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#AnalyseAction - Sivers Semiconductors (SIVE)
On en parle énormément en ce moment, plus haut historique à 110 SEK le 3 juin, environ +60% sur la semaine. Mais déjà deux grosses séances de baisse : -9% hier, encore -9% aujourd'hui à la clôture. On pose les chiffres avant de suivre le momentum.
Le profil :
Small cap suédoise (Stockholm), spécialiste des réseaux de lasers pour l'optique intégrée des datacenters IA. Cœur de la thèse : la bascule du cuivre vers l'optique (CPO).
Les chiffres (5 juin : 78,80 SEK) :
Capi ~23 Md SEK.
CA 2025 : 360,8 M SEK (+33%).
Résultat net : -186,5 M SEK, marge -52%. P/S ~83x.
Pas de dividende. Une boîte valorisée plus de 80 fois ses ventes, et pas rentable.
Pourquoi ça flambe (et pourquoi ça corrige) ?
Deux catalyseurs réels : l'extension du partenariat avec Ayar Labs (lasers Sivers dans la source SuperNova) et la collaboration toute fraîche avec GlobalFoundries, qui intègre ses lasers dans ses designs de référence silicon photonics. Validation par un fondeur majeur, c'est du concret. À noter, certains arguments avancés par @aleabitoreddit sur le rôle de chokepoint laser de Sivers sont d'ailleurs assez intéressants sur le fond. Mais après un tel run, la moindre prise de bénéfices fait très mal, d'où les deux séances rouges.
La cotation à New York :
Sivers évalue une double cotation au Nasdaq New York (annoncée le 16 avril), tout en gardant son siège en Suède. Ça impose une mise à niveau comptable aux normes PCAOB, dont la certification serait le dernier obstacle avant l'entrée au Nasdaq. Vrai catalyseur potentiel (liquidité, base d'investisseurs US).
Réserve importante : l'autorité suédoise enquête sur un possible délit d'initié lié à la fuite du projet via un compte anonyme. Tant que ce nuage n'est pas levé, il pèse sur le titre.
Le point noir des résultats :
T1 2026 : CA en baisse de 22% sur un an. Mais pipeline d'opportunités à 799 M$ (+77% depuis fin 2025) et production LiDAR prévue au T4. Le CA recule pendant que la promesse grossit. Toute la valo repose sur la conversion de ce pipeline.
Mon avis :
Bonne boîte, meilleur thème du cycle actuel, mais valo déconnectée du présent et risque réglementaire ouvert. Le profil qui peut continuer à monter sur le momentum et corriger violemment au premier accroc (deux séances à -9% d'affilée le rappellent).
Transparence : j'en détiens, et je l'achète directement sur la bourse suédoise en SEK (et non via l'OTC US). Et c'est pour ça que je m'oblige à rester lucide. À ce prix, j'achète une histoire et un calendrier de catalyseurs, pas des fondamentaux.
Et vous, vous jouez la cotation US et le pipeline, ou la valo et le risque vous semblent intenables ?
Ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites vos propres recherches.
#AnalyseAction #6 — $LUNR | Intuitive Machines
C'est la dernière présentation de cette série spatiale. Et je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est la plus ambitieuse.
Pendant que les autres construisent des lanceurs ou des constellations, Intuitive Machines veut construire l'infrastructure de la Lune.
Le business
LUNR ne fait pas que lancer des missions lunaires pour la NASA, c'est leur point de départ. Leur vrai projet c'est de devenir l'opérateur d'infrastructure cislunar : réseaux de communication, stations au sol, services de navigation entre la Terre et la Lune. Ils sont en train de racheter Goonhilly Earth Station et COMSAT pour étendre leur réseau à 44 antennes mondiales.
C'est Boeing qui construit les aéroports. LUNR veut construire les autoroutes spatiales.
Les chiffres :
Prix : ~45$ | Market cap : ~4Mds$
Q1 2026 : 186.7M$ de revenus : quasi x3 sur un an
Backlog : 1.1Mds$, quadruplé en un an, 842M$ de nouveaux ordres au seul Q1
Guidance 2026 : 900M$-1Mds$ de revenus, EBITDA ajusté positif
Performance 6 mois : +275%
52 semaines : 7.78$ → ~45$
Citadel a acheté 3.6M d'actions au Q1 2026. Renaissance Technologies et D.E. Shaw aussi.
