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[ISEGYE IDOL @isegyeidol_ofcl]

ISEGYE IDOL (이세계아이돌)
Special Single [Smile For You]

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#ISEGYEIDOL #이세계아이돌 #SmileForYou #fansong #팬송

[Serenity @aleabitoreddit]

Just some random thoughts, I do think AI is the most disruptive technology in human history.

To the level of agricultural or industrial revolution.

Since Anthropic, OpenAi, XAI, and others are racing to build superintelligence.

The amount of economic impact can't be measured if AI helps find cures for cancer or accelerates discovery for Quantum Computing.

Or if AI end up displacing the workforce, which increases profitability for companies.

The US Gov has every incentive to keep the buildout going too, as the implications from Warfare, Cybersecurity, is also immeasurable if China takes the lead.

So there's likely to be incentives and subsidies to win, even if there's not enough profit derived LLM training/inference.

As for sustainability, when you look upstream, $GOOGL is able to fund it majorly with their own cashflow, same with $AMZN, $MSFT.

More lukewarm on $META. Very iffy about $ORCL.

But I do see some bubbles forming around debt interest like $CRWV.

Maybe circular valuations that's happening with OpenAI backlog agreements or $NVDA / $AMD agreements with Neoclouds to buy their GPUs.

But as seen with $MSFT and having OpenAI be a major part of the backlog, it did correct off the information, so "bubbles" like that do pop despite the overall markets increasing.

Definitely don't see a bubble in upstream semiconductors from $LITE to Sk Hynix though since the amount of profit they get from the buildout would likely be insane to make up for capex decreasing.

OpenAI was actually my biggest fear from contagion, eg. $CRWV, $CBRS and others, but they just raised a lot.

So think it will be fine for another 1 1/2 years of capex, especially if they IPO this year.

I also don't think we'll get massive Fed tightening despite "predictions" since this will trigger a contagion since many of these players rely heavily on debt.

And although the Fed is independent, don't think Trump would have supported someone who is against his administration goals.

As for semiconductor valuations going up every day like $AMD or $MU, there's probably going to be some corrections here and there. Everything going up together is kinda unhealthy.

Can't time the capex peak but just from $AVGO and other projections, it just keeps accelerating exponentially into 2028.

Especially as everyone is starting to sign multi year agreements as well.

OpenAI contagion / hyperscaler capex decreasing / fed tightening was what I'm looking out for, and no blaring signs of any of those yet.

So I think the music will keep playing for this year at the bare minimum.

[Serenity @aleabitoreddit]

Bernstein is legit the dumbest analyst firm I’ve seen calling for a 50% crash in Kioxia.

They gave $INTC a $36 PT back in Jan and now it’s $118.

Good lesson to ignore institutional reports that get published for retail consumption.

They’re not here to help retail investors.

[First Squawk @FirstSquawk]

