jackliu

区块链爱好者和从业者，一直以来也布道区块链。我坚信区块链能够改变整个世界，所以想广交区块链和币圈的朋友，向你们学习，以提升自

[看不懂的SOL @DtDt666]

我的永不卖出终生投资计划：

段永平说过一句话，我记了很多年："投资就是买公司，买公司就是买未来现金流。不懂不做，懂了就要敢下重注。

我的建议非常简单。

整个计划围绕五个标的展开，覆盖科技成长、AI算力、数字革命、法币对冲和传统避险。

每个标的都有清晰的逻辑，没有一个是拍脑袋凑数的。

QQQM（Invesco Nasdaq 100 ETF）

这是纳指100的低成本版本，费率0.15%，比QQQ的0.20%更省。持仓就是苹果、微软、英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉这些全球科技龙头。

根据Yahoo Finance数据（2026年6月），纳指100过去十年年化收益约18%。

这不是运气，是科技对经济的系统性接管。

美国中产阶级的401k里，QQQ或QQQM是标配。他们不需要"研究"，因为他们知道，只要美国经济还在运转，这些公司的盈利能力就大概率持续。

永远记住：你不需要选中下一个英伟达，你只需要买下所有可能的英伟达。

SMH（VanEck Semiconductor ETF）

这是全球半导体行业的ETF，重仓台积电、英伟达、博通、阿斯麦。AI算力革命是未来十年的核心赛道，而算力的底层就是芯片。

没有芯片，ChatGPT跑不起来，自动驾驶跑不起来，机器人也跑不起来。

SMH的波动比纳指更大，但长期向上的逻辑也更硬。把它作为卫星仓位，在科技主线之外押注一个高弹性方向。

VGT（Vanguard Information Technology ETF）

这是Vanguard发行的科技板块ETF，费率只有0.10%，是全市场最低的一批。持仓覆盖整个科技行业，比纳指100更宽泛，包括软件、硬件、IT服务。

如果说QQQM是"买龙头"，VGT就是"买整个行业"。

两个一起配，既有龙头的确定性，又有行业的广度。

BTC

数字黄金，法币体系的对冲工具。

全球央行过去十几年印了多少钱？美联储资产负债表从2008年的不到1万亿美元，膨胀到2025年的6万亿以上。

你手里的钞票，购买力每年都在被稀释。

BTC它不是没有波动，它波动很大。

但把时间拉长到十年，它大概率是对冲法币贬值最有效的工具之一。

黄金（GLD或实物金）

这是最后的底线。

当所有纸面资产都出问题的时候，黄金还在。

战争、金融危机、货币危机，黄金是几千年来人类最后的共识。

按照一般规律，黄金与科技股呈负相关或低相关。在组合里配10%-15%的黄金，能显著降低整体账户的回撤幅度。

配置比例与纪律

这个组合的核心仓位应该给QQQM和VGT，合计占到60%。

而SMH作为高弹性卫星仓位，占15%。BTC占10%。黄金占15%。

当然卫星仓位根据你的风险抗压能力比例可调整。

具体比例可以根据年龄调整。

年轻，就多配科技；

年纪大，就多配黄金。

但有几条纪律，永远不变：

第一，先建底仓，再定投。

不要等"更好的时机"。你永远等不到。先一次性买入30%-50%的底仓，剩下的用定投平滑成本。

第二，永不完全清仓。

哪怕市场跌到鬼哭狼嚎，也要保留最低仓位。因为你不知道反弹什么时候来。一旦清仓，你就从参与者变成了旁观者，再上车需要极大的心理成本。

第三，遇大跌，分批加仓。

回撤10%，加一笔；回撤20%，加一笔；回撤30%，加一笔。现金就是你的弹药，平时留着，极端时候打出去。

第四，不设止盈，只设纪律。

美国中产阶级的退休金账户，很少有人设止盈。因为他们知道，复利最害怕的就是被打断。你今年赚了30%就跑了，明年可能错过50%。

第五，动态再平衡。

每年或每半年检查一次比例。如果科技涨太多、占比过高，就卖出一部分补到黄金或BTC；如果黄金涨太多，就补到科技。低买高卖，用规则代替情绪。仅限卫星仓位。
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本质上，这个计划不是在赌某个标的会涨，而是在押注几个更大的趋势：

