Quasar496

米国Consulting Firms→49才でリーマン完了→債券利金で楽しく生活しつつ、米国株•コモディティ投資(本格投資歴10年超)。株は基本的にデイトレで年間100回程のトレード。

なお◾️は引用で▽は私見です(投資アドバイスではありません)。

[Quasar496 @quasar496]

◾️
過去35年で5回目となった4月7日の「VIX60+」の意味とは？
✔︎複数の要素(マクロ、政策、流動性)が絡むと極端な値に至る
✔︎60+は恐怖だけではなく「システム的なヘッジ不可能」の意
✔︎現在のバウンスは元に戻る動き(逆回転)ではなく、新たな最適化の初期段階
◻︎
#投資　#米国株

[Dan Tapiero @DTAPCAP]

Vix hit 60 only 5 times in 35 years.

Most extreme fear of uncertainty.

Afterwards, mkt was generally better 6, 12 mo later BECAUSE the worst "feeling" got "priced in" by the mkt at those peaks.

As a result, Trump softens, ECB cuts, China stimulates.

Odds favor better future.

[Quasar496 @quasar496]

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都心部マンションの売買•賃貸事情〜現場の声
✔︎売買:中古売出し価格は、新築に沿って設定されるが、成約には大幅値引きが必須
✔︎賃貸:募集賃料が高すぎて、払えないから借り手なし
✔︎既に、遅くとも半年前に価格はピークだった
▽
ババ抜きが始まっている模様
◻︎
#不動産投資

[Quasar496 @quasar496]

▪️
ベッセント氏のホルムズ発言
✔︎指摘があるとおり、断言からは程遠い。
✔︎”i think”,”chance”,”we may”
▽
アルゴがヘッドラインに反応して、皆がチェイスしたのか？
米国金利の上昇が止まらないから、氏が故意に誤解させたのか？

イランの現主張では米は合意できないだろうに。
◻︎
#米国株

[Energy Headline News @OilHeadlineNews]

US Treasury Secretary Bessent: "I think there's a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait." - CNBC

[Quasar496 @quasar496]

▪️
米政権、中国製データセンター部品の輸入禁止を検討＝関係筋
▼
トランシーバー•メーカー株が上位(ルメンタム、コヒーレント、AAOI)。
▽
その他、ホルムズOpen期待で、原油下げで、米金利下げで、米国株がお祭り。
ベッセントの発言だから市場が反応。
◻︎
https://t.co/RIOjiyNiP3

[Quasar496 @quasar496]

▪️
10年債入札「不調」
✔︎日銀利上げ加速の思惑
✔︎ 「利上げサイクルを3カ月に早めるのではとの見方も」
▽
利上げ加速はやらないだろう。
日銀の債務超過はさておき、住宅ローンで個人が、国債評価損で地銀が、利払いで財政が破綻する。

すでに詰んでいる。
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https://t.co/jWhginufzi

[Quasar496 @quasar496]

@IsonoNaoyuki ◻︎
いわゆる「国際金融のトリレンマ」ですね。

[Quasar496 @quasar496]

◻︎
そう、このターン(5回目)

そしてイラン(少なくとも軍部)は、トランプ声明を即座に否定している。
◻︎
#投資　#原油

[Josh Young @JoshYoung]

"you are here"

[Quasar496 @quasar496]

@_ksng @sanga_soumoku @taisukeono 君って、話が理解できない時に、相手を否定する癖があるね。
だから君はオタクで貧乏なのよ。

サヨナラ、実社会では絶対に接点がない低クラスの労働者君

[Quasar496 @quasar496]

▪️
トランプ氏、対イラン攻撃停止を宣言　「中東諸国から要請」
▽
もう8月で開戦から6か月目だが、短くとも10月のイスラエル総選挙や11月の米国中間選挙までは、「脅し→対話」の無限ループが続くだろう。
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#投資　#米国株
https://t.co/N5HCfamk5l