BREAKING: US–IRAN DRAFT DEAL FRAMEWORK REVEALED

• IRAN AGREES NOT TO DEVELOP OR ACQUIRE NUCLEAR WEAPONS

• US AND IRAN AGREE TO HALT HOSTILITIES ACROSS THE REGION, INCLUDING IN LEBANON

• IRAN TO GUARANTEE FREE AND SAFE COMMERCIAL SHIPPING THROUGH THE STRAIT OF HORMUZ FOR 60 DAYS

• US TO RELEASE FROZEN IRANIAN ASSETS ONCE THE AGREEMENT TAKES EFFECT

• US TO GRANT TEMPORARY SANCTIONS WAIVERS ALLOWING IRAN TO EXPORT OIL DURING NEGOTIATIONS

• IRAN TO MAINTAIN ITS CURRENT NUCLEAR PROGRAM WHILE TALKS CONTINUE

• BOTH SIDES TO ADDRESS IRAN'S ENRICHED URANIUM STOCKPILE IN FUTURE NEGOTIATIONS

• US TO AVOID NEW SANCTIONS AND MAJOR MILITARY BUILDUPS IN THE REGION DURING TALKS

• 60 DAYS OF NEGOTIATIONS PLANNED TO REACH A FINAL AGREEMENT

• OMAN AND GULF STATES TO PARTICIPATE IN TALKS ON MARITIME SECURITY AND SHIPPING ARRANGEMENTS

• FINAL DEAL COULD SEE THE US WITHDRAW ITS FORCES WITHIN 30 DAYS

• FINAL DEAL COULD RESULT IN THE LIFTING OF ALL US SANCTIONS ON IRAN

• PROPOSED FINAL AGREEMENT INCLUDES A $300 BILLION RECONSTRUCTION FUND FOR IRAN

• POTENTIAL DEAL WOULD REPRESENT ONE OF THE MOST SIGNIFICANT US–IRAN DIPLOMATIC BREAKTHROUGHS IN DECADES

SOURCE: N12 NEWS

[ISEGYE IDOL @isegyeidol_ofcl]

ISEGYE IDOL (이세계아이돌)
Special Single [Smile for you]

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∙ RELEASE 2026. 6. 19 6PM (KST)
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#ISEGYEIDOL #이세계아이돌 #SmileForYou #fansong #팬송

[The Long Investor @TheLongInvest]

Let me be clear

Make as MUCH as you can between now and September

[Mark Minervini @markminervini]

The United States continues to benefit from one of the most dynamic entrepreneurial and capitalistic economies in the world. Entrepreneurs are free to innovate, take calculated risks, and pursue opportunity, while risk capital helps finance the ideas and companies that drive progress and create new industries.

Innovation fuels technological advancement and breakthroughs. Technology, in turn, enhances productivity, efficiency, and profitability across a number of industries. This powerful combination allows economic growth to accelerate without necessarily generating excessive inflationary pressures. It's been referred to as the Goldilocks economy.

As productivity rises, businesses can expand, earnings can grow, and living standards can improve. That creates a virtuous cycle of innovation, investment, and wealth creation that has historically rewarded long-term investors with profitable trading opportunities.

While markets will always experience periods of uncertainty and volatility, the fundamental drivers of American economic success remain firmly in place. For investors, that's an encouraging backdrop.

Innovation continues to create new opportunities, capital continues to seek the next generation of winners, and the market remains one of the most effective vehicles for participating in that growth.

In short, it's a great time to be a stock investor.

Have a great day!

[0xNobler @CryptoNobler]

🚨 BREAKING

🇺🇸 TRUMP INSIDER WITH 100% WIN RATE JUST OPENED A $112,000,000.00 SHORT AHEAD OF THE U.S. MARKET OPEN.

THIS GUY MADE OVER $160 MILLION IN 5 TRADES AND JUST WENT ALL-IN ONCE AGAIN.

HE DEFINITELY KNOWS ANOTHER MARKET CRASH IS COMING...

[First Squawk @FirstSquawk]

AI Data Center Boom Faces Reality Check: Over 60% of U.S. Capacity Planned for 2027 Still Not Under Construction

More than 60% of U.S. data center capacity targeted for completion by 2027 has yet to begin construction, while an additional 7% of projects are already facing delays, highlighting a growing gap between AI infrastructure announcements and actual buildout progress.

[First Squawk @FirstSquawk]

IRAN SAYS DRAFT UNDERSTANDING ALLOWS FUTURE REVENUE COLLECTION IN HORMUZ ACCORDING TO TEHRAN, THE U.S. ACCEPTED AN IRAN-OMAN ROLE IN MANAGING MARITIME SERVICES AND ACKNOWLEDGED THE RIGHT TO IMPOSE NAVIGATION FEES AFTER 60 DAYS - FARS

[First Squawk @FirstSquawk]