科技对经济的接管还在继续。
AI不是泡沫，是基础设施。
法币的长期贬值是确定的。
人类对避险资产的共识不会消失。

你不需要预测哪一年会涨、哪一年会跌。

你只需要站在这几个趋势上，然后活得足够久。

巴菲特说过，投资最重要的不是智商，是 temperament（性情）。翻译过来就是：你能不能在市场暴跌的时候，不恐慌；在市场暴涨的时候，不贪婪。

定投加纪律，就是用来解决 temperament 问题的。

它把投资决策从"情绪驱动"变成"规则驱动"。

你不需要在每个暴跌的深夜做艰难的决定，因为规则早就写好了。

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写在最后

很多兄弟问我，这个计划能赚多少？

我不知道。没人知道。

但我知道，按照这个纪律执行十年以上，应该可以轻松击败90%频繁操作的散户。

因为那些人，每天都在为认知埋单。

而你，已经把认知变成了规则。

永远记住：市场短期是投票机，长期是称重机。

你的筹码，不是运气，是纪律。你的护城河，不是信息，是时间。

现在还在问"现在是不是好时机"的，大概率还没看清这个规则。

有行动力的人，这个月就已经开始了。

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

更适合中国宝宝的 GitHub 美股指南，建议新手先收藏

最近看到两个 GitHub 仓库，适合想买美股的新手先补课

尤其是还在纠结
选券商，还是用交易所类平台买美股敞口

很多人以为买美股就是找个 App 下单
但其实至少要先搞清楚三件事：
1. 用的是传统券商，还是交易所类平台？
2. 买到的是股票本身，还是股票相关敞口/代币/衍生品？
3. 入金、出金、税务、监管和合规风险，分别是谁承担？

这两个 GitHub 仓库主要从券商开户、银行账户、入金出金、税务合规、CRS/FATCA、W-8BEN 等角度讲解美股投资

• 中国人投资美股指南
https://t.co/37512Rhwfs

• 2026 中国大陆居民美股开户与出入金指南
https://t.co/sYWcXYiikl

虽然更偏传统券商路径，但对普通用户理解“不同买美股方式的差异”很有帮助

不管最后选择券商、交易所类平台，还是其他美股敞口产品

都建议先搞清楚：
买的到底是什么，钱放在哪里，谁监管，怎么出金，风险由谁承担

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

我把AI未来3年的核心瓶颈排了个序，大概是这样：

1. 存储（HBM + DRAM + eSSD，已经涨价、签长单、利润兑现）
2. 光互连（800G / 1.6T + Scale-Up + Scale-Across，连接接棒算力）
3. 先进封装（CoWoS + CoPoS + HBM封装，HBM和GPU放量的前提）
4. ASIC + Networking（自研芯片、交换芯片、SerDes、DSP，MRVL/AVGO核心位置）
5. 电力 / AI Factory（变压器、电网、UPS、800V DC、BBU，并网容量是真瓶颈）
6. 液冷（DLC、CDU、冷板，高功率机柜必选项）
7. 核能 / 发电（长期空间巨大，但兑现节奏慢于电力设备）
8. PCB / ABF / CCL（AI服务器和先进封装配套材料，真实受益但控制力弱于前面）
9. MLCC / 被动元件（高频高压高功率带来用量提升，属于配套瓶颈）
10. 半导体设备（检测、量测、测试、先进封装设备，卖水给淘金者）
11. Physical AI（机器人、自动驾驶、工业AI，空间大但2026仍偏预期）
12. Agent / 数据层（方向确定，但赢家和利润分配还不清晰）
13. 稳定币 / AI金融（AI Agent支付层，空间大但商业化还早）

未来三年市场会越来越关注：谁是真瓶颈，谁能把瓶颈兑现成利润，谁控制下一代架构。
我目前最看好的，还是存储第一，光互连第二，先进封装第三。因为AI发展到最后，拼的是谁真正卡住了整个产业链的命脉。

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

跟 Serenity 学美股：她持有的7个欧洲光子学股票分析

Serenity持有7个欧洲多头仓位：$SIVE（Sivers）、$SOI（Soitec）、$LPK（LPKF）、$RPI（Raspberry Pi）、$IQE、$ALRIB（Riber）、$XFAB（X-FAB）

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每个标的对应产业链不同位置：

$SIVE：InP激光器层（CPO核心光源瓶颈）
$SOI：SOI晶圆层（硅光子学物理基底，全球>80%垄断）
$LPK：玻璃基板加工设备层（LIDE技术，唯一验证量产路径）
$ALRIB：MBE设备层（分子束外延，近乎垄断，Microsoft Quantum直接采购）
$IQE：外延晶圆层（西方化合物半导体关键供应商）
$XFAB：代工层（SiC代工高速增长+硅光代工期权，Nvidia将评估）
$RPI：系统层（边缘AI部署工具，独立于光子学链的期权）

