🐎马

[谢嘉琪 Jiaqi @XieJackie]

🔥Megapack 3正式登场了，估计大家都知道，能源才是当前AI的瓶颈。现在电网已经跟不上了。

特斯拉的答案不是再修一堆电站，而是用电池把现有电网盘活，削峰填谷，把闲置的50%容量用起来。

🚨Megapack 3相比2巨幅升级，更推出Megablock，目标是即插即用，安装时间缩短约23%、施工成本降低约40%！

[Kai @optionskai]

$VST reports tomorrow before the open, and AI power demand is driving the numbers.

Q2 EPS is seen roughly doubling to ~$2.20, with revenue up over 40%. Full year EPS is tracking +81%.

The setup: hyperscaler deals with Meta and AWS, a $4.7B Cogentrix buy, and ~100% of 2026 output already hedged.

[Jimmy狐狸 @jimmyhuli]

SNDK

和海力士类似，LTA 签的太多，限制了单价和毛利上限，因此给了较弱的指引

市场反应过度，只因为预期太高，我认为只要 80%+ 的高毛利能维持一年以上，现在就是低估的

加上 LTA，我认为现在存储应该把“周期股”的帽子给摘去了

again，华尔街活在 2000 年，以为周期现在已经到顶。

[🐎马 @coinwinn]

@iiiinvest 才一天就胜利？ 最低点上来几点罢了。。。 220 跌倒105 起到115 赢了？

[🐎马 @coinwinn]

@tradermige 这些博主最好不要follow 或 subscribe, 每天狂吠乱喊假消息

[美股混学家 @bitpanda88]

海力士要回购股票？

计划可能包括:

✅ 股票回购
✅ 注销股份
✅ 特别股息

[妮妮要翻倍 @niniSweet88]

股市里，真正能长期赚钱的人，大多只有这6种！

1.猎人型：一年出手没几次，80%的时间都在等。不开枪则已，一开枪就带着利润离场。

2.守株型：认准一只好股票，拿三五年。眼里没有分时，只有趋势。

3.工匠型：反复做同一只票，高抛低吸、不断做 T，把成本一点点磨到接近零。

4.龙头型：只做主线，只追最强，不碰杂毛。纪律比胆子更大，复盘比睡觉还认真。

5.系统型：只信交易系统，不信消息，不猜新闻。 信号一到，机械执行，毫不犹豫。

6.清醒型：懂得见好就收，从不幻想卖在最高点。

鱼身吃到就够了，鱼尾留给别人。 赚钱从来不是因为方法多，而是把一种方法做到极致。

你属于哪一种？

还是……第七种：天天看盘，账户天天绿？

[妮妮要翻倍 @niniSweet88]

炒美股最怕的就是信息慢人一步。

华尔街的机构有Bloomberg终端，散户靠什么？

其实有5个免费网站，能让你拿到和机构差不多的数据，从大佬持仓到板块资金流向，全部免费公开，只是大多数人不知道而已。

1、Finviz https://t.co/Rbz9P3C5xq

一张板块热力图，一眼看完今天哪个行业涨、哪个跌。市值越大的公司色块越大，盘前扫一眼就知道资金往哪走。

2、Seeking Alpha https://t.co/spLBjVRTeN

我看个股研报最常用的地方。

和券商报告不同，这上面很多是散户自己写的深度分析，角度比较野，经常能看到机构报告里不会提的东西。

3、DATAROMA https://t.co/FFSPxtjVyc

专门追踪大佬持仓的。巴菲特、达里奥这些人每季度的13F持仓报告都整理好了，不知道买什么的时候来这翻翻。

注意有45天延迟，别当实时信号用。

4、TradingView https://t.co/VgrYa4U0q7

画线看图用这个，有中文版，工具齐全。能直接和指数做对比，技术派基本人手一个。

5、Macrotrends https://t.co/eJUhk5L5Rh

查公司历年PE、PS、PB这些估值数据特别方便，想判断现在股价贵还是便宜，拉出来一看就有数了。

[Darren北美投资 @darrencao2024]

