WHG

Nossa asset é focada na gestão de ativos globais, com soluções de investimentos que buscam resultados consistentes e preservação de capital.

[Hedge Fund Alpha @Hedgefundalpha]

1/ WHG Global Long Bias is now up +27.2% in 2026 after another strong month in May.

The winners? AI software, semis, and Asian tech. 🧵

[WHG @WHGAsset]

A IA continua impulsionando o forte rali das empresas de memória. Hoje, SK Hynix e Micron passaram, cada uma, US$ 1 trilhão em valor de mercado.

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Outsiders de direita têm vencido eleições na América Latina desde 2019 (El Salvador, Costa Rica, Equador, Guatemala e Argentina). Agora, a tendência se repete na Colômbia, onde Abelardo de la Espriella tem ganhado força para as eleições presidenciais deste domingo (31/05), surgindo como uma espécie de “Renan Santos colombiano” no discurso anti-establishment.

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Criar está ficando cada vez mais fácil, enquanto ganhar e manter a atenção das pessoas está ficando mais difícil.

[Marc Porter Magee 🎓 @marcportermagee]

The impact of AI in four charts

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Em linha com nosso último WHG Overview, a parte longa da curva de juros alcança novas máximas com a deterioração fiscal e a inflação mais alta causadas pela guerra. E não é um país isolado que demonstra essa piora. Ela é geral.

[Robin Brooks @robin_j_brooks]

The rise in UK yields is in the news, but France looks no better. 10y10y forward yield (red) is at the highest level in many years, so what's going on in the UK is a broader phenomenon across much of Europe. The global debt overhang is taking its toll...
https://t.co/wLyQata4uf

[WHG @WHGAsset]

Máxima recente na correlação Equities x Renda Fixa. Chegamos em níveis não vistos desde o final da década de 90. Culpa do combo: Choque Inflacionário + Fiscal Expansionista dos EUA. O resultado? Conforme vinhamos falando no nosso overview, Treasuries não são mais o safe haven óbvio. O regime mudou e a gestão de risco precisa acompanhar esse novo regime.

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Postando corretamente o gráfico que mostramos no Overview #53. As estimativas de capex das hyperscalers só crescem e nossa projeção é que o consenso será surpreendido para cima em 2026 e 2027

[WHG @WHGAsset]

Acesse o material técnico da estratégia: https://t.co/LoJLicgCRV

*Para mais informações, consulte o carrossel.

#WHGAsset #WHGGlobalLB #InvestimentosGlobais #LongBiased #GestãoAtiva #MercadosGlobais

[WHG @WHGAsset]

A estratégia Global Long Biased da WHG está aberta para aplicações entre os dias 13/04 e 30/04.

Clientes e parceiros poderão acessar a estratégia via WHG, XP* e BTG*.

Uma oportunidade para investidores que buscam exposição à renda variável global com gestão ativa.

[WHG @WHGAsset]

Com a melhora do cenário da guerra, atualizamos nosso monitor de ativos apresentado em nosso último WHG Overview.

O S&P voltou às máximas, enquanto as MAG7 e as bolsas emergentes (MSCI EM) ainda precisam subir um pouco mais para recuperar as perdas. Quem ficou para trás foi o ouro (-10,2% abaixo do pico desde o início da guerra).

Por outro lado, destaque positivo para os ativos brasileiros, que ultrapassaram o pico anterior: Ibovespa +4,9% acima e real (BRL) +2,6% acima do melhor nível desde o início da guerra.

[WHG @WHGAsset]

O ChatGPT foi a grande revolução da IA para o consumidor. Nas empresas, a IA entra agora em um ponto de inflexão com os agentes. Em coding, a capacidade já se aproxima da de um especialista humano, e a monetização desse uso atingiu um patamar muito relevante.

Fonte: A16Z

[WHG @WHGAsset]

Entre 2010 e 2020, a renda fixa era o hedge natural das quedas do S&P. Desde 2020, essa dinâmica quebrou. Em 2022, vimos bolsa cair forte com juros abrindo. Agora, na guerra do Irã, os juros mais uma vez falham em proteger o investidor da queda da bolsa.

Acompanha o WHG overview pelo link: https://t.co/IJY20vmqRv

[WHG @WHGAsset]

Guerras tendem a ser inflacionárias pelo lado da oferta. Diante desse tipo de choque, bancos centrais ficam mais cautelosos antes de definir a direção da política monetária. O efeito imediato foi uma reprecificação relevante das expectativas de corte de juros no mundo.

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[WHG @WHGAsset]

Trump tem repetido um padrão de negociação relativamente consistente neste mandato. Mas, na guerra com o Irã, esse processo falhou por dois motivos principais:

1.Em um conflito, a contraparte não busca necessariamente maximizar lucro. Diante da pressão de Trump, a reação do adversário não precisa seguir racionalidade econômica.
2.Trump perdeu alavancagem. Ao conseguir fechar o Estreito de Hormuz, o Irã reduziu o poder de barganha dos EUA.

Acompanha o WHG overview pelo link: https://t.co/IJY20vmqRv

[WHG @WHGAsset]

Vemos quatro cenários para o fim do conflito EUA-Irã, combinando dois fatores: tempo de resolução e tipo de desfecho, diplomático ou militar.

Até terça-feira, o cenário mais provável parecia ser um grande ataque dos EUA seguido de uma saída. O mercado precificava o risco de Controle Militar Total, mas, na terça, vimos o melhor desfecho: um acordo negociado entre as partes.

Acompanha o WHG overview pelo link: https://t.co/IJY20vmqRv

[WHG @WHGAsset]

O WHG Global Long Biased estará aberto para aplicações *entre os dias 13/04 e 30/04.*

Uma oportunidade para investidores que buscam exposição à renda variável global com gestão ativa.

Para mais informações, contate o seu distribuidor e/ou assessor de investimentos.

Conheça mais sobre a estratégia: https://t.co/b4bH2QfOjh

[WHG @WHGAsset]

Contratações de colarinho branco: só aprovadas se a IA não conseguir fazer o trabalho.

(Feedback de executivo de Private Equity sobre empresas investidas)

[RiverRoadPartners @partners_road]

Dinner last night with an exec at a largePE firm w/ over 150 portfolio companies. He said all of their investees, when determining whether to hire an employee, now need to assess whether AI could do that task instead. Very concerning (for white collar employment in particular).

[WHG @WHGAsset]

Jensen, CEO da Nvidia, acabou de transmitir duas mensagens extremamente importantes na GTC:

1) Toda empresa de SaaS se tornará uma empresa de AGaaS — Agentic as a Service.

2) A importância do lançamento do OpenClaw não pode ser subestimada. É comparável ao HTML e ao Linux.

Agora temos um framework para desenvolver agentes que qualquer um pode usar para construir tecnologia.

[WHG @WHGAsset]

A IA vai drenar muitas vantagens competitivas.

[Naval @naval]

AI is going to drain a lot of moats.