Le risque :
Le Q1 a manqué les attentes sur le revenue (186.7M$ vs 205M$ attendus) et sur l'EPS (-0.25$ vs -0.07$ attendu). La marge bénéficiaire GAAP reste à -27.7%. Price/Sales à 39x : valorisation très exigeante. Le bilan affiche une book value négative. Et la visibilité sur l'exécution des acquisitions Goonhilly et COMSAT reste à prouver.
Pourquoi ça reste intéressant ?
LUNR est la seule pure play infrastructure lunaire cotée en bourse. Le programme NASA Artemis qui vise à établir une présence humaine permanente sur la Lune a besoin de quelqu'un pour construire le réseau. LUNR est positionné pour être ce quelqu'un.
Roth Capital à 50$. B. Riley à 45$. Clear Street en fait son top pick 2026.
Mon avis :
Je n'ai pas de position. Le dossier est extraordinaire sur le fond si la vision se réalise, c'est une boîte historique. Mais à 45$ avec un miss Q1 et une valorisation à 39x les ventes, le rapport risque/rendement est moins évident qu'en début d'année. J'attends une consolidation ou une confirmation de l'exécution sur les acquisitions avant d'envisager une entrée.
C'est la dernière analyse spatiale de cette série. Une semaine intense ASTS, RKLB, RDW, YSS, BKSY, LUNR. La suite avec d'autres secteurs.
⚠️ Pas de conseil en investissement.
#AnalyseAction #5 — $BKSY | BlackSky Technology
Pendant que tout le monde débat de qui va lancer le plus de satellites, BlackSky a choisi une autre bataille : être le meilleur pour observer la terre depuis l'espace.
Pas de lanceur. Pas de constellation de communication. De l'intelligence spatiale pure.
Le business :
BlackSky opère une constellation de petits satellites en orbite basse qui capturent des images haute résolution de n'importe quel point du globe avec une fréquence de revisite record. Leurs clients : gouvernements, armées, agences de renseignement, entreprises.
Mais la vraie valeur ajoutée c'est leur plateforme Gen-3 : une couche d'IA qui transforme les images brutes en renseignements exploitables en temps quasi-réel. Ce n'est plus juste de la photo satellite. C'est de l'analyse automatisée.
Les chiffres :
Prix : ~51$ | Market cap : ~3.5Mds$
Q1 2026 : 21M$ de revenus, +14% sur le trimestre précédent
Revenus 2025 : 106.6M$
Guidance 2026 relevée : 130-150M$ (+30% sur un an)
EBITDA ajusté positif pour la 2ème année consécutive
Backlog : 345M$ (+32% sur un an)
Nouveaux contrats Q1 : jusqu'à 160M$
Consensus analystes : target moyen 26.78$ — sous le cours actuel de 51$
Le risque
Le cours a explosé bien au-delà des targets analystes. GurFocus estime la valeur fondamentale à 9.27$ soit -82% vs cours actuel. La croissance des revenus est réelle mais modeste comparée à la valorisation. Et la boîte reste en perte nette.
Pourquoi ça reste intéressant ?
BlackSky est la seule pure play "intelligence spatiale + IA" cotée en bourse. Avec l'explosion des besoins en surveillance géopolitique, en gestion des catastrophes naturelles et en analyse commerciale, la demande pour ce type de service est structurellement croissante.
Et la Gen-3 est un vrai différenciateur technologique que les concurrents n'ont pas encore répliqué.
Mon avis :
J'avais une position sur BKSY en début d'année, vendue à +50%. Si j'avais tenu, j'aurais fait +150% aujourd'hui. Pas de regrets, les gains sont les gains. Mais ça rappelle qu'en bourse, la patience est souvent la meilleure stratégie.