最近美股跌跌不休，我看粉丝群里好多朋友已经快挺不住了，Darren给大家做做心理按摩。

很多人说这次跌的史无前例，是不是真的崩盘了，从来没有跌的这么凶过。其实我们看看数据，标普就不提了，这次都没怎么跌，我们看科技权重高的QQQ。

2025年四月关税战，QQQ从高点下跌22%。今年三月底，QQQ从高点下跌12%。最近的下跌，QQQ跌了11%，还没有到之前的程度，但也的确跌了不少了。

我没那么聪明，看不出底部具体在哪。但我知道一件事：现在距离底部，肯定比距离顶部要近。如果你没在顶部止盈，现在没有任何理由在底部割肉——前提是你拿的是优质资产的本股，没有使用杠杆或者融资。

说几个具体的。谷歌财报后大跌到310美元，我加仓了。这两天谷歌几乎回到财报前水平，而且是在大盘回调的背景下涨回来的，这说明它已经经受住了考验，可以继续持有甚至加仓，现价依然低于巴菲特最近加仓的价位。微软财报后大涨，资本开支在预期内，Azure增长加速,市场认可,现价依然处在低位，也可以持有或加仓。

目前公布财报的几家科技巨头，都在加大资本开支，钱往哪流，这并不难想。AI基础设施这条逻辑没有变弱,反而更强了。美光、英伟达、AMD、博通、MRVL、Nebius、Credo，现在都跌到了相对合理的位置。三百以上买过MRVL、五百以上买过AMD、一千以上去追美光的朋友，现在的价格其实比当时更划算——基本面没变，甚至更强，只是市场给了你一个更好的成本价。

保守估计：Credo至少可以回到200美元，英伟达、Nebius、MRVL至少是250美元，亚马逊至少300，谷歌至少400，AMD、微软、博通至少500。这些公司回到这个价位在我看来是早晚的问题，因为他们都有足够好的基本面做支撑。好公司遍地打折,你该开心还是恐慌？

我知道有的朋友现在恐慌，是由于现金都打光了，没办法继续加仓了，但你至少可以做到拿住手里的优质公司，不要在底部放弃掉筹码。

[NEWS @NEWS2082680]

📈 #SKhynix delivered another blockbuster quarter, with sales up 257% YoY and operating profit soaring, yet the earnings miss raised eyebrows. Were more conservative price hikes—especially under LTAs—the key factor? 💡More: https://t.co/Om4mOJR5Wd 🔗

[NEWS @NEWS2082680]

📢 #Samsung’s memory business was the powerhouse behind its record 2Q26, with the DS unit delivering 99.7% of total operating profit. The AI-driven rally lifted pricing as well, pushing #DRAM ASPs up mid-40% and #NAND ASPs up high-60%. 💡More: https://t.co/QxL2EP7PZS 🔗

[看不懂的SOL @DtDt666]

这轮美股下跌，我觉得最值钱的不是预测底部。

而是提醒大家一件事：

牛市里赚钱，回调里学风控。

很多人只要一看到跌，就开始问：

是不是到底了？
要不要抄底？
现在能不能加杠杆？
但真正经历过几轮周期的人都知道，比抄底更重要的是先活下来。
因为市场不是只奖励勇敢的人。

市场更奖励那些能活到下一轮机会的人。

第一，好公司也会被杀估值。
很多人有个误区：
只要公司基本面好，股价就不该跌。
这话只对一半。
基本面好，不代表价格不会回撤。
公司优秀，不代表估值永远合理。
成长主线没变，也不代表短期不会被资金兑现。
尤其是 AI、半导体、存储这种热门板块，前面涨得越猛，后面一旦预期松动，回调也会更快。
不是公司突然变差了。
而是市场开始重新算：
这个价格，还值不值？

第二，下跌时别乱用杠杆。
杠杆在上涨时像放大器，在下跌时就是绞肉机。
正股跌 10%，2 倍 ETF 可能跌 20%。
如果遇到连续下跌、波动放大、路径损耗，回本难度会更高。
很多人不是看错方向死的。
而是方向没错，但仓位和杠杆错了。
特别是热门板块回调时，最容易出现一种心理：
“都跌这么多了，加杠杆抄一下。”
这往往是最危险的时候。

