@田舎者が都会で頑張るためのメモ

自分のメモとして活用

[やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル @YasLovesTech]

韓国のレバ規制。これは重要
必読📔

おそらく、明日が休みなので今日発表された。すなわち、月曜日に韓国のETFレバショックが全被弾する💣️

これがセリリングクライマックスになってくれるといいですが🙏

[東大ぱふぇっと🐰20代で億り人達成🇺🇸米国株投資 @utbuffett]

韓国のレバレッジ規制

発表された主な措置と実施時期

・【2026年7月16日から即時実施】
市場が安定するまで、インバース型やカバードコール型を含む個別銘柄関連商品の新規上場を暫定的に中断する。

・【2026年7月16日から即時実施】
すでに上場・取引されている個別銘柄レバレッジ商品について、証券会社や運用会社などによる広告およびイベント型マーケティングを禁止する。

・【2026年8月中に実施】
すべてのETF・ETNを対象に、流動��供給者である証券会社の終値乖離率の管理義務基準を、韓国国内商品について3％から2％へ厳格化する。

・【評価強化は2026年7月中、教育時間の拡大は2026年8月中に実施】
韓国国内および海外に上場する個別銘柄レバレッジ商品を取引するための事前教育を強化する。
従来の合計2時間の教育に、最近の市場状況や損失事例を扱う1時間の事例中心型教育を追加し、合計3時間とする。

・【2026年8月中に実施】
個別銘柄レバレッジ商品を保有する投資家に一定の損失が発生した場合、損失率や中長期保有のリスクを、証券会社のアプリのプッシュ通知やメッセージなどで自動かつ定期的に案内する。

・【2026年8月5日ごろ実施予定】
韓国国内および海外に上場する個別銘柄レバレッジ商品について、個人の一般投資家に求める基本預託金を、1,000万ウォンから3,000万ウォン（約329万円）へ引き上げる。

新規投資だけでなく、すでに保有している投資家が追加購入する場合にも適用する。

・【2026年8月19日ごろ実施予定】
基本預託金の計算に、株式、ETF、債券などの代用有価証券を含めることを認めず、現金のみを基本預託金として認定する。
このため、投資家は新規購入または追加購入を行うたびに、3,000万ウォン以上の現金を維持する必要がある。

・【2026年11月に実施】
韓国国内に上場する個別銘柄レバレッジ商品の売買数量単位を、現在の1口から暫定的に20口へ引き上げる。証券会社のシステム開発後に実施する。

[Masa @Masa_Aug2020]

いよいよ、日経平均が先オプ65000円プットを意識する展開になってきた。65000円プットの建玉残は1.3万枚と突出して多い。昨日、日経先物がボリュームを伴って売られた後、O/Nでは65000円台に突入している。どれだけ未ヘッジ玉が残っているかは不明だが、先物がこのレベルになるショートガンマを抱えるショートプット勢の先物によるヘッジ売りがヘッジ売りを呼ぶ展開になりやすい。韓国休場+日本では3連休を控える特殊なスケジュールとなる本日、ショートプット勢のヘッジ売りニーズがどのように日経平均の価格形成に影響するか注目される。

[Enilec @kamaimassen]

BainのJapan PEニュース。
日本は高いリターンを生みやすい良いマーケット

https://t.co/gVlVR4sc0D

[Gold River @Goldriver2020]

ゴールド：

JPモルガンが2026年末の価格予想を
6000ドルから4500ドルへ下方修正

[にこそく @nicosokufx]

🇯🇵ドル円「投機筋の円売り 高水準⚠️」CFTC IMM

✅投機筋の円ポジション
6/23時点：14.6万枚の円売り越し
（-146,104枚）

✅4月の介入局面前後
4/28：10.2万枚の円売り越し
5/5：6.1万枚まで急縮小
6/23：14.6万枚まで再拡大📈

✅介入警戒が高まりやすい状況⚠️
①ドル円162円（約40年ぶり高値）に接近
②投機筋の円売りが積み上がっている
👉ドル円上昇が加速すれば『為替介入』警戒

[みみる@米国株投資🇺🇸CFP®︎認定者 @mimiru_usstock]

注目されていたセレブラスは決算で急落 $CBRS -19%🔥

1Q売上高はYoYL94%の1.934億ドルと市場予想の1.814億ドルを上回り
通期でも8.55億ドル～8.65億ドル（予8.248億ドル
と上回っていました
さらにセレブラスはOpenAIとの20億ドル超の契約を発表
750MWの推論コンピュートを提供するほか、数年間のAWS推論パートナーシップも発表

一方
メモリー価格の高騰など原材料コストの上昇が収���を圧迫
コア売上高総利益率は36～38％と、1-3月期46.5％から悪化見込みを嫌気した様子ですね

[PRESIDENT Online / プレジデントオンライン @Pre_Online]

なぜ｢魁力屋｣は天下一品の"子分"を買収したのか…激化する｢京都ラーメン戦争｣のゆくえ https://t.co/fWv4fYkJSg

[田口れん太 「カブ先生の銘柄選びの法則」 @TaguchiRenta]