À 51$ je trouve la valorisation trop tendue, les analystes voient un downside de -47% vers leur target moyen, et la croissance des revenus ne justifie pas encore ce niveau de prix. L'entreprise est technologiquement fascinante mais je reste à l'écart pour l'instant. J'attends une correction ou une accélération des revenus au Q2 avant de reconsidérer.
⚠️ Pas de conseil en investissement.
#AnalyseAction #4 — $YSS | York Space Systems
Janvier 2026. York Space Systems entre en bourse à 19$. IPO discrète. Peu de bruit.
Aujourd'hui le titre est à 35.5$. +87% en moins de 5 mois. Et les analystes voient encore du potentiel.
Voici pourquoi ce dossier mérite votre attention.
Le business :
YSS fabrique des satellites de transport et des plateformes standardisées, produites en série, à des coûts bien inférieurs à la concurrence. L'idée est simple et redoutablement efficace : comme l'industrie automobile a standardisé la production de voitures, YSS standardise la production de satellites.
Leurs clients :
l'armée américaine, la Space Development Agency, et des opérateurs commerciaux. Le tout sur des contrats gouvernementaux pluriannuels : du revenu visible et contractualisé.
Les chiffres :
Prix : ~35.5$ | Market cap : ~4.6Mds$
Q1 2026 : 116.3M$ de revenus (+9% sur un an), beat les attentes à 109.6M$
Backlog : en hausse de 18%
Revenus 2025 : 386M$ (+52% sur un an)
Guidance 2026 : 545-595M$ soit +45% de croissance prévue
EBITDA positif attendu dès 2026
Consensus analystes : Buy. Target moyen 34.67$, plus haut à 45$
Cette semaine : acquisition de Solestial, spécialiste des panneaux solaires pour satellites. YSS continue de verticaliser son modèle.
Le risque :
YSS est encore en pertes. La marge brute a reculé de 23% à 19% au Q1, signal de pression sur les coûts. Des retards dans la chaîne d'approvisionnement ont décalé des revenus sur le second semestre. Et en mai, Wolfpack Research a publié un rapport short accusant la société de surestimer son backlog. Le titre a chuté 15% dans la foulée avant de rebondir.
Morningstar estime le titre à une prime de 418% par rapport à sa valeur fondamentale. La valorisation est exigeante.
Pourquoi ça reste intéressant ?
YSS joue la démocratisation du satellite pas le lanceur, pas la constellation, mais la plateforme standard qui permet à tout le monde de lancer moins cher. Si le modèle scale, les marges suivront. Et avec l'IPO SpaceX en arrière-plan, le secteur a du vent dans le dos.
Mon avis :
J'ai ouvert une position il y a quelques jours à 29$. Je suis déjà à +22%. Je tiens, la guidance 2026 et l'amélioration progressive des marges me convainquent que la croissance est réelle. Le rapport short de Wolfpack mérite d'être lu, mais le rebond rapide après la chute dit beaucoup sur la conviction du marché. Je surveille le Q2 comme confirmation.
⚠️ Pas de conseil en investissement.
#AnalyseAction #3 — $RDW | Redwire
Pendant que tout le monde regarde SpaceX, RKLB et ASTS, Redwire construit discrètement les fondations physiques de l'espace.
Pas de lanceur. Pas de constellation. Juste les composants sans lesquels aucun satellite ne fonctionne.
Le business :
Redwire fabrique ce qui vole à l'intérieur des satellites : panneaux solaires déployables, systèmes d'impression 3D en orbite, structures, antennes, capteurs. Leurs technologies sont embarquées sur la Station Spatiale Internationale, dans des programmes NASA, et dans des satellites commerciaux et militaires du monde entier.
C'est le fournisseur de l'ombre. Celui que personne ne voit mais sans qui rien ne décolle.
Les chiffres :
Prix : ~17.5$ | Market cap : ~1.7Mds$
Q1 2026 : 97M$ de revenus (+58% sur un an)
Backlog : 498M$ — en hausse de 71% sur un an
Marge brute en amélioration constante
Guidance 2026 : ~465M$ de revenus attendus
Performance 1 an : +74%
Nouveau contrat cette semaine : livraison du Penguin Mk3 à un pays membre de l'OTAN. BlackRock, Vanguard et State Street ont tous augmenté leurs positions en Q4 2025.