第三，高收益阶段，要学会锁利润。
牛市里最容易犯的错，就是把浮盈当成永久资产。
账户涨了，觉得自己很懂市场。
板块涨了，觉得主线永远不会结束。
个股翻倍了，觉得后面还有十倍。
但市场不会因为你赚过钱，就让你永远保住钱。
如果仓位已经很重，利润已经很厚，提前设置止盈、分批兑现、对冲一部分风险，都是很正常的动作。
少赚，不丢人。
不赚，比亏强。
落袋为安，才是真收益。

第四，恐慌阶段先处理杠杆，再处理观点。
很多人下跌时最喜欢做研究。
看财报、看估值、看宏观、看消息。
但如果你手里有高杠杆，第一件事不是研究，而是降风险。
因为观点可以慢慢修正，爆仓不会等你想明白。
尤其现在纳指估值已经不便宜，AI 主线虽然还在，但市场对财报和指引的容错率明显变低。
这种阶段，仓位管理比预测更重要。

第五，别把短期回调看成长期终局。
如果 AI 主线还在，科技巨头利润还在，指数成分股基本面还没坏，那很多下跌更像是估值和情绪的修正。
但这不代表可以无脑冲。
正确的方式不是猜最低点，而是分批、定投、控制仓位，保证自己能拿到后面的时间。
因为真正的大行情，往往不是一天走完的。
它中间一定会有回撤、震荡、质疑和洗盘。
能穿过去的人，才有资格吃到后面的趋势。

我的理解很简单：
牛市里，别把运气当能力。
回调里，别把恐慌当判断。
下跌不可怕。
可怕的是满仓、上杠杆、没现金、还非要证明自己是对的。

牛市赚收益，回调学风控。
活下来，才有机会等到下一轮新高。

[Terry @RichTerry123]

对于普通人来说大概就这六种：在股市里赚钱最好的方法。
第一种，是等大跌，买指数。
平时什么都不做，该上班上班，该生活生活。
只用闲钱，等到市场出现那种“股灾式”的大跌，再买入宽基ETF。
不用选股，一次行情赚个30%-40%是可能的。

第二种，是专注一两只股票，反复做波段。
找到一两只你认为真正值得投资的股票，永远保留现金。
涨的时候卖一点，跌的时候买一点，来回做，目标是把成本一路做低，甚至做成负数。

第三种，是攒股收股息。
买入那些股息率能到5%左右的国企、央企，在它们跌透时买进去，然后拿着吃分红。
就像有朋友买公路股，本来只想每年拿4%的利息，结果遇上行情，股价还翻了一倍。

第四种，是看懂周期，反向布局。
远离现在炒上天的板块，去找那些没人关注的、低估的板块。
比如2022年，大家都在追光伏、医药、白酒，有朋友那时布局跌了几年的银行股，现在市值已经翻了一倍。

第五种，是价值投资，等好公司打折。
说白了就是“数月亮不数星星”，只买龙头公司。
等它们因为市场情绪被打到极度便宜时，分批重仓买进去。你的目标不是赚几个点，而是等它价值回归，赚两倍、三倍甚至更多的钱。

第六种，是赚企业成长的钱
这是比较有难度的，
就是去投那些市值还小、但前景很优秀未来可能翻几倍甚至几十倍的公司
这需要你对行业有深刻的理解，
就像“数星星”，考验的是你超级的选股能力

这六条路，每一条都能走通，
关键不是知道，
而是选一条适合你自己的，
然后坚持下去

[Kay Capital @keyahayek]

历史反复验证：韩国永远是全球金融危机的第一预警器。

1997 年亚洲金融风暴：韩元率先断崖贬值，KOSPI 暴跌，外汇储备几乎耗尽；随后风险迅速传导至全球市场。

2000 年互联网泡沫：韩国半导体板块提前见顶回落，几个月后纳斯达克崩盘 78%，科技泡沫彻底破裂。

2008 年次贷危机：韩股率先进入加速下跌，一个多月后雷曼破产，全球金融体系当场宕机。

后来韩国人发现，只靠韩国市场发送预警，效率还是太低，于是开始主动出海：

2021 年，Bill Hwang 通过 Archegos 把杠杆塞进总收益互换，一次爆仓让全球投行损失上百亿美元，其中瑞信单家亏掉55亿美元，开启了中概一路趴到现在的大熊市。