IRAN CLAIMS U.S. AGREED TO FUTURE HORMUZ TRANSIT FEE FRAMEWORK TEHRAN SAYS A DRAFT ACCORD RECOGNIZES IRAN-OMAN AUTHORITY OVER STRAIT OF HORMUZ NAVIGATION SERVICES, WITH CHARGES BEGINNING AFTER A 60-DAY WAIVER PERIOD- FARS

[First Squawk @FirstSquawk]

ZERO PASSAGE IN THE STRAIT OF HORMUZ || THE IRGC NAVY HAS NOT ISSUED ANY PASSAGE PERMITS FOR OVER 96 HOURS. || UNTIL FURTHER NOTICE, THE STRAIT OF HORMUZ IS CLOSED TO ALL VESSELS AT THE ENTRY AND EXIT PASSAGE-IRIB NEWS AGENCY

[First Squawk @FirstSquawk]

US-IRAN PEACE DEAL SET FOR VIRTUAL SIGNING TODAY

[First Squawk @FirstSquawk]

Fox News on a senior US administration official: Iran will reopen the Strait of Hormuz without fees

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

SK HYNIX PICKS NASDAQ TO RIDE AI BOOM

South Korea’s SK Hynix plans to list in the U.S. on Nasdaq as early as August, targeting AI-driven investor demand. The memory-chip giant, a key Nvidia supplier, has seen its shares surge 230% this year, pushing its value above $1 trillion. The listing aims to expand its global investor base, with analysts noting Nasdaq’s strong technology focus and higher growth valuations.

[부산아재 @Busanaz1]

종전 이후 상황. (feat. 금리는 사이클이 중요하다.)

금요일 하루 참 다이내믹 했죠.. 새벽 3시쯤 트럼프의 협상이 거의 완료되었다라는 발언과 함께 시장은 환호를 하고 있습니다. 어제는 스페이스 X 상장이 있었는데.. 무리 없이 소화를 하는 느낌입니다.. 시장은 이제 전쟁 이후의 상황을 바라보는 것 같습니다. 여기서 종전이 된다면 참 좋겠죠.. 그럼.. 물가 우려도.. 아니죠.. 앞으로 발표되는 물가는 크게 신경쓰지 않겠죠.. 종료되었고, 이렇게 높은 물가는 전쟁 “이전” 상황의 물가야!라고 하며 출렁임은 있을 수 있지만, 구조적 하락을 유발하는 트리거로는 작동을 안 할 가능성이 높다는 말이죠..

지금 물가를 크게 신경 써야 하냐.. 이대로 마무리 된다면.. 당분간은 신경을 안 써도 된다고 봅니다. 종전이라는 이벤트 하나가요..심리적 요인을 잘 다스렸다는 부분과 유가가 높은 레벨에서 머물겠지만, 보다 다시 재상승할 힘이 빠졌다는 부분입니다. 즉.. 공급측 인플레 요인만 남아있을 가능성이 크다는 말이죠..

그럼 여기서 이제 이런 생각이 들겁니다. 전쟁도 끝났고, 유가도 내려오고, 높은 물가는 봉쇄 당시 데이터이니 지금과는 다르고..중간선거는 다가오고 있으니, 금리도 내려가고 돈이 풀린다!!라는 희망이 피어오르기 시작할건데요..우선.. 첫 번째로.. 금리가 쉽게..내려간다고는 생각하지 않습니다. 물론 이번 FOMC에서 금리를 인상한다고도 보지 않습니다만.. 워시가 매파적으로 나오면 시장은 먼저 겁을 먹을 순 있습니다만.. 종전 된 이후.. 아니.. 앞으로도..이제 완전히 마무리가 된다면..이번 6월뿐 아니라.. 26년 내 남아있는 FOMC에서 매파적 발언은.. 인상의 빌드업이 아닌.. 기대인플레를 제어하기 위한 액션일 가능성에 조금 더 무게감을 둬도 되지 않을까요..

