Lumos

[큐라프록스 코리아 @curaprox_korea]

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아 양치하기 귀찮다... 🥱
└ 브레드이발소 트래블세트를 보며:
"근데 치약 묻히면 빵 냄새 나나요?" (아님)
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[Lumos @woohyuk352]

@pinkhalma 감사합니다☺️👍

[Lumos @woohyuk352]

@pinkhalma 그 동안 착용하던 종류는 30-50만원선이었는데 명품은 당연히 더 고가이겠지만 어느 정도인지 제가 잘 몰라서요😅 100만원대로 괜찮은 제품이 있을까요? 163cm 하체발달한 웨이브체형입니다

[Lumos @woohyuk352]

@Alisvolatprop12 알리스님 이노스페이스도 길게 가져가시나요?👀

[Lumos @woohyuk352]

@Alisvolatprop12 크롱이 대금 1위인줄은 몰랐네요👍 알리스님 혹시 엔비나 구글 비중은 전혀 없으신가요?

[Lumos @woohyuk352]

@admi_alts 🫡🫡🫡

[ByungJun Ahn @dubidubabap]

GPT를 매매 보조로 쓰는 방법을 정리해봄.

개인적으로 엄청난 꿀팁이라고 생각함.

많은 사람들이 GPT에게 이렇게 물어봄.

“이 주식 뉴스 알려줘”
“이 종목 오를까?”
“호재 나오면 알려줘”

근데 이렇게 쓰면 별로 도움이 안 됨.

주식에서 중요한 건 뉴스의 양이 아니라 내가 처음 산 이유가 아직 살아 있는지임.

이걸 투자 thesis라고 부름.

쉽게 말하면,

투자 thesis = 내가 이 주식을 산 핵심 이유
핵심 지표 = 그 이유가 맞는지 확인할 숫자
촉매 = 주가가 크게 움직일 수 있는 이벤트
리스크 = 생각보다 안 풀릴 수 있는 이유
Kill condition = 더 이상 들고 있을 이유가 깨지는 조건

예를 들어 같은 AI 관련주라도 봐야 할 포인트가 완전히 다름.

광통신 회사는 고객명, 양산, optical module, CPO, hyperscaler 채택을 봐야 함.

전력반도체 회사는 AI 서버 매출, 마진, design win, 전력 아키텍처 변화를 봐야 함.

장비주는 R&D가 아니라 production order가 실제로 나오는지를 봐야 함.

적자 성장주는 현금흐름, 증자, 전환사채, 워런트, 희석을 반드시 봐야 함.

그래서 GPT 알림을 세팅할 때는

“뉴스 알려줘”가 아니라
“내 thesis가 강화되거나 깨지면 알려줘”로 해야 함.

내가 쓰는 방식은 2단계임.

먼저 GPT에게 티커를 넣고 종목별 thesis map을 만들게 함.

복붙용 프롬프트:
========================================
아래 티커에 대해 투자 판단용 thesis map을 만들어줘.

목표는 단순 회사 소개가 아니라, 앞으로 이 종목을 감시할 때 어떤 뉴스가 중요한지 구분하기 위한 기준표를 만드는 것이다.

티커:
[여기에 티커 입력]

분석 기준:
1. 회사가 정확히 무엇을 하는 회사인지
2. 현재 시장이 이 회사를 어떤 thesis로 보고 있는지
3. 내가 이 종목을 볼 때 핵심 투자 thesis가 무엇인지
4. 이 thesis를 증명할 핵심 지표가 무엇인지
5. 앞으로 주가에 큰 영향을 줄 수 있는 주요 촉매가 무엇인지
6. 반드시 조심해야 할 주요 리스크가 무엇인지
7. thesis가 깨졌다고 볼 수 있는 kill condition이 무엇인지
8. 무시해도 되는 잡뉴스는 무엇인지
9. 실적 발표 때 반드시 확인해야 할 항목은 무엇인지
10. 이 종목이 고평가인지 저평가인지 판단할 때 어떤 valuation 지표를 봐야 하는지

출력 형식은 반드시 아래처럼 해줘.