2022 年，Do Kwon 发明的 LUNA 和 UST 梯云纵 400 多亿美元市值几天内灰飞烟灭，随后三箭资本、Celsius 等机构连环爆雷，半年后 FTX 倒闭。

2025 年，韩国危机预警系统进一步完成了产业化升级。据说南方东英最初只给三星电子在香港市场推出了两倍杠杆产品 7747。SK 海力士看完很不高兴，主动找上门问：

「为什么三星有，我没有？」

南方东英从善如流，随后推出 7709，满足了韩国企业在金融创新领域不患杠杆不足，患杠杆不均的合理诉求。

结果以 7709 和 7747 为首的两支杠杆兵团迅速做大：SK海力士相关产品最高管理规模约 230 亿美元，三星相关产品约 80 亿美元，合计超过 300 亿美元。其中 7709 单只产品规模一度超过 200 亿美元，成为全球最大的单一个股 ETN 杠杆产品。

这批产品每天自动再平衡：

股票上涨，它们必须继续买入；
股票下跌，它们必须被迫卖出。
别人投资讲究低买高卖，韩国金融创新实现了高买低卖全自动化。

偏偏三星和 SK 海力士又占据 KOSPI 超过一半的权重。于是两员大将上涨时负责把韩国股市顶上天，下跌时负责按照两倍杠杆纪律集体砸盘。一次暴跌，仅 SK 海力士相关杠杆基金就能制造约 50 亿美元的机械性卖盘。

最终，KOSPI 从 9385 点一路被干到 6000 点附近，一个多月回撤约 36%，期间反复熔断，单日盘中再跌超过 11%。

[CatNarratives老三 @laosanhemao]

一提到投资美股，大家第一反应就想到纳斯达克
但其实这是一个很大的误区

真正代表美股大盘的，一直都是标普500指数

标普500成立于1957年，覆盖美国500家大型上市公司，几乎囊括了整个美国经济最核心的企业。

而大家熟悉的纳斯达克100，直到1985年才诞生。
它只包含纳斯达克上市的100家非金融公司，
行业明显偏向科技、互联网、AI等成长板块，并不能代表整个美国市场。

所以在美国投资圈，
无论是基金经理、养老金、社保基金，还是巴菲特提到的指数投资理念，大家默认比较收益时，几乎都会拿标普500作为基准。

很多主动基金每年都会说一句话：
今年有没有跑赢S&P500？
因为它才是美国投资界公认的Benchmark--业绩基准

还有一个很多人不知道的数据。
真正的大资金买的也主要是标普500 ETF。

目前全球跟踪标普500的ETF规模已经接近4万亿美元。
而跟踪纳斯达克100的ETF，规模只有七八千亿美元左右。

两者相差接近5倍。甚至单单一个VOO，
就已经成为全球第一只规模突破1万亿美元的ETF。

跟着养老基金、社保资金长期重仓的买，虽然不能让你一夜暴富，但至少不会让你亏钱亏到睡不着，

分享一些真正被美国长期资金反复验证过的ETF，适合大多数普通投资者长期配置

[🐎马 @coinwinn]

@FalseIXMedia @JashwanthNsk 韩国人啦

[Katya U @KatyaU20]

How does Qualcomm make money? Explore the company's business ecosystem, including Snapdragon processors, 5G networks, AI computing, automotive solutions, and technology licensing.
https://t.co/HQGSoGpTEx

#Qualcomm #QCOM #Semiconductors #AI #5G

[Tesla @Tesla]

Starlink V5 directly integrated in Cybercab

[戈多Godot @GodotSancho]

$DRAM 机构通过暗池大量买入。

在 $53-$54 这个下方区间，暗池交易占主导 67%-74%。

另外两笔期权交易挺有意思，卖出 183天到期 $50 Put，同时买入 183天到期 $60 Call，标准的 RR。

也就是 Risk Reversal 风险逆转策略，而且这个逆转是看多的。看多未来 6个月存储走势。

正股拿住，问题不大。