현재 연준 위원들 사이에.. 최대 관심사가.. “5년 이상 지속되어온 인플레이션”, “고착화 우려”, “기대인플레이션” 딱 이 세 가지거든요..여기에 가장 큰 영향을 미치고 있는.. 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리니.. 당연히 그 심리는 봉쇄되어 있을 때 보단.. 진정이 되겠지만.. 이미 자극된 물가의 상황이기에.. 금리를 내리기도.. 그렇다고..올리기도 쉽지 않은 상황입니다.

다만.. 이후 에너지에 대한 수요가 늘어나며 다시 상승할 때는 집중해서 봐야겠습니다. 러-우 전쟁때도 그런 일이 있었구요.. 현재 이란이 호르무즈 해협에 대한 비용을 받겠다고 하고 있습니다..또 한 가지 더있죠.. AI 생산성에 대한 기대감으로 몰리는 투자가 수요를 끌어올릴 리스크죠.. 이건 26년 내를 이야기하는 것이 아닙니다. 다만.. 계속해서 우리가 지켜봐야하는 요소로는 남아있습니다.

이 말은..두 번째로.. 중간선거라고 정부에서 돈을 풀기에는 굉장히 어려운 환경이라는 것이죠.. (중간선거가 다가오며 TGA가 풀린다는 허무맹랑한 이야기가 돌아다닐 것 같은데.. 관련이 없다고 봅니다..) 이에 대한.. 라가르드 총재의 발언을 보실 필요가 있습니다.. 한 번 보시죠..

“라가르드 총재는 이날 회의에서 "우리는 에너지 가격 충격에 대한 재정 대응을 논의했고, 나는 재정 조치가 일시적이고 표적화돼 있으며, 맞춤형이어야 한다는 점을 강조했다"고 했다. 출처 : 연합인포맥스 - ”

재정 대응 논의에서.. 일시적, 표적화 그리고.. 맞춤형이라고 하죠.. 이 말은.. 에너지 충격이 왔다고 무작정 재정을 풀면 안 된다는 이야기죠.. 당연한 건가요.. 비용측면 충격은 이미 온 상황에서.. 재정을 막 풀어서 가계들의 소비여력에 힘을 보태준다면.. 더더욱 문제가 되기 때문입니다. 그렇기에.. 재정 사이드에서 돈이 풀릴거야는.. 쉽지 않을 것 같습니다.

그럼.. 연준도 쉽게 금리를 내리지 못하고.. 재정도 쉽게 풀지 못하면요… 시장이 안좋을까요.. 그게 아니라요.. 제한된 유동성 시장의 흐름을 보이지 않을까요.. 모든 섹터가 다 가는 시장이 아니라.. 가는 놈만 가는? 그런 시장이 펼쳐지지 않을까요. . 다만.. 가는 놈이 지수를 이끌 가능성이 꽤 높겠죠.. 그럼 지수는 여기서 상승할 확률이 높다는 말인가요..

다만.. 중간중간 변동성은 있겠죠.. 그 폭도 꽤 깊고 높을 수 있습니다..물가가 한 번씩 충격을 준다던가. . 이로 인한 연준 위원들의 분열이 나타난다던가.. 이로 인해 채권 금리가 한 번씩 발작하며 같이 나올 수 있는..빅테크 현금흐름과 잉여금 이슈가 있죠.. 유동성이 제한된 시장에서는 굉장히 민감하게 반응할 가능성이 큽니다.. 이걸 무시해도 될까요.. 절대 아니죠.. 아닙니다만.. 투자자들 입장에서는 시계열을 잘 봐야겠죠.. 과연 이게 단기간 내에 작용할 리스크인가라구요..

그리구요.. 현재 잔존해 있는 리스크들.. 이는 금리와 함께 같이 올 가능성이 높겠죠.. 물론.. 높아진 반도체 가격으로 인해 빅테크들의 현금흐름 이슈가 별개로 작용한다면 모르겠지만요.. 대체적으로 높은 금리의 상황에서 옵니다.. 다만.. 조금 더 보자면.. 금리의 레벨 보다도.. 그 사이클에 집중을 해야하지 않을까 의견을 드려봅니다.