あ～
おもしろーい。
みずほのレポート。
半導体製造装置。

「コンシューマ向け需要がけん引役になる時代と 異なり、高機能の製品を市場投入できれば、半導体メーカー、SPEメーカー、材 料メーカー、すべてのレイヤーのメーカーが、ASP上昇を享受できる環境とみて いる。改めて、SPEセクターに対する強気なスタンスを確認する。」

「 実際、足元でSPEメーカーが半導体メーカーに対し、積極的な値上げ交渉を行っ ているも��うである。値上げ幅はSPEメーカー各社で異なり、また半導体メーカー ごとでも異なると考える。現時点で定量化は難しいが、みずほ証券のWFE市場 予想には、CY27以降を中心に5-10%の上振れ余地があると考えている」

ASP上昇＝Average Selling Price上昇。要するに値上げが通る。
PCとかスマホと違って、性能重視のAIの方々がお客さんなので値上げが通りやすいんだ。

あらためて実感。
グーグルとかメタ（たぶん）の増資の資金が半導体や半導体製造装置や半導体材料の値上げの原資になっている。つまりM7のAI関連企業の株主の犠牲のもとに、日本の関連会社に恩恵。
なんつー構図だ。

半導体製造装置セクターで値上げが議論の俎上に上がったのも初めて感。
これまでは半導体企業の設備投資計画が株価のドライバーだったのに。

高性能がキーワードなのも面白い。
ウエハも多結晶シリコンも日本メーカーが高性能（時には過剰すぎるほど）。
こういう側面からもウエハ業界は値上げが通っていくんだろう。

[Coral Capital @coral_capital]

【アメリカのロボットの中身は、日本製だらけだ】

🤖日本が握る隠れた寡占構造

ヒューマノイドロボットにおいて、アメリカは「頭脳」を支配し、中国は「インテグレーション」を積極的に推進しています。しかし「ボディ」は、圧倒的に日本製です。この支配的地位は偶然ではありません。系列構造と、四半期決算よりも世代を超えた生存を優先する長期的な資本配分戦略の結果なのです。アメリカ企業が利益率を高めるために製造を海外に移転していた頃、日本企業は品質を確保するために垂直統合を進めていました。

筋肉：ハーモニック・ドライブ・システムズは、ロボットアーム、手首、指に使われる軽量・コンパクトなギアを製造しています。ナブテスコは肩、腰、膝に使われる高耐久のサイクロイド減速機を製造し、産業用ロボット関節のグローバル市場の約60%を握っています。

神経：SMCは日本の空圧機器市場の64%、グローバルでも約3分の1を掌握しています。キーエンスはハードウェアセンサーでソフトウェア並みの利益率（50%超）を叩き出し、ロボットがミクロン単位の精度で物を認識できる視覚システムを提供しています。そしてその視覚システムの「網膜」にあたるCMOSイメージセンサーを製��しているのがソニーです。ソニーはこの分��でグローバル市場の53%を握っています。

骨格：THKは直線運動を支えるレール状の精密部品（LMガイド）を世界に先駆けて開発し、現在はヒューマノイドの手に特化した駆動装置（アクチュエーター）の開発を進めています。

[ぷろっぷ @PropTrader88]

https://t.co/60qyFh6bhi

[みみる@米国株投資🇺🇸CFP®︎認定者 @mimiru_usstock]

FANG+は今週末が6月の銘柄入れ替え・リバランス日に

前回マイクロンが組入れられ、指数を支えに
組み入れ比率も均等分散でありながら、5月末時点で15%になっており、このあ��りも調整されます
マイクロンの恩恵がやや弱くなりそう

今回は銘柄変更はなさそうかな？？

[ASK(えーすけ)｜会計士×投資家 @ASKLearn]

11年前のソシャゲ会社＝gumi
・創業者が上場前の2013年に「時価総額8兆円は見えた！」とツイッターで発言
↓
・2014年12月18日にIPO、2015年4月期2Q連結経常利益10.6億円黒字実績
2015年4月期の連結経常損益を12.7億円の黒字と予想
↓
・2015年3月、3Q決算発表前日にどんでんがえしで、
通期の連結経常利益が6億円の赤字と業績予想の修正
翌日3Q決算での連結経常利益は2.9億円
→3Q（-2015年1月）発生期間で7.7億円の赤字

ソシャゲ会社は状況からすると、上場承認から上場日までの3Qの期間の実際の進捗で業績予想の未達成が見えていたのではないかと思われる。（これは契機に上場審査中の予実チェック内容が細かく厳しくなったのは有名な話）

FUNDINNOは上場した際に、上場時の翌期の業績予想のガイダンスが強気すぎた。業績予想に実績がどんでんがえしで赤字転落は上場後の出来事の話。（と信じている）

投資家的には同じようなものかもしれないけど、個人的にはちょっと違う。

[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

投機筋の円ショート、最近毎週の如くグロスで過去最大を更新しているのは言うまでもないが、ネットベースでも相当のところまで来ている。

[北尾吉孝 @yoshitaka_kitao]

暗号資産市場が全体的に下落しているが、��の理由は、今後米国で次々と予定されているSpaceX社、Anthropic社、OpenAI社の三大IPOの株式取得のために機関投資家等が資金作りを行っているためだと考えられる。
ファンダメンタル的には何ら懸念されることはなく、���に米国でクラリティ法が成立すれば、Ripple社を含め暗号資産市場に好影響をもたらすことになると確信している。

[Global Markets Investor @GlobalMktObserv]

🔥Is there more upside to gold prices?