Le risque :
Le Q1 a manqué les attentes des analystes de 7.3% sur les revenus. La perte nette s'est creusée à -78M$. Et la boîte vient de lever 184M$ en émettant de nouvelles actions — ce qui dilue les actionnaires existants. Le consensus des analystes est à 14.44$ — sous le cours actuel de 17.5$. La rentabilité n'est pas encore là.
Pourquoi ça reste intéressant ?
Redwire joue un rôle que ni SpaceX, ni RKLB, ni ASTS ne jouent. C'est l'infrastructure physique du spatial indispensable à tous. Quand l'IPO SpaceX arrive et que le secteur est réévalué, les fournisseurs critiques comme Redwire en bénéficient directement.
Et un backlog qui explose à +71% en un an, ça ne ment pas sur la demande.
Mon avis :
J'ai une position ouverte à 9.41$ de PRU. Je suis aujourd'hui à +85.9% sur ce dossier. Je tiens, le backlog à +71% et les contrats défense qui s'accumulent me convainquent que la croissance est réelle. Je ne renforce pas aux niveaux actuels mais j'attends une consolidation pour potentiellement renforcer. La dilution récente est un point de vigilance, mais la demande sous-jacente est là.
⚠️ Pas de conseil en investissement.
#AnalyseAction #2 — $RKLB | Rocket Lab
En 2021, RKLB vaut 11$. Les analystes haussent les épaules. "Encore une petite boîte qui veut défier SpaceX."
Trois ans plus tard, elle signe plus de contrats en un seul trimestre que sur toute l'année précédente, empoche un contrat de 190M$ avec le Département de la Défense américain, et affiche +458% sur un an.
Ce n'est plus une small cap spatiale. C'est une infrastructure.
Comment ils ont changé le jeu ?
La plupart des concurrents ont une obsession : le lanceur. RKLB a compris quelque chose de différent. Le vrai moat dans le spatial ce n'est pas de lancer, c'est d'être indispensable à tous ceux qui lancent.
Leur division Space Systems fabrique des composants critiques embarqués dans plus de 1 700 satellites en orbite aujourd'hui. Panneaux solaires, systèmes de propulsion, logiciels de vol. Peu importe qui gagne la guerre des lanceurs, si votre satellite tourne autour de la Terre, il y a de bonnes chances qu'il contienne du Rocket Lab.
Les chiffres :
Q1 2026 : 200.3M$ de revenus, +63.5% sur un an, premier trimestre au-dessus de 200M$ de l'histoire de la boîte.
Backlog : 2.2Mds$, 31 contrats signés au seul Q1 2026, plus que sur toute l'année 2025.
Contrat DoD : 190M$ pour 20 vols hypersoniques. Ce n'est pas du symbolique, c'est du revenu contractualisé sur plusieurs années.
Guidance 2026 : ~933M$ de revenus attendus vs 601M$ en 2025. +55% de croissance prévue.
Market cap : ~84Mds$.
Le catalyseur qui n'est pas encore pricé :
Neutron. Un lanceur medium-lift partiellement réutilisable, 13 tonnes en LEO, qui cible directement le Falcon 9 à 50-55M$ par lancement. Premier vol fin 2026. Si Neutron décolle, RKLB accède aux méga-constellations, aux gros contrats de défense, et à un marché que Electron ne peut tout simplement pas adresser aujourd'hui.
Et en arrière-plan : l'IPO SpaceX. Quand la boîte la plus valorisée du monde entre en bourse, tout l'écosystème spatial est réévalué. RKLB sera l'un des premiers noms sur la liste des bénéficiaires.
Le risque parce qu'il faut être honnête :
Le lancement de Neutron a déjà été repoussé plusieurs fois. Un tank a rompu en qualification en janvier. Chaque trimestre de retard coûte ~15M$ de R&D. Et à 84Mds$ de market cap, le marché price déjà plusieurs années de croissance et un Neutron qui fonctionne. Le consensus des analystes est à 100.84$, sous le cours actuel de 135$. Si Neutron déçoit encore, la correction sera brutale.
