天道

交易從來不止是交易，而是人性的兩面

[天道 @tiandaotrade]

大家好！新帳號正式啟用 🎯
過去在 Reddit 的內容已告一段落，未來這個帳號將專注用中文分享 AI 科技前沿與具備潛力的科技股。
🚫 防詐與隱私聲明：
為了保持專注，目前「不」開放任何外部社群與私訊聯絡方式，所有觀點僅在 X 上獨家分享。

感謝各位一路以來的關注，也特別感謝 @elonmusk @X 平台

[天道 @tiandaotrade]

🚀 $LITE 交易計畫

📅 2026年6月16日

✅ 進場區間： $875
🎯 第一目標：$1080
🎯 第二目標：$1200

為什麼關注 $LITE？
• AI 基礎設施投資仍在持續擴張。
• 隨著 GPU 算力快速提升，資料傳輸正成為新的瓶頸。
• 光通訊與光子技術是下一代 AI 資料中心不可或缺的核心環節。
• Lumentum 在高速光學元件領域具備重要地位，有望受惠於 AI 網路升級週期。
市場大多數人只關注 GPU，但真正支撐 AI 規模化發展的，還包括網路、光模組與光通訊設備。

當資金開始從算力向連接能力擴散時，$LITE 值得持續追蹤。

[天道 @tiandaotrade]

$MRVL 財務長 Willem Meintjes 已提交文件，擬出售 207,329 股股票（佔持股的 48%），總價 60,131,256.68 美元（每股 290.03 美元）—非計劃交易

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如果你重倉 $SPCX ，你會睡得著嗎，馬斯克隨便說2030年營收萬億，我不知道他怎麼完成，我會等待抄底時刻，不要著急

[天道 @tiandaotrade]

🚀 $SPCX IPO 本週登場

SpaceX 將以 $135 發行價登陸 Nasdaq，目標估值 $1.75–1.85T，預計將成為史上最大 IPO

Elon 採用 368 天鎖定期，並限制內部人士提前減持，降低上市初期拋壓

⚠️ 高估值意味著高預期。預計開盤或遠高於發行價，但波動也可能非常劇烈

我的看法：Wait and see. Don't chase.

[天道 @tiandaotrade]

但目前價格太高了，這已經跟需求不符了，慎重

[天道 @tiandaotrade]

市場都在討論 AI、HBM 和 CPO，但很少有人關注真正支撐整個電子產業運作的基礎元件——MLCC。

MLCC（多層陶瓷電容）被稱為電子行業的“工業米”，負責儲能、濾波和穩定電流。從 AI 伺服器到汽車電子，從資料中心到智慧終端，幾乎所有電子設備都離不開它。

AI 算力競賽正在推動伺服器功耗不斷提升，而功耗越高，對電源管理和訊號穩定性的要求就越高，這意味著每一代硬體升級都需要更多、更高規格的 MLCC。

因此我持續關注：

📌 $6981.T（Murata）— 全球 MLCC 龍頭
📌 $009150.KS（Samsung Electro-Mechanics）— 全球前三 MLCC 廠商
📌 $2327.TW（Yageo）— 全球被動元件龍頭
📌 $6976.T（Taiyo Yuden）— 高階 MLCC 重要供應商

很多人看到的是 AI 晶片，而我更關注晶片背後不可取代的基礎元件。

GPU 可以升級，HBM 可以迭代，但只要電子設備存在，MLCC 的需求就不會消失。

當市場追逐最耀眼的明星時，真正穿越週期的機會，往往藏在最底層的供應鏈之中。

[天道 @tiandaotrade]

很多人還在討論 $POET 能不能漲的時候，

它已經快要到達我們的目標區間了。

市場總是這樣，
當機會擺在眼前時無人問津，
當邏輯逐漸兌現時才開始追逐。

從佈局到等待，從懷疑到驗證，
真正重要的從來不是短期波動，而是是否看懂背後的產業趨勢。

恭喜所有一路堅持的朋友。

[天道 @tiandaotrade]