[티커 / 회사명]

- 투자 thesis:
- 봐야 할 핵심 지표:
- 주요 촉매:
- 주요 리스크:
- kill condition:
- 무시해도 되는 잡뉴스:
- 실적 발표 체크포인트:
- 적합한 valuation 기준:
- 한 줄 결론:

주의사항:
확정 사실과 추론을 분리해줘.
숫자는 최신 공시, 실적, IR, 신뢰도 높은 자료 기준으로만 써줘.
확인되지 않은 내용은 추정이라고 표시해줘.
직접적인 매수/매도 지시는 하지 말고 판단 보조용으로 정리해줘.
======================================

이걸 먼저 하면 좋은 점이 있음.

내가 그 종목을 왜 보는지 정리됨.

어떤 뉴스가 진짜 중요한지 보임.

어떤 뉴스는 무시해도 되는지 구분됨.

실적 발표 때 뭘 봐야 하는지 명확해짐.

주가가 흔들릴 때 감정매매를 줄일 수 있음.

그다음 2단계로, 이 thesis map을 기준으로 알림을 걸면 됨.

복붙용 프롬프트:
=======================================
아래 종목들에 대해 투자 판단용 thesis map을 먼저 만들고, 이후 뉴스·공시·실적·IR·가이던스·고객 발표·주문·자금조달 이슈가 나올 때마다 thesis 변화가 있는지 감시해줘.

목표는 단순 뉴스 요약이 아니라, 내가 처음 이 종목을 보는 이유가 강화되는지, 약해지는지, 깨지는지를 판단하는 것이다.

감시 종목:
1. [티커 / 회사명]
2. [티커 / 회사명]
3. [티커 / 회사명]

먼저 각 종목별로 아래 항목을 만들어줘.

- 투자 thesis:
- 봐야 할 핵심 지표:
- 주요 촉매:
- 주요 리스크:
- kill condition:
- 무시해도 되는 잡뉴스:
- 실적 발표 체크포인트:
- 적합한 valuation 기준:
- 한 줄 결론:

이후 중요한 변화가 있을 때만 아래 형식으로 알려줘.

1. 티커 / 이벤트 제목
2. 확정 사실
3. 추론은 사실과 분리
4. Bullish / Bearish / Neutral 분류
5. 기존 thesis 대비 무엇이 바뀌었는지
6. 홀딩 강화 신호인지, 주의 신호인지, 비중 조절 검토 신호인지, kill condition인지
7. 다음에 확인해야 할 것

알림 대상:
- 신규 고객명 공개
- 대형 주문 또는 production order
- 양산 일정 변경
- 매출 가이던스 상향 또는 하향
- 마진 개선 또는 악화
- 현금흐름 악화
- 유상증자, 전환사채, 워런트, 희석 리스크
- 주요 파트너십의 실제 매출 전환
- 기존 투자 thesis를 강화하거나 훼손하는 사건
- 경영진, 거버넌스, 자본배분 리스크
- 실적 발표에서 기존 thesis와 다른 변화
- valuation을 다시 계산해야 할 정도의 매출, 이익, 수주 변화

알리지 않아도 되는 것:
- 단순 주가 변동
- 컨퍼런스 참석
- 반복적인 홍보성 뉴스
- 소셜미디어 루머
- 이미 알려진 테마성 코멘트
- 고객명, 주문, 매출, 양산, 가이던스 변화가 없는 일반 보도자료

판단 기준:
좋은 뉴스처럼 보여도 실제 주문, 고객명, 매출, 양산, 가이던스, 마진, 현금흐름 변화가 없으면 과대평가하지 마.
반대로 단기 주가가 내려도 thesis가 유지되면 단순 변동성으로 분류해줘.
확정 사실과 추론을 반드시 분리해줘.
직접적인 매수/매도 지시는 하지 말고, 투자 판단 보조용으로 정리해줘.
중요한 변화가 없으면 아무 알림도 하지 마.
========================================

이렇게 세팅하면 GPT가 단순 뉴스봇이 아니라

투자 가설 감시 도구가 됨.

매매에서 진짜 봐야 할 건 몇 개 안 됨.

고객명
주문
양산
가이던스
마진
현금흐름
희석
전환사채/워런트
경영진 리스크
내가 산 이유가 깨졌는지 여부

주식에서 제일 위험한 건 뉴스가 없는 게 아님.