Mon avis
J'ai une position ouverte à 65,42$ de PRU en février/mars. Je tiens sans hésiter. L'exécution depuis 3 ans est là pour le prouver, RKLB a encore de beaux jours devant elle. Mais à 135$ je n'achète pas en ce moment. Mon prochain point d'entrée : un repli à 90/100 ou la confirmation du lancement Neutron. C'est là que le rapport risque/rendement redevient intéressant.
⚠️ Pas de conseil en investissement
#AnalyseAction #1 — $ASTS | AST SpaceMobile 🇺🇸
"Transformer chaque smartphone en terminal satellite. Sans antenne. Sans abonnement spécial."
📋 Profil rapide
Type : Capitalisant
Éligible PEA : ❌
Taille : Large cap (~32Mds$)
Secteur : Télécoms / Space tech
📊 Les chiffres qui comptent
Prix actuel : 94.5$
PER : N/A (pertes — EPS TTM : -1.79$)
PEG : N/A (PER négatif)
Croissance CA attendue 2026 : +217%
Marge opérationnelle : -574%
ROIC : -6.78%
Performance 1 an : +230%
Plus haut 52 semaines : 129.89$ / Plus bas : 22.47$
🏢 Le business en 2 minutes
ASTS construit le seul réseau satellite qui se connecte directement aux smartphones classiques, sans matériel spécifique. Si tu as un abonnement mobile, tu pourrais accéder à internet n'importe où dans le monde via leurs satellites sans rien changer à ton téléphone.
60 opérateurs partenaires dont AT&T, Verizon, Vodafone et Rakuten. 3 milliards d'abonnés potentiels couverts. Le marché potentiel est gigantesque : 5 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à internet mobile fiable.
📰 Pourquoi maintenant ?
AT&T, T-Mobile et Verizon viennent d'annoncer une joint-venture pour déployer la connectivité satellite directe exactement le modèle d'ASTS. BlackRock a augmenté sa position de 22%. Roth Capital a relevé son objectif à 108$.
📈 Derniers résultats
Q1 2026 : Revenue 14.7M$ vs 37.5M$ attendu. Miss massif dû au calendrier de déploiement. EPS : -0.66$ vs -0.21$ attendu. Guidance 2026 maintenue à 150-200M$.
⚠️ Le risque concret : le 19 avril, Blue Origin a placé le satellite BlueBird 7 sur une orbite trop basse. Le satellite a dû être désorbité. Coût couvert par l'assurance, BlueBird 8, 9 et 10 prêts dans les 30 jours. Mais cela illustre la dépendance au calendrier des lanceurs.
🔭 Ce qu'on attend
Lancement BlueBird 8, 9 et 10 sur Falcon 9 en juin. Objectif : 45 satellites en orbite d'ici fin 2026. Les analystes anticipent 1.12Mds$ de free cash flow annuel d'ici 2030. L'IPO de SpaceX qui sera sûrement aussi un catalyseur majeur pour tout le secteur spatial.
🏦 Ce que les brokers pensent
Consensus "Hold" — target moyen 83.90$. Roth Capital à 108$, UBS à 80$. Les avis sont très partagés.
🎯 Thèse en une phrase
ASTS joue la carte de l'infrastructure télécom du futur, si la constellation se déploie comme prévu, les revenus peuvent exploser. Le risque c'est l'exécution, pas le marché.
📌 Mon avis
J'ai personnellement une position ouverte sur ce titre. C'est très spéculatif, mais le potentiel de rendement est parmi les plus élevés du secteur tech/spatial. Hâte de voir la réaction du marché le jour de l'IPO SpaceX. Horizon minimum 3-5 ans.
⚠️ Pas de conseil en investissement.
#AnalyseAction", FISH4ACP poses les premières actions catalytiques de la mise en oeuvre de la stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur des huîtres au Sénégal #Fish4ACP @EU_Partnerships et @BMZ_Bund @gillesvdw @piaulia @KathrinHett @FAOSenegal #empowerwomen
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