今日推薦： $POET

買入價格：$11.2

目標：15.7-20 40%-80%

✅ AI光互連是未來幾年最確定的賽道之一
✅ 已有Foxconn、Luxshare等產業夥伴驗證其技術路線。
✅ 產品路線圖覆蓋800G、1.6T甚至3.2T光引擎。
✅ 市值相較於AI龍頭仍然很小，一旦訂單放量彈性巨大。

[天道 @tiandaotrade]

@jukan05 @knockouttrader @aleabitoreddit 得不到的永遠在騷動

[天道 @tiandaotrade]

@2kcqH8NBYZhkZ7w 還好吧，上週適合買入

[天道 @tiandaotrade]

市場對 $GLW 的定價如同對待一家成熟的工業公司。

但事實是？

它正在成為人工智慧基礎設施建設的關鍵供應商。

隨著超大規模資料中心營運商在人工智慧資料中心投入數十億美元，光纖需求正在爆炸性成長。

相對於未來的發展機遇，GLW 的估值明顯偏低。

下一輪上漲可能會讓很多人感到驚訝。

[天道 @tiandaotrade]

市場總是在追逐最新的 AI 模型，但我更關注 AI 背後的基礎設施。

每一次 AI 應用的落地，都離不開算力、網路傳輸以及資料中心的支撐。隨著企業加速導入 AI，市場對基礎設施的需求也在同步提升。

這也是我持續關注 $NBIS 的原因。

AI 的第一階段是講故事，第二階段是大規模部署，而真正受益於長期 AI 資本開支成長的，往往是那些提供底層基礎設施的公司。

當市場把目光放在模型和應用時，我更願意關注支撐整個 AI 生態運轉的核心資產。

$NBIS 值得持續追蹤。

[天道 @tiandaotrade]

市场正在从“算力叙事”转向“互联叙事”。

GPU解决计算问题，CPO解决传输问题。

当AI集群规模持续扩大，带宽和功耗将成为新的瓶颈，而CPO正是最重要的解决方案之一。

今天上涨的是股票，市场定价的是下一代数据中心。

$VIAV $AEHR $KEYS $CAMT $ONTO $FORM $TER #CPO #AI #Semiconductors

[天道 @tiandaotrade]

@jukan05 $TSM 絕對是龍頭中的龍頭

[天道 @tiandaotrade]

@2kcqH8NBYZhkZ7w 這週會漲，但是暴漲需要消息催化

[天道 @tiandaotrade]

當所有人都在關注 AI 晶片時，我更關注為 AI 提供能源的公司。

$NVTS 專注於 GaN 與 SiC 功率半導體，受益於 AI 資料中心、電動車與能源轉型趨勢。

AI 不只是算力競賽，更是電力效率的競賽。

$NVTS 🚀⚡

[天道 @tiandaotrade]

@zzzzzzzzzzten You are absolutely right.

[天道 @tiandaotrade]

$POET 仍是AI光互聯賽道的高彈性標的之一。

我們在 $11.2 佈局，短期目標 $15.7–$20（40%–80%空間）。

核心邏輯：
• AI頻寬瓶頸強化，光互聯受益
• Foxconn、Luxshare 等產業鏈驗證
• 800G→1.6T→3.2T 升級路徑清晰
• 小市值，高波動高彈性
AI競爭已從算力擴展到傳輸層，POET正處於關鍵節點。

[天道 @tiandaotrade]

今日推薦： $POET

買入價格：$11.2

目標：15.7-20 40%-80%

✅ AI光互連是未來幾年最確定的賽道之一
✅ 已有Foxconn、Luxshare等產業夥伴驗證其技術路線。
✅ 產品路線圖覆蓋800G、1.6T甚至3.2T光引擎。
✅ 市值相較於AI龍頭仍然很小，一旦訂單放量彈性巨大。

[天道 @tiandaotrade]

@2kcqH8NBYZhkZ7w 短期一定會到新高

[天道 @tiandaotrade]

有人問我， $NVDA 和 $MU 現在是不是太高了，還能不能追？

如果你還在用「貴不貴」來判斷AI週期，那你可能忽略了一點：
這一輪的瓶頸，從來不是需求，而是 HBM和儲存供應。

當供給跟不上需求時，價格只是結果，不是問題本身。

[天道 @tiandaotrade]

$180左右，我覺得都是很便宜的