The S&P 500-to-gold ratio has been declining over the last 3 years, following the same pattern seen after the 1929 crash, the 1970s inflation era, and the 2000 Dot-Com Bubble.

All of these events preceded prolonged periods of gold outperformance over stocks.

The ratio currently stands well above its long-run median of 0.70, suggesting gold has significant further room to outperform equities.

Given historically robust central bank demand, extremely large fiscal deficits globally, and geopolitical uncertainty, the trend is likely to stay intact.

If history rhymes, gold is likely to continue outperforming stocks for years to come.

[Global Markets Investor @GlobalMktObserv]

‼️US inflation has been above the Fed's 2% target for the longest streak on record:

The PCE Price Index rose +3.5% YoY in April, the highest since June 2023, and has now remained above the Fed's 2% target for 60 months STRAIGHT.

The Federal Reserve formally adopted 2% as its explicit inflation target in January 2012 under Chair Ben Bernanke, having informally used it as an implicit benchmark since the mid-1990s.

Prior to the pandemic, PCE inflation spent most of the period between 2012 and 2020 below or near the 2% target, making the current 60-month streak of overshooting entirely without precedent in the modern inflation-targeting era.

The Fed's 2% target has been exceeded for 5 consecutive years and shows no sign of being reclaimed anytime soon.

[@田舎者が都会で頑張るためのメモ @dosanko0217]

RT @LOBBSBY: $EWY 🚀🚀🚀　+7.61%🔺
また週明けも楽しみﾆﾀﾞ🇰🇷

[モモ🇺🇸米国株投資 @momoblog0214]

アップルとインテルが半導体製造で歴史的な提携へ

🔸インテル株が急騰！アップルとのチップ製造合意が浮上
アップル $AAPL とインテル $INTC が、チップ製造に関する予備的な合意に達したと報じられました。

ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として伝えたもので、交渉は1年以上前から続いていたといいます。
この報道を受け、インテルの株価は約14%急騰し、アップル株も2%上昇しました。

🔸台湾一強の半導体業界に変化の兆し
アップルはこれまで、高性能チップの製造をすべて台湾のTSMC $TSM に依存してきました。

しかし、AIチップへの需要が爆発的に拡大し、TSMCだけでは生産能力に限界が生じています。
半導体アナリストのベン・バジャリン氏は「規模を拡大できる現実的な第2の製造先は、インテルしかない」と述べています。

🔸インテルのチップ工場が急成長、信頼性を回���
インテルはアリゾナ州チャンドラーで最新鋭の半導体製造工場を立ち上げ、大量生産を開始しました。

ここで製造される「18A」ノードは、TSMCの最先端技術への対抗を目指した、インテルの最高性能プロセスです。
ただし専門家からは「まだ粗削りな部分がある」との指摘もあり、次世代の「18A-P」への期待が高まっています。。

🔸イーロン・マスクもインテルに注目
イーロン・マスク氏は先月、テスラやスペースXのチップ製造に向けてインテルの次世代技術「14A」を活用する計画を明らかにしました。

アマゾン $AMZN やシスコ $CSCO なども、インテルの先進パッケージング技術の顧客として名を連ねています。
世界でも最先端チップを製造できるのはインテル、TSMC、サムスンの3社のみで、「誰もが生産が追いつかない状態だ」とバジャリン氏は話しています。

🔸まとめ
アップルとインテルの提携が実現すれば、半導体業界における勢力図が大きく塗り替えられます。

TSMCへの一極集中が緩和され、より安定した半導体供給体制が整う可能性があります。
AI時代のチップ需要がさらに高まる中、インテルの復活劇は業界全体に新たな競争の波を起こしそうです。

[にこそく @nicosokufx]

INTC インテル急騰🚀孫さんマジック炸裂！また当てた
👉️株価は8か月で4倍超　20ドル台⇒90ドル台😳

2025年8月
ソフトバンクGは経営難のIntel株を1株あたり約23ドルで取得
総額20億ドル、約3000億円出資
（当時、インテルは最先端AI半導体の波に乗れず株安、オワコンと言われていた）

そして…2026年
✅4/24 決算好感で +23％
✅82ドル台へ上昇
✅2000年ドットコムバブル時の高値突破
✅4/29には94ドル台

👉23ドル → 94ドル　約4.1倍🚀

��らに円安
1ドル150円 → 160円で見ると、
含み益はざっくり1兆円規模
※全株保有！？税金等考慮なし