前两层（激光器+SOI晶圆）最接近真实扩产约束，后续环节需要更强订单证据支撑

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产业链怎么拼起来的？

SOI晶圆（Soitec）
↓ 硅光子学基底
InP激光器（Sivers） + MBE设备（Riber） + 外延晶圆（IQE）
↓ 核心器件
玻璃基板加工（LPKF LIDE） + SiC/硅光代工（X-FAB） ↓ 封装与制造
边缘AI部署（Raspberry Pi）
↓ 终端应用

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关键词科普

CPO（共封装光学）：把光引擎直接塞进芯片封装，功耗更低、延迟更低、带宽密度更大

InP（磷化铟）：CPO时代的核心激光器材料，功率、波长稳定性、热管理要求极高

SOI（绝缘体上硅）：硅光子学的“地基”，没有它就做不了光波导和光电探测器

MBE（分子束外延）：真空里一层一层“长”晶体的技术，量子点和先进外延必备

LIDE（激光诱导深蚀刻）：在玻璃上打微孔的关键工艺，玻璃芯基板量产的核心

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顺着Serenity @aleabitoreddit 的思路看

AI算力爆炸 → 带宽压力暴增 → 可插拔光模块吃不消 → CPO成为必选项 → 激光器从“组件”变成“核心器件” → SOI晶圆需求刚性 → MBE设备和外延工艺成为关键 → 玻璃基板+先进封装是下一代路径 → 代工能力决定落地速度 → 边缘AI是最终应用场景

欧洲不想再被卡脖子，正在从上到下建完整本土供应链，这7个标的正是关键节点

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我个人理解的股票潜力排序（仅供学习）

1. $SIVE 上行潜力最大（激光器层最接近CPO物理瓶颈，垂直整合空间大）
2. $SOI 已重新估值最多，但垄断地位仍在，CPO加速仍有空间
3. $LPK 和 $ALRIB 虽有垄断技术，仍被低估（设备“卖铲子”逻辑强）
4. $XFAB SiC增长152% + 硅光代工期权，提供安全边际
5. $IQE 有类似Landmark的重新估值机会（西方替代+长期协议）
6. $RPI 是独立的边缘AI期权，逻辑相对独立

容易错的地方：CPO商业化节奏慢于预期，或AI资本开支见顶，整个光子学链的需求逻辑都会被削弱

[Alpha | 阿尔法 @alpha101xyz]

利用 $VXN & $VIX 判断美股市场方向

VXN-VIX 的差 Spread 处于年内极端高位
科技股风险远未出清
资金回到宽基指数进入防守姿态
AI个股表现将分化

这两个指数虽然被称为恐慌指数，但它们并不是通过问卷调查出来的，而是市场实实在在交易出来的，真实的表达了市场的风险预期和不同Beta资产的风险溢价

VIX和VXN都是期权市场交易出来的30天隐含波动率
VIX来自SPX期权，代表标普500的保险价格
VXN来自NDX期权，代表纳斯达克100的保险价格
它们衡量的是市场愿意为未来波动和尾部风险付多少钱
下跌阶段，看跌期权保护需求占主导，隐含波动率越高，保险越贵

纳指相对标普是高beta
- 标普500里有金融、医疗、消费、公用事业这些缓冲层
- 纳指更集中在AI、半导体、软件、云和大科技。正常情况下
- VXN高于VIX合理，这是科技股高beta溢价；但现在的问题是差值太大

当前VXN约30.44，VIX约18.8，VXN-VIX spread接近12点，VXN/VIX约1.6倍。换成日波动保险价格，纳指约1.9%/天，标普约1.2%/天。过去几个月稳定阶段，这个spread大多在4-6点附近；全市场恐慌时，VIX会追上VXN，spread反而会收窄。现在是VIX回到20以下，VXN还挂在30附近，

标普恐慌降温，科技股保险没降价
这是风险集中在AI和大科技。大科技仍在“戴套”，资金还愿意为纳指尾部风险付高保费。这个结构更像高波动震荡，不像趋势行情重启。昨天QQQ和SOXX可以暴力反弹，SOXL可以一天涨两位数，但只要VXN-VIX spread不回到常态，追高杠杆ETF就是在高波动里裸奔

现在的盘面大盘保险变便宜，纳指保险仍然很贵。VIX下20只是第一步，VXN回到25以下、spread回到常态，AI交易才算真正摘掉保护套

[辣条味奶糖./ @spicycandy00]

都感受过Serenity 白发女股神 的威力了吗？！！！

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0. 今日一句话总结

用 3-5 句话概括昨夜美股最重要的变化：

大盘是上涨、下跌还是震荡？

驱动因素是宏观、财报、AI 主线、利率、地缘、油价、美元，还是板块轮动？

资金是 risk-on 还是 risk-off？
市场宽度是改善还是恶化？
今天最值得关注的主线是什么？
最后给出一句简洁判断：
今日市场状态：例如“指数强、宽度弱，AI 硬件继续主导，但短线拥挤度上升。”

1. 大盘表现总览

请列出以下指数的当日表现：

指数 收盘点位 涨跌幅 日内高低点 成交量变化 技术状态 Dow Jones S&P 500 Nasdaq Composite Nasdaq 100 / QQQ Russell 2000 / IWM SOX 半导体指数 VIX

请额外说明：

标普和纳指是否创历史新高 / 阶段新高 / 跌破关键均线？
纳指是否明显强于标普？
小盘 Russell 2000 是否跑赢或跑输？
半导体是否继续领先？
VIX 是上升还是下降，是否说明避险情绪升温？
2. 盘中走势复盘
请用时间线方式复盘昨夜美股走势：
盘前发生了什么？
开盘后是高开低走、低开高走，还是震荡？
午盘是否出现方向选择？
尾盘是否有拉升或跳水？
盘后是否有重要财报或新闻导致期货/个股异动？
请解释：
当天涨跌的核心原因是什么？
是由利率驱动，还是财报驱动，还是 AI 主线驱动？
是否有明显的 sell the news / buy the dip / short squeeze / rotation？
3. 宏观环境
请覆盖以下宏观变量，并解释它们对美股的影响：
3.1 美债收益率
项目 最新水平 日变化 市场含义 2Y 美债收益率 10Y 美债收益率 30Y 美债收益率 2Y-10Y 利差 10Y-30Y 利差

请重点分析：

10Y 是否接近关键压力位，例如 4.5%、4.6%、4.7%？
长端利率上行是否压制科技股估值？
收益率曲线是陡峭化还是扁平化？
债市是否在交易通胀、财政赤字、降息预期变化，还是避险？
3.2 Fed 降息预期

请列出：

CME FedWatch 当前对下一次 FOMC 的降息/不降息概率。

年内市场预期降息次数。

与前一日相比是否出现明显变化。
是否有 Fed 官员讲话影响市场。
3.3 美元、黄金、原油、比特币
资产 最新价格 涨跌幅 含义 DXY 美元指数 黄金 WTI 原油 Brent 原油 比特币 以太坊
请解释：

美元走强是否压制风险资产？

黄金上涨是避险还是实际利率下降？
油价上涨是否增加通胀压力？
加密货币是否体现风险偏好变化？

3.4 当日重要经济数据

请列出当天公布的所有重要美国经济数据，例如：

CPI / PPI

PCE
非农
初请失业金
零售销售
ISM PMI
JOLTS
消费者信心
房地产数据
财政部拍卖结果
每个数据请包含：
数据 实际值 预期值 前值 市场解读
4. 板块表现
请列出 S&P 500 十一个板块表现：
排名 板块 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 跑赢/跑输标普 主要驱动 信息技术 XLK 通信服务 XLC 可选消费 XLY 金融 XLF 工业 XLI 医疗保健 XLV 必需消费 XLP 能源 XLE 公用事业 XLU 材料 XLB 房地产 XLRE

请额外说明：

今天最强板块是什么？
最弱板块是什么？
是成长股占优，还是价值股占优？
是周期板块占优，还是防御板块占优？

是否出现高切低？

是否出现 AI 硬件向软件、能源、电力、光通信、工业、金融等方向轮动？

5. 主题与风格表现
请覆盖以下主题 ETF / 风格 ETF：
主题 / 风格 代表 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 解读 半导体 SMH / SOXX 软件 IGV 网络安全 CIBR / HACK 云计算 CLOU / WCLD AI / 自动化 BOTZ / AIQ 光通信 / 光模块相关 代表股观察 数据中心 / 电力 代表股观察 核电 / SMR 代表股观察 储能 代表股观察 小盘成长 IWO 小盘价值 IWN 等权标普 RSP 大盘成长 QQQ / SCHG 大盘价值 VTV
请重点判断：

AI 硬件是否仍是主线？
软件股是否开始补涨？
半导体是否利好钝化？
小盘股是否参与？
等权指数是否跑赢市值加权指数？
市场是扩散行情，还是少数权重股拉指数？
6. 市场宽度与参与度
这是非常重要的部分，请详细列出。
6.1 均线参与度
请分别统计：
指数 / 市场 高于20日均线比例 高于50日均线比例 高于100日均线比例 高于200日均线比例 解读 S&P 500 Nasdaq 100 Nasdaq Composite NYSE Russell 2000
请判断：
20 日参与度是否短线过热或恐慌？
50 日参与度是否高于 50%？
100 / 200 日参与度是否说明中期趋势健康？

指数上涨是否有足够宽度支持？

是否出现“指数创新高，但参与度下降”的背离？
6.2 涨跌家数、新高新低
请列出：
指标 NYSE Nasdaq 解读 上涨家数 下跌家数 涨跌比 创52周新高数量 创52周新低数量 新高-新低差值

请判断：

市场是普涨还是结构性上涨？

科技股内部是否健康？
新低数量是否异常增加？
是否出现风险偏好退潮？
6.3 其他市场内部指标
如果可以获取，请补充：
Advance/Decline Line
McClellan Oscillator
Put/Call Ratio
VIX term structure
VVIX

MOVE Index
High Yield Spread
Investment Grade Spread
市场成交量是否放大
上涨成交量 / 下跌成交量比例
7. 技术面分析
请分析以下指数 / ETF 的技术形态：
标的 当前价格 20日线 50日线 100日线 200日线 RSI MACD / 趋势 关键支撑 关键压力 SPY QQQ IWM SMH IGV XLK XLC XLY
请重点说明：
SPY / QQQ 是否远离 20 日线或 50 日线？
是否处于超买或超卖？

是否出现放量滞涨？

是否出现假突破风险？

哪些关键支撑位不能破？
哪些压力位突破后会打开上行空间？
如果明天继续上涨，确认信号是什么？
如果明天回调，风险位置在哪里？
8. 重点个股新闻与异动
请列出昨夜最重要的个股异动，尤其关注：
8.1 大型科技七巨头
股票 涨跌幅 原因 技术位置 后续关注 NVDA MSFT AAPL GOOGL AMZN META TSLA
请判断：
七巨头是否集体上涨，还是内部严重分化？
是谁在拉动指数？
谁在拖累指数？
是否有监管、财报、产品、AI、反垄断、评级调整、目标价调整等新闻？
8.2 AI 硬件 / 半导体
重点覆盖：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、MU、TSM、ASML、ARM、INTC、QCOM、SMCI、DELL、HPE、ANET、CLS、VRT、COHR、LITE、AAOI、TSEM、SIVE 等。
请说明：
哪些股票大涨 / 大跌？
原因是什么？
是财报、订单、分析师评级、产业新闻，还是板块联动？
AI 硬件是否继续拥挤？
是否出现 sell the news？
是否出现资金从 GPU 切向光通信、电力、软件？
8.3 软件 / SaaS / AI 应用
重点覆盖：
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD、DDOG、NET、MDB、PLTR、APP、TEAM、WDAY、INTU、SHOP 等。
请说明：
软件股是否跑赢大盘？
AI 替代 SaaS 的叙事是否缓解？
AI Agent / 数据云 / 工作流平台是否有新催化？
CRM、NOW、SNOW、ORCL、MSFT 等是否有财报、评级、机构加仓、产品发布？
8.4 AI 电力 / 数据中心 / 能源基础设施
重点覆盖：
CEG、VST、NRG、ETN、PWR、GEV、VRT、FLNC、OKLO、SMR、BE、NEE、SO、DUK、APLD、IREN、CORZ 等。
请说明：
数据中心电力链是否继续强势？
核电、天然气、储能、电网设备、液冷、电力基础设施是否有新闻？
AI 数据中心需求是否推动相关股票重估？
是否有监管、订单、融资、并购、政策催化？

8.5 其他显著异动

请列出涨幅 / 跌幅最大的重点股票，尤其是：
财报后大涨大跌
盘后异动
分析师上调/下调
并购消息
SEC 调查

管理层变动

回购 / 增发 / 二次发行

空头报告
指引上调 / 下调
9. 财报日历与财报解读
请列出：
9.1 昨夜已公布财报的重点公司
公司 收入 EPS 是否 beat 指引 盘后反应 核心解读
请重点说明：
收入是否超预期？
EPS 是否超预期？
毛利率、运营利润率、自由现金流是否变化？
RPO、ARR、订单、backlog、云收入、AI 相关收入是否有亮点？
管理层指引是否强？
股价反应和财报质量是否一致？
9.2 接下来 1-3 个交易日重要财报
日期 公司 市场关注点 可能影响板块
请特别关注：
NVDA、AVGO、AMD、MRVL、MU、TSM、ASML
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD
GOOGL、MSFT、AMZN、META、AAPL、TSLA
VRT、ANET、DELL、SMCI、COHR、LITE、AAOI
CEG、VST、FLNC、OKLO 等
10. 机构观点与资金流
请整理当天重要机构观点：
华尔街大行最新策略观点
对标普 / 纳指目标点位调整
对 AI、半导体、软件、能源、电力、金融等板块的观点变化
重点股票评级上调 / 下调
ETF 资金流向
期权市场异动
大宗交易 / 内部人交易 / 回购公告
请用表格列出：
机构 / 来源 观点 涉及资产 市场影响
11. 板块轮动判断
请判断当前市场处于以下哪种状态：
AI 硬件主升浪
AI 硬件高位震荡
AI 硬件利好钝化
软件补涨 / 估值修复
高切低
风险资产全面 risk-on
防御性 risk-off

宽度扩散

指数强、内部弱
普跌恐慌
超跌反弹
请明确回答：
今天资金主要流入哪里？
今天资金主要流出哪里？

AI 主线是否仍然健康？

半导体是否继续领先？

软件是否开始相对走强？

小盘是否参与？

防御板块是否异动？
当前市场更像趋势延续，还是阶段性顶部震荡？
12. 我的重点关注股观察
请每天额外跟踪以下股票，并给出简短判断：
核心科技 / AI：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、GOOGL、MSFT、META、AMZN、ORCL
软件：
CRM、NOW、SNOW、ADBE、PANW、CRWD、PLTR、DDOG、NET
光通信 / AI 互连：
LITE、COHR、AAOI、TSEM、SIVE、MRVL、AVGO、ANET
AI 电力 / 数据中心基础设施：
FLNC、OKLO、VST、CEG、ETN、VRT、PWR、GEV、APLD、IREN
请对每只股票输出：
股票 当日涨跌 当前趋势 关键新闻 支撑位 压力位 我的判断
判断用以下标签之一：
继续强势
高位震荡
短线过热

回踩支撑

破位风险
等财报催化
利好兑现
低位修复
需要观察

13. 明日交易计划 / 观察清单

请给出明天最重要的观察点：
13.1 宏观观察
10Y 美债收益率关键位置
美元指数方向
油价 / 黄金 / VIX
Fed 官员讲话
经济数据
13.2 大盘观察
SPY 关键支撑 / 压力
QQQ 关键支撑 / 压力
SMH 是否继续强于 QQQ
IGV 是否开始跑赢
IWM 是否参与
13.3 板块观察
AI 硬件是否继续领涨

软件是否补涨

金融 / 工业 / 能源是否轮动
防御板块是否走强
市场宽度是否改善
13.4 个股观察

请列出 10-20 只明天最值得关注的股票，并说明原因。

14. 风险提示

请列出当前市场最大的风险：
美债收益率继续上行
通胀预期反弹
Fed 降息预期下降
地缘风险
油价冲击
AI 硬件 sell the news
半导体高位拥挤
软件财报不及预期
市场宽度恶化

信用利差扩大

VIX 异动

重要个股财报风险
政策 / 监管风险
美元走强压制风险资产
请判断当前风险级别：
风险维度 当前状态 风险等级 宏观利率 市场宽度 AI 拥挤度 财报风险 地缘风险 技术面 流动性
风险等级使用：低 / 中 / 中高 / 高。
15. 最终结论
最后请用以下格式总结：
今日市场结论
用 3-5 句话总结。
当前市场阶段
请选择一个：
强趋势上涨
高位震荡
健康回调
板块轮动
风险偏好下降
普跌恐慌
超跌反弹
我的操作倾向
请用中性语言给出观察，不构成投资建议：
是否适合追高？
是否适合逢低？
是否应该等待财报？
是否应该控制仓位？
哪些板块更值得关注？
哪些板块需要谨慎？
最值得关注的 5 个信号
请列出明天最重要的 5 个观察信号。

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

刚看谷歌最新13F里几个核心票，说实话，看完之后我发现一件事。

Google现在压的很多东西，本质上都不是传统互联网逻辑了。

而是：下一代基础设施。

目前它仓位比较核心的，主要是：

ASTS，PL，ARM，RVMD，FRSH。

但如果真让我按“10倍潜力”排。

我会这么看：

第一，ASTS。

第二，PL。

第三，ARM。

剩下那几个，更偏行业机会，而不是时代级别。

ASTS为什么我放第一？

因为它做的东西太狠了。

别人还在研究基站。

它想干的是：手机直接连卫星。

说白了就是：以前手机连地面。
以后可能直接连太空。

这已经不是普通通信逻辑了，这是下一代通信基础设施。

而且Google为什么敢重仓它？

因为它和Android生态，运营商体系，其实是能接上的。

如果未来真跑通，那不是翻倍逻辑。

是重建通信网络逻辑。

当然风险也巨大。

特别烧钱。
卫星发射节奏影响很大。
波动能吓死人。

但这种东西，一旦成了，天花板会非常离谱。

第二个很多人低估的是PL。

很多人以为它是卖卫星的。

其实根本不是。

它真正卖的是：

地球数据。

农业。
气候。
军工遥感。
AI训练数据。

以后AI越来越强，本质上拼的是数据。

而Planet Labs干的事情，说白了就是：每天给地球拍CT。

这个数据壁垒其实很深。

因为别人可能能发卫星。

但很难像它一样，长期积累全球连续数据。

这东西以后会越来越值钱。

第三是ARM。

这个其实护城河可能最深。

因为整个AI芯片生态，很多底层规则就是它定的。

问题是：

它已经太大了。

10倍意味着什么？

几万亿美元。

难度明显比ASTS大很多。

所以ARM属于那种：

稳，但弹性没那么炸。

总结这几个票：

ASTS是太空通信网络。
PL是AI时代的地球数据卖铲子。
ARM是AI芯片底层规则制定者。
RVMD赌的是生物医药临床爆发。
FRSH偏企业AI SaaS。

但如果现在只能让我选一个。

我大概率还是会选ASTS。

因为它同时踩中了：

小市值。
Google重仓。
AI。
卫星。
通信。
基础设施。

这种票最可怕的地方就在于。

一旦市场开始相信它不是故事。

估值会直接进入另一个世界。

#谷歌13F $ASTS $PL

[老陌 @Blockchainrese6]

叼毛们，不当SB了，买股票吧。

$NVDA 英伟达 CEO 正明牌叫你买入能源股。

他字面意思上的原话是：未来的能源需求将暴增 1000 倍。

以下是占据绝佳优势、将直接受益的股票：
$CEG / $VST / $OKLO / $BE / $GEV / $IREN
这是人类历史上投资可持续能源的最佳时机。
在 2025 年，他就曾提前布局了半导体和新型云服务板块：

$NBIS 22 美元入场 → 暴涨 +600%
$INTC 23 美元入场 → 暴涨 +500%
$SNDK 275 美元入场 → 暴涨 +400%
$CRWV 40 美元入场 → 暴涨 +200%
$TSM 240 美元入场 → 暴涨 +80%

他不是在瞎猜，他是在直接把财富路线图画给你看。
这一次，你还要继续无视他吗？

[Annie 所长 @web3annie]

特朗普今天公布了自己的55个股票持仓！

1. $VOO 先锋标普500 ETF 宽基分散、长期稳健增长
2. $IWB iShares罗素1000 ETF 覆盖美股大中盘、均衡配置
3. $NOW ServiceNow 云平台龙头、企业数字化首选
4. $NVDA 英伟达 AI芯片霸主、增长最猛
5. $RSP Invesco标普500等权 ETF 等权重平衡、避开大盘集中风险
6. $ADBE Adobe 创意软件巨头、AI工具升级
7. $WDAY Workday 企业HR与财务云服务领先
8. $ORCL 甲骨文 数据库+云基础设施强者
9. $MSFT 微软 AI+云+办公全能王
10. $AVGO 博通 半导体+AI网络芯片核心
11. $SNPS 新思科技 EDA芯片设计软件龙头
12. $CDW CDW IT解决方案提供商、稳定增长
13. $PG 宝洁 消费必需品防御王
14. $CDNS 楷登电子 芯片设计工具领导者
15. $TT Trane Technologies 工业能源效率解决方案
16. $TXN 德州仪器 模拟芯片稳定现金牛
17. $FIS Fidelity National 金融科技支付服务
18. $MSI Motorola Solutions 通信与安全解决方案
19. $ETN 伊顿 电力管理与工业自动化
20. $XLI 工业精选 ETF 工业板块一篮子布局
21. $TDG TransDigm 航空航天零部件高端供应商
22. $AMZN 亚马逊 电商+云+AI全生态
23. $JBL Jabil 电子制造服务龙头
24. $COST 好市多 会员制零售现金流机器
25. $AXON Axon Enterprise 执法科技与身体摄像头领导者
26. $COMT 商品ETF 大宗商品分散对冲
27. $KRUS Krus 消费品牌增长潜力
28. $DELL 戴尔 AI服务器硬件受益者
29. $BA 波音 航空国防巨头
30. $UBER Uber 出行+外卖平台龙头
31. $IEMG 新兴市场ETF 全球新兴市场补充
32. $AAPL 苹果 消费电子+服务生态王者
33. $XLK 科技精选 ETF 科技板块集中曝光
34. $NVR NVR 住宅建筑稳定增长
35. $SMCI Super Micro AI服务器硬件高增长
36. $GOVT 美国国债ETF 债券安全垫
37. $ICE Intercontinental Exchange 交易所与数据服务
38. $KLAC KLA Corporation 半导体检测设备龙头
39. $FFIV F5 Networks 应用交付与安全网络
40. $AVB AvalonBay 优质公寓地产REIT
41. $XEL Xcel Energy 公用事业稳定分红
42. $ARES Ares Management 另类资产管理
43. $WM Waste Management 垃圾处理现金流稳健
44. $EFA 发达市场ETF 国际发达市场分散
45. $CRM Salesforce CRM云软件巨头
46. $PNC PNC Financial 区域银行稳健
47. $DVA DaVita 肾透析医疗服务
48. $GOOGL 谷歌 搜索+AI+YouTube全能
49. $NWSA News Corp 媒体与出版
50. $WST West Pharmaceutical 医疗包装与注射器
51. HD Home Depot 家居建材零售龙头
52. CVNA Carvana 在线二手车平台高增长
53. IEX IDEX 流体与计量技术
54. NFLX Netflix 流媒体娱乐霸主
55. VTI 整体股市ETF 全美股市一网打尽

跟着蓝星刀枪炮买这块，想不富都难！

最新总统财务声明：https://t.co/ysHP5AUG8P

[0x鸣人 @LuBtc888]

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍，

现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。

第一波炒芯片，
第二波炒存储，
第三波炒光通信，
现在正在猛攻算力和数据中心。

下一个是谁？
给兄弟们捋一遍。

第一波主线：半导体
NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。
ARM，CPU架构底层。
AMD，GPU加CPU双核玩家。
AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。
INTC，英特尔，在追赶。

这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。

第二波：存储芯片赛道
MU，美光，HBM核心受益。
WDC，西部数据。
STX，希捷。
SNDK，闪迪。

算力暴涨，存储需求跟着暴涨。
HBM价格涨60%，产能排到2028年。

第三波：光模块和光通信赛道
NOK，诺基亚，通信设备。
LITE，Lumentum，光通信组件。
COHR，Coherent，光电激光器。
AAOI，AOI，光模块。
GLW，康宁，光纤。
CIEN，Ciena，光网络。
MRVL，迈威尔，数据中心互联。

数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。

当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心

IREN，AI算力。
CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。
WULF，Terawulf，能源加AI算力。
CORZ，Core Scientific，AI基础设施。
NBIS，Nebius，AI算力云。
CRWV，AI数据中心。
P，Pinterest，AI应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道
MP，MP Materials，稀土。
USAR，USA Rare Earth，稀土。
UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。
FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。
AA，美国铝业。

AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道
ANET，Arista，数据中心交换机。
AVGO，博通。
MRVL，迈威尔。
CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道
VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。
ETN，伊顿，电源管理。
GEV，GE Vernova，电力设备。
CEG，Constellation Energy，核电。
SMR，NuScale，小型核反应堆。
OKLO，Oklo，核电。

AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道
ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。
RKLB，Rocket Lab，商业火箭。
LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。
PL，Planet Labs，遥感卫星。

05）国防军工和无人机赛道
KTOS，Kratos，无人机和国防。
AVAV，AeroVironment，无人机。
ONDS，Ondas，无人机系统。
LMT，洛克希德马丁，军工巨头。

06）机器人和自动驾驶赛道
TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。
PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。
SYM，Symbotic，仓储机器人。
SERV，Serve Robotics，配送机器人。

AI超级周期，节奏很清晰。
第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。

接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。

轮动不是让你每个赛道都追。
轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。
追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。

[财经数据库 @caijingshujuku]

收藏：116分钟一口气读完《国富论》，值得反复品味阅读，受益一生！

[jackliu @hpljw]

@qg7777 doge加仓

[jackliu @hpljw]

@meijiangAI @grok 汇总一下，发给我

[Bitturing @Bitturing]

基础交易指标，一次讲清楚！

MACD / RSI / 斐波那契

不讲公式，只讲你该怎么看、怎么用。👇

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[大V黑匣子 | 炒股上帝视角 🇨🇳 @pushu1228]

新年干普： 揭秘从10万到1亿的神奇蜂鸟战法。

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[Huan @Huanusa]

运动，能解决 80% 的身体亏损
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纪律，能解决 90% 的交易崩溃
止损，能避免 90% 的爆仓

存币，能对冲 80% 的法币风险
仓位管理，能避免 90% 的归零
不追高，能躲过 70% 的割韭菜
顺趋势，能抓住 80% 的大行情

复盘，能减少 70% 的错误
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独立思考，决定你是韭菜还是猎人

市场没那么复杂
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