잡뉴스는 계속 나오는데, 정작 중요한 변화는 못 보고 넘어가는 게 더 위험함.

예를 들어 회사가 컨퍼런스에 참석했다는 건 대부분 큰 의미 없음.

반대로 작은 공시라도

대형 고객명 공개
production order
가이던스 상향
대규모 희석
현금흐름 악화
양산 지연

이런 게 나오면 thesis 자체가 바뀔 수 있음.

그래서 GPT에게 물어볼 때도 이렇게 바꿔야 함.

“이 뉴스 좋아?”보다
“이 뉴스가 내 thesis를 강화하는가?”

“주가 왜 빠져?”보다
“thesis가 깨진 하락인가, 단순 변동성인가?”

“계속 들고 가도 돼?”보다
“처음 산 이유가 아직 숫자로 증명되고 있는가?”

이게 훨씬 실전적임.

결론은 단순함.

GPT를 매매에 쓰려면
티커 감시가 아니라 thesis 감시로 써야 함.

종목마다 산 이유가 다르고, 봐야 할 지표도 다름.

그래서 먼저 thesis map을 만들고,

그다음 뉴스·공시·실적이 그 thesis를 바꾸는지만 감시하게 하는 게 맞음.

개인 기록용.
매수·매도 의견 아님.

[Lumos @woohyuk352]

@Alisvolatprop12 알리스님 덕분에 살짝 주워놓았더니 혼란한 장에 기쁘네요 감사합니다☺️

[Lumos @woohyuk352]

@Alisvolatprop12 sk스퀘어와 나란히 두려면 삼성물산보단 삼성생명을 생각하는게 좀 더 적절하려나요^^;

[Lumos @woohyuk352]

@Alisvolatprop12 Alis님 2배 ETF가 나오면 아무래도 SK스퀘어나 삼성물산 주가에는 악영향이 있을까요?

[Lumos @woohyuk352]

@admi_alts 🤣🤣🤣

[Lumos @woohyuk352]

@admi_alts 어머니 팬이에요!! 소식 넘 반갑습니다🤣🤣

[McX's Stock 투자 정보 @DYKA01]

#SK하이닉스 매도!

[매크로비욘드(Sung) @sshleo84]

지정학은 ‘리스크’가 아니라 ‘구조’다

1. 시장은 지금 ‘이벤트’를 보고 있지만, 본질은 ‘구조’에 있다

2. 최근 시장은 중동 전쟁, 유가 급등, 미-중 갈등 등 개별 이벤트에 과도하게 반응하고 있다.

3. 그러나 본질은 단기 이벤트가 아니라 지정학적 구조 변화(Structural Shift)에 있다.

4. 2026년 글로벌 환경은 단순한 리스크의 나열이 아니다.

👉 서로 연결된 복합 위협 구조(Cluster Risk System)로 진입하고 있다.

미국 국가정보국(ODNI)은 미-중 전략경쟁, 중동 갈등 재편(Operation Epic Fury), 러-우 전쟁 지속, AI·양자컴퓨팅 기술패권 경쟁, 북한 핵전력 고도화가 2026년 글로벌 투자환경을 규정하는 5대 지정학 변수를 제시한다.

5. 이 다섯 축은 각각 독립적인 사건이 아니라, 서로를 강화시키는 피드백 루프로 작동하고 있다.

6. 많은 투자자들은 미-중 갈등을 ‘디커플링’으로 해석한다.

7. 그러나 실제로는 분리가 아니라 재배치(Reallocation)가 진행되고 있다.

8. 핵심 변화는 다음과 같다.

공급망 → 글로벌 효율성 → 지정학적 안정성 중심으로 이동

기술 → 시장 경쟁 → 국가 안보 자산으로 전환

자본 → 수익률 → 전략적 위치로 이동

9. 특히 반도체와 AI는 더 이상 산업이 아니라 국가 권력의 핵심 인프라로 정의되고 있다.

10. 이는 매우 중요한 변화다.

11. 과거에는 기업이 경쟁했다면, 지금은 국가가 기업을 통해 경쟁하고 있다.

12. 중동은 단순한 불안정 지역이 아니다.

13. 현재는 권력 공백 이후 재균형이 형성되는 구간이다.

