꼼독자

kidpoker / 웹소찍먹러 / 지락실 / leap of faith / luka steph / 조별리그와 리그후반 / 제주항공 다신 타지말자 / 안ㅇ진♥️

[꼼독자 @gqqom]

일단 메인트윗 이거 해볼까 https://t.co/P63bsVFfYa

[꼼독자 @gqqom]

넥장에 손절쳤는데 그 가격이 저점일것 같다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

[심월 @mindmoon_108]

[BNK 증권]
SK하이닉스 매도레포트 - 목표가 185만원

"AI 인프라 투자 속도조절 가능성 커져...
메모리주 목표주가 185만원 유지"

1. AI 서버향 DRAM, eSSD는 여전히 공급부족 시황이지만,

주문을 내는 하이퍼스케일러들의 경쟁적 인프라 투자 사이클은 더 이상 유효하지 않은 것으로 분석됐다.

2. 메타는 최근 프론티어 모델 개발을 포기하고 잉여 인프라를 외부 판매로 돌렸다.

자금조달 어려움과 성과 불확실성을 겪는 다른 CSP들도 비슷한 상황인 것으로 파악된다.

3. 현재 미국 CSP들의 올해 CAPEX 컨센서스는 전년대비 83% 증가, 내년은 23% 증가로 형성돼 있다.

내년 메모리·CPU 가격 상승과 에이전트AI 신모델 스펙 상향을 감안하면 최소 30~40% 이상의 설비투자 증가가 필요한데,

오히려 투자 속도조절 가능성이 커지고 있어 현재 반도체 기업 실적 전망과 괴리가 있다는 지적이다.

4. 과거 닷컴버블 특수 당시 대만 업체들이 DRAM 시장에 대거 진입했던 것처럼, 이번 AI 특수를 계기로 중국 업체들이 주요 PC·모바일 OEM 공급망에 본격 진입하고 있는 것으로 나타났다.

메모리 상위 경쟁사 간 수익성 격차도 사라져 향후 다운사이클 진입 시 후유증이 클 것으로 우려된다.

5. 투자의견은 '보유', 목표주가는 185만원으로 유지됐다. 씨클리컬 종목은 사이클 고점에 가까워질수록 저평가처럼 보이는데,

실적이 후반부로 갈수록 가파르게 오르기 때문이며 수요 모멘텀 둔화 국면부터는 저PER주로 전환된다는 설명이다.

6. 최근 주가 급락은 수요 둔화를 반영한 것으로, 연말 이후 실적 모멘텀도 꺾일 전망이며 내년 이후 밸류에이션도 싸지 않은 것으로 평가됐다.

ADR 발행에 대해서는 해외 현지 거래 편의성은 제공하지만 원주 밸류에이션 자체를 바꾸지는 않을 것이라며 중립적 영향으로 평가했다.

*위 의견에는 동의하진 않지만 이런 의견도 있다 차원 공유

[꼼독자 @gqqom]

트럼프 뒤져라

[꼼독자 @gqqom]

마진콜

[햇달 @haeesdal]

중국에서 엄청나게 뜨겁게 논쟁중인 "루이비통 표절 사건" 이라는데
루이비통 전에 우리나라 수선집에도 리폼하지 말라고 소송걸었어서 곱게 안보임

[꼼독자 @gqqom]

@ddubddubb 삼전이 더 떨어짐ㅋㅋ

[꼼독자 @gqqom]

하닉1개 손절

[꼼독자 @gqqom]

@deerlyly 그건 전문의지…

[꼼독자 @gqqom]

친구한테 듣고 깜놀했다. 요즘 취업자리가 부족해서 1년차 치과의사는 월급 300만 줘도 지원자가 넘쳐난다니…

[꼼독자 @gqqom]

@ddubddubb 그냥 과포화상태인거지 치과숫자나 치과의사 숫자가

[꼼독자 @gqqom]

7000도 지지못하면 6000으로 초고속 회귀하겠는데

[꼼독자 @gqqom]

지수 전저점 깨버렸네 돔황쳐

[꼼독자 @gqqom]

@ddubddubb 281층은 물안타면 답이 안나올지도 모름…

[꼼독자 @gqqom]

윗꼬리 최악인데

[꼼독자 @gqqom]

청약 예비를 무슨 270명 넘게 뽑아요… 꼴등에게 기대하게하지마라ㅠㅠ

[연합뉴스 @yonhaptweet]

'해킹 이메일'에 주문 냈다가 수십억 인출사고…LS증권 경찰수사
https://t.co/2MuTBoS8lv

[누라두의 세계주식 @NURadu_]

이건 ㅋㅋ 진짜 볼때마다 명문이네

[꼼독자 @gqqom]

전저점 근처에서 서킷 걸리네

[꼼독자 @gqqom]

@ddubddubb 탈출만 기원해야지 욕심이 많네