[Quasar496 @quasar496]

▪️
日米介入劇場、円相場は155円巡る攻防へ　「月曜早朝」に市場が警戒 - 日経
✔︎月曜日が3日目
✔︎ 輸入企業の想定為替レートは155〜160円程度に集中
▽
企業の想定レートを超える円高にはしないでしょ
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https://t.co/DCgFC82GwO

[Quasar496 @quasar496]

@akemi1212333 ◻︎
「大きな政府」が「自助」を堂々と主張してるが...
✔︎普段からの高負担で、自助の原資すらない人が大勢いる
✔︎なのにイザとなったら、行政は「やれるのは当然コレだけだ」
▽
せめて、理解を求める言い方ができないの？
高負担•低福祉な国家なのだから。
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#八代市　#小野市長　#熊本地震

[Quasar496 @quasar496]

@taisukeono ◻︎
雰囲気ではなく「内容」が知りたいかな。

内容とは(普通に考えると)、ダメージとTo-Doとスケジュールと進捗とか。
▽
当該Mtgで共有されている(筈の)一覧表は見れないのかな？
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#八代市　#熊本地震

[Quasar496 @quasar496]

▪️不意打ちの再介入も再び160円台に
✔︎ 一時5円上昇
✔︎ 5兆〜10兆円程度だったか
✔︎ りそな「輸入企業のドル買い指値注文が大量で157〜159円が半分」
▽
3日間セットだから後2日はあるが...
円安(=インフレ)を煽り、そして最も必要としているのは日本政府
◻︎
https://t.co/SdoeGiZGEq

[Quasar496 @quasar496]

@BenInvestsonX @zerohedge yes, a lot.

[Quasar496 @quasar496]

@BenInvestsonX @zerohedge Reduce the consumption tax on groceries from 8% to 1% starting next April

[Quasar496 @quasar496]

◻︎
これは円買い介入に見える。

前回介入では約4円の下落だったが、今回は？
◻︎

[Quasar496 @quasar496]

▪️
27年度予算の要求基準を決定
✔︎財務相「もはやシーリングはない」
▽
金額の上限を撤廃(怖っ)。
8月末が要求締日で、総額が発表されれば、ほぼ確実に円安へ。

なお、11月までに未だ2回は為替介入できるから、ここらで使ってくるか？
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#投資　#ドル円　#円安
https://t.co/cXVImiTllB

[Quasar496 @quasar496]

▪️
高市首相、消費減税方針を正式表明　関係者が指摘する「市場の誤解」
①減税は２７年４月から始まり２９年に期限
②次期参院選はその前年、２８年の夏(期限間近のタイミング)
③ 市場は公約通り２年後に税率を元に戻すと信じているようだが、おそらく無理
◻︎
https://t.co/WxjhODccjB

[Quasar496 @quasar496]

▪️
27年度予算の要求基準を決定
✔︎財務相「もはやシーリングはない」
▽
金額の上限を撤廃(怖っ)。
8月末が要求締日で、総額が発表されれば、ほぼ確実に円安へ。

なお、11月までに未だ2回は為替介入できるから、ここらで使ってくるか？
◻︎
#投資　#ドル円　#円安
https://t.co/cXVImiTllB

[Quasar496 @quasar496]

▪️
マイクロソフト決算
注目のAzure +43% YoY. ◎

他方でMetaは、NG

[Rihard Jarc @RihardJarc]

$MSFT earnings:

- Revenue up 18% YoY
- Net income +31% YoY
- Azure +$100B in revenue
- 365 Copilot over 30M paid seats

[Quasar496 @quasar496]

▪️
ＦＲＢ、5会合連続で金利据え置き〜3人が利上げ主張し反対:RTS
✔︎前回は12-0で据え置き、今回は9-3
✔︎声明文にはほぼ変更なし
▽
やはり次回の利上げは中間選挙以降じゃない？
◻︎
https://t.co/owPCE6lbJa