금리를 한 번 인상하는 것과.. 언제, 어디까지 그리고 어떤 속도로 올릴거야는 분위기가 많이 다릅니다. 앞에 금리 인상은요.. 선제적 대응이기에 여기서 끝이 날 수도 있다라는 희망적인 생각을 해볼 수 있죠.. 그런데.. 뒤에는요.. 아.. 다음엔 더 큰 폭으로 올리는 거 아니야..? 언제까지 인상할까..라는 “불확실성”을 제공합니다. 시장은 불확실성을 제일 싫어합니다.. 금리의 레벨 보다도 0%에서 3%까지 올라가는 그과정에서 많은 조정을 받거든요.. 이런 사이클을 결정하는 변수는 뭘까요.. 당연히 중앙은행 입장에서는 물가이지 않을까요.. 아니죠.. 더 자세히 말하면.. 구조적 물가 리스크죠.. 이건 수요측 인플레입니다.. 현재 노동시장 상황에서는 구조적 인플레를 만들 힘은 약합니다만.. 고착화된 물가의 시대에서는 기대인플레라는 무서운 놈이 있죠.. 이건 성장 사이드에서 나오는 물가 상승 보다도 더 크고, 강하게 작용을 합니다. 그렇기에.. 제가.. 게속해서 기대인플레를 모니터링 했던 것이구요.. 이는 금리 사이클을 결정하는 중요한 변수이기 때문입니다.

그럼 지금 금리 인상 사이클로 넘어가냐.. 종전이라는 이슈가.. 이걸 확 잠재워줬죠.. 어제 미시간대 장기 기대인플레도 3.9에서 3.4로 훅 주저앉더군요… 지금의 흐름을 이어가.. 협상.. 더 나아가.. 완전한 종전으로 이어지길 바래봅니다. 그렇지 않고 돌아간다면.. 네.. 앞이 안 보이네요ㅜㅜ

주말 혹은.. 다음 주 내에 빠르게 마무리 되었으면 하구요.. 저변에 깔려있는 리스크들은 꼭 체크하면서 가야할 시기라고 봅니다. 또한.. 제한된 유동성 시장에서는.. 하나의 작은 트리거가.. 지엽적인 부분이.. 큰 폭의 조정을 불러올 수도 있다는 부분들도 염두를 해두시길 바랍니다.

장기적인 관점.. 중간선거 이후..혹은 26년 하반기에는.. AI 투자가 불러오는 수요측 인플레와 이전보다 높아진 에너지 비용, 봉쇄 이후 몰리는 원유에 대한 수요.. 이로 인한 연준의 스탠스.. 빅테크들의 재무적 이슈..이부분에 집중해 보시면 어떨까.. 의견을 드려보며 오늘 에세이 마치겠습니다. 감사합니다.

결론 : 금리를 왜 올리는가가 중요하다. 성장이 좋아서 올리면 버틸 수 있다. 하지만.. 물가에 대한 우려로 올린다면 크게 영향을 미치며 그 전이 속도도 성장 사이드 보다 빠르고 즉각적이다. 단.. 연준에서 금리를 올렸다에 집중하는 것보다.. 왜 올리는지, 앞으로는 어떻게 할 것인지가 더 중요하다.

[Szymanski @Szymansk_ii]

Next time you think of giving up, remember this photo of Elon in 2008.

[Elon Musk @elonmusk]

Looking forward to taking our exciting partnership with Nvidia to the next-level

[First Squawk @FirstSquawk]

IRAN CONFIRMS US IRAN DEAL

#BREAKING

[koccx @ij028802]

RT @LiveSquawk: Banks Curb Hedge Fund Bets On SK Hynix, Samsung After Rally