14. 핵심 변화는 다음과 같다.

이란 약화 → 지역 패권 구조 재편

사우디·UAE → 경제 다각화 가속

이스라엘 → 군사·기술 중심 허브 강화

15. 즉, 중동은 “리스크의 원천”에서 “투자의 기회가 만들어지는 공간”으로 전환 중이다.

16. 다만 중요한 것은 타이밍이다.

단기: 에너지 변동성 확대

중기: 질서 재편 과정

장기: 새로운 경제 블록 형성

17. 이 구조를 이해하지 못하면 에너지 가격을 보고 투자하고, 구조를 놓치게 된다.

18. 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 갈등, 미-중 긴장 모두 공통점이 있다.

완전한 종료가 아니라 ‘형태 변화’로 이어진다는 점이다.

19. 이것이 중요한 이유는 다음과 같다.

방산 수요 → 구조적으로 지속

사이버 공격 → 상시화

에너지 공급 리스크 → 반복 발생

20. 즉, 우리는 “평화 → 전쟁” 사이클이 아니라 “저강도 지속 갈등(Low-intensity persistent conflict)” 시대에 진입하고 있다.

21. 이 환경에서는 전통적인 경기 사이클보다 지정학 사이클이 자산 가격을 더 크게 움직인다.

22. AI와 양자컴퓨팅은 기술 혁신이 아니다.

👉 국가 간 경쟁의 핵심 전장(Battlefield)이다.

23. 핵심 특징은 다음과 같다.

AI → 군사·정보·경제 전 영역 통합

반도체 → 공급망이 아니라 전략 자산

사이버 → 실제 전쟁과 동일한 효과 발생

24. 특히 사이버 영역은 매우 중요하다.

물리적 충돌 없이도 국가 기능 마비 가능

금융 시스템, 전력망, 통신망 직접 공격 가능

25. 이것은 곧 “보이지 않는 전쟁이 이미 시작되었다”는 의미다.

그래서 시장은 왜 흔들리는가 ?

26. 현재 시장이 흔들리는 이유는 단순하다.

27. 시장은 여전히 ‘금리와 실적’을 보고 있는데, 실제 세계는 ‘지정학과 구조’를 중심으로 움직이고 있기 때문이다.

28. 이 괴리가 변동성을 만든다.

29. 예를 들어, 유가 상승 → 단기 인플레이션

그러나 구조적으로는 에너지 질서 재편

30. AI 투자 확대 → 밸류에이션 부담

그러나 구조적으로는 국가 경쟁 필수 투자

31. 즉, 단기 지표와 장기 구조가 서로 다른 방향을 가고 있다.

32. 이 환경에서 가장 중요한 전략은 명확하다.

👉 시나리오가 바뀌어도 살아남는 자산을 선택하는 것

33. 핵심은 이것이다.

① 올웨더(Always Winning) 테마

방산, AI·반도체, 사이버보안

👉 지정학이 악화되어도 상승

👉 지정학이 완화되어도 성장

② 전술적 자산 (Tactical Assets)

에너지, 신흥국, 인프라

👉 시나리오에 따라 비중 조절 필요

③ 헤지 자산

금, 단기국채, 비트코인

👉 충격 시 포트폴리오 방어

34. 2026년은 단순한 변동성 구간이 아니다.

👉 글로벌 질서가 재편되는 시작점이다.

35. 핵심은 세 가지다.

지정학은 더 이상 외생 변수가 아니다

기술은 산업이 아니라 권력이다

전쟁은 끝나지 않고 구조화된다

36. 이 환경에서 투자란 단순한 종목 선택이 아니라 “어떤 세계에 베팅할 것인가”의 문제다.

37. 지금 시장은 이벤트를 거래하고 있지만, 돈은 결국 ‘구조’를 따라 움직인다.

[Lumos @woohyuk352]

@Alisvolatprop12 오 SKT에도 영향이 있는 공시인가요? 모르는 것이 많네요😅

[Zephyr @zephyr_z9]

Samsung should be a $2T-$2.5T company

[Lumos @woohyuk352]

@Alisvolatprop12 알리스님 좋은 레포트 감사합니다! 레포트의 목표가를 달성했는데 계속 가져가시는지 여쭤봐도 될까요?