Long Positions:

✅ $NBIS – 35%

✅ $SNDK – 15%

✅ $BLOOM – 13%

✅ $CRWV – 9%

✅ $MU – 6%

✅ $IREN – 5%

✅ $CORZ – 5%

✅ $TSM – 5%

✅ $APLD – 4%

✅ $INTC – 2%

These positions reflect a highly concentrated bet on AI infrastructure and semiconductors, with the top three holdings alone accounting for over 63% of the portfolio.

Photo credit @InvestingVisual

[0x鸣人 @LuBtc888]

大冰说的这段话，只是在中国人身上？

还是有人的地方皆如此？

[Trade Whisperer @TradexWhisperer]

$MU back to 8.67x

We are doing this again. Aren't we? $DRAM $SNDK

[Gublo @Gubloinvestor]

I am going to add more $MUU and $DRAM after $MU reports its earnings tomorrow.

$MUU $1500
$DRAM $100

[0x鸣人 @LuBtc888]

利弗莫尔买入法！！

严格去执行，你很难被套到亏。

[Gublo @Gubloinvestor]

I sold $SPCX at $218 to purchase $MUU and $DRAM 2 days ago.

i will sell 50% DRAM at $100

i will sell 50% $MUU at $2000.

[Gublo @Gubloinvestor]

I keep buying $MUU and $DRAM in every dip.

Its so simple and easy to make money when you know the price target on them.

$MUU $2000
$DRAM $100

Both by EOY

[Michael | Hypermarkets @itsmichaelluu]

No one thinks $SPY can crash 5%-10% from here.

But, it will if Kevin Warsh is HAWKISH at FOMC.

These 16 stocks will be on sale ONE LAST TIME:

$DRAM — Buy Zone: $40-$45
Memory bottleneck powering every AI training cluster. Potential 10x.

$MU — Buy Zone: $700-$800
HBM memory leader. AI compute cannot scale without it.

$NVDA — Buy Zone: $165-$175
AI infrastructure king. Owns the GPU layer. Potential 10x.

$SPCX — Buy Zone: $135-$145
Pure-play SpaceX exposure. Benefits from entire space economy.

$SNOW — Buy Zone: $160-$170
Enterprise AI runs on organized, accessible data.

$QCOM — Buy Zone: $150-$160
Edge AI adoption across billions of devices.

$ORCL — Buy Zone: $130-$140
Cloud infrastructure and AI data center expansion.

$NBIS — Buy Zone: $190-$200
AI cloud capacity shortage drives explosive demand.

$TE — Buy Zone: $6-$6.50
Critical connectors inside every AI data center.

$IONQ — Buy Zone: $35-$40
Quantum computing could become next AI acceleration layer.

$ASTS — Buy Zone: $60-$70
Space-based connectivity powered by AI and satellites.

$META — Buy Zone: $480-$520
Massive AI capex and billions of users.

$MSFT — Buy Zone: $350-$370
AI software, cloud, enterprise dominance combined.

$LITE — Buy Zone: $600-$650
Optics move AI data between GPUs. Essential.

$BE — Buy Zone: $220-$230
Reliable power infrastructure for AI expansion.

$ARM — Buy Zone: $220-$240
CPU architecture behind future AI devices.

$AMD — Buy Zone: $400-$420
Second AI compute platform gaining market share.

$VRT — Buy Zone: $220-$240
Cooling and power backbone of AI infrastructure.

If Kevin Warsh sparks a hawkish selloff, I'm buying memory, power, cooling, optics, compute, and space.

🚀RESHARE post and reply 1 comment, I'll DM you my $SPY levels so we know exactly where to buy: