플래드𝕏

[플래드𝕏 @DJKXBKK]

투자는 기다림이다.
원하는 수익률과 수익이 나왔으면
미련없이 매도하는 습관이 필요
*비중조절이 핵심
현금도 포트폴리오에 넣어놔야한다.

[찹찹 @holzzak777]

ㄹㅇ
핑핑이 워싱턴 오는 날을 기준으로
대충 계산해보면 됨
파생시장도 이미 그렇게 셋업되있음

[사철선풍기 @fourseasonfan]

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 했노안했노? 램혁수들의 피로 빅테크는 잔치를 벌이겠구나

[스케치 @Tesla_Teslaway]

미국 중간선거일 11월 3일

재무부 바이백 9월9일~11월4일까지 한시적 시행

이번 바이백 확대 기간은 사실상 선거 직전부터 선거 당일까지를 지나 바로 다음 날까지 이어지는 거임

뭐 중간선거일 때문에 그런거는 아닐거고...

재무부의 국채 발행·환매 정책은 원래 분기별 환급일정에 맞춰 움직이긴 함

중요한건 재무부가 왜 지금 바이백 확대를 발표했느냐 임

여러가지 이유가 있겠지만

결국은

장기금리 상승에 대한 정책적 상한선을 보여준거라 생각함

이것만으로도 금융시장에 상당한 영향을 줄 수 있음

장기금리는 모기지 금리, 회사채 금리, 기업의 투자비용, 주식의 할인율, 정부의 이자비용 등에 연결되기 때문에

장기금리의 급격한 상승을 막는 것은 단순히 채권 투��자에게 유리한 것이 아니라 금융시장 전반의 긴축 효과를 완화하는 효과가 있는거임

근데 문제는

바이백이 미국의 근본적인 재정 문제를 해결하는게 아니라는 거임

결국은

미국의 재정적자, 계속 증가하는 국채 발행량, 인플레이션 위험, 장기 국채에 대한 민간 수요부족이

해결되지 않는 이상 지금까지 해왔던 것처럼

단순 시간끌기에 부족함

지금 이 시점에 해결책이 뭐가 있겠음??

1. 크래쉬로 정리하고 가던가
2. 기술 발달로 인한 생산성 향상이 빨리 찾아오던가

정리하면,

이번 바이백은

"재무부가 장기금리 상승을 어느 수준부터 정책적으로 관리하기 시작했는가"

를 확인해 주는 것일 뿐이고

바이백은 단순히 시간끌기일뿐 ,
달라진것은 크게 없다고 보면 됨

그리고 선거 결과가 나온 다음 날 바로 재무부의 다음 분기 환급 발표가 예정돼 있으니

중간선거 결과에 따라 얼마나 더 정책을 강하게 쓸지, 약하게 쓸지 지켜보는거도 재밌는 요소가 될거 같음

[찹찹 @holzzak777]

카나님 의견에 동의함

이게 주식시장에서 주가가 크게 오를려면 테마를 제대로 타면서 거기서 대장주 포지션인게 중요한데

테슬라가 지금까지 특정 테마에서 대장 노릇 한번이라도 제대로 한게
사실 2021년 전기차 대란이 마지막이었음
그뒤로 다들 알다시피 AI는 하드웨어 > 소프트웨어 > AI 인프라 등등 에서는 싹다 소외됐고

자율주행은 전에도 말했지만 https://t.co/Mh88JCzy0d
경쟁자들이 다 너무 메가캡 기업들임
$NVDA $AMZN $GOOGL $UBER

자율주행 테마로 이거 주가 다 올릴려면 $SPY 800도 훨씬 넘어야됨

근데 만약에 로봇(피지컬 ai) 테마가 오면?
기껏해야
현대자동차 도요타
ㅈ소에서는 유니트리 그리고 기타 중국기업들 몇개 엮어놓고
압도적 1 대장주는 $TSLA 가 될 수 있음
아 근데 1대장은 못할 수도 있음
$NVDA 로봇 분야 담당자가 젠슨황 아들이거든 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 또비디아

과거에
$IGV 에서 $PLTR 가
$DRAM 에서 $SKHY 랑 $MU 가 하던 깡패짓을 슬라가 할 수 있다는 소리

결론: 로봇 ETF 가 갑자기 여기저기서 거론되거나 현대차 2배 롱 ETF 나온다거나 하는 소식 들리면 그때 풀매수해라

[재테크원픽 @1pick____]

스페이스X 일줄 알았으나 앤트로픽이 신호탄이 되려나요?

현재 스페이스X 시총 2,611조원

이걸 앤트로픽이 넘어설지?

————————-

지난 100년 사이 가장 강력한 IPO 경고 신호입니다.

이 패턴은 단 한 번도 빗나간 적이 없습니다.

1928년 → 골드만삭스
1971년 → 인텔
2000년 → AT&T 와이어리스
2026년 → 앤스로픽(Anthropic)

이들 초대형 IPO는 모두 거대한 시장 거품이 정점에 달했을 때 등장했습니다.

그 직후 S&P 500 지수는 폭락했습니다.

→ 1929년 폭락: 86%
→ 1973년 폭락: 53%
→ 2000년 폭락: 51%
→ 2026년 폭락: **%

그리고 앤스로픽은 AI 거품이 꺼지기 전 마지막으로 나타나는 유동성 이벤��입니다.

[Rocketesla @rklb_invest]

나는 다음 분기 $SPCX 실적이 존나 잘 나올 것 같음.

생각보다 네오클라우드 쪽 실적을 살펴보니.

컴퓨팅 계약 협상 우위가 굉장히 높네?

[플래드𝕏 @DJKXBKK]

11월 미국 중간선거전까지 많이 오른다면 비중 조절해서 현금보유

[플래드𝕏 @DJKXBKK]

투자는 기다림이다.
원하는 수익률과 수익이 나왔으면
미련없이 매도하는 습관이 필요
*비중조절이 핵심
현금도 포트폴리오에 넣어놔야한다.

[nikita beer @tslasoxllo49798]

갠적으로 이거때매 조정 올수도 있다고봄

[디젠 @just1degen]

모든 급등주들은 쌍고를 주고 뒤지지, 그냥 뒤지진 않습니다.
4분기-내년1분기 사이에 메모리 전고점 봅니다.
(지금부터 풀롱이라는 소리 아님/ 횡보하다 오를 수 있음)
저는 중간에 사팔할 수 있지만.. 올해 4분기나 내년 일분기까지 닉스 300 근처 삼전 38까지 봅니다
시체가 아무리 많아도 뭐 진짜 gme amc 같은 주식이 아닌 이상 쌍고 근처는 줍니다 다만 거기서, 메모리 600간다?는 모르겠습니다 많이 가야 300 언저리지 (270-350)
기술적 분석에 근거한 겁니다.

[Rocketesla @rklb_invest]

내년을 기대해.

이 청구서는 내년에 모두 치뤄질 거야.

[BioMan🪙 @ganziboy11]

가만히 미장을 지켜보다 보면 느끼�� 점이

과열에 개미들 잔뜩 낀 주식은

월가 따거형님들이 꼭 -50% 까지는 사나이테스트를 하는듯

한두번 본게 아님 ㄷㄷ

$pltr

단 사나이테스트와 진짜 X 된 종목을 구분해야함

$crcl 이라는 종목이 문득 떠오름

[북극성 @PolarisLog]

과거 삼성전자의 메모리 사이클에서 상대적으로 잘 맞았던 투자 방법은 12개월 선행 PBR을 기준으로 매수와 매도 시점을 판단하는 것이었다.

- PBR 0.9~1.0배: 저점 매수 구간
- PBR 1.5배: 평균 수준
- PBR 1.7~2.0배: 고점 분할매도 구간

이는 삼성전자가 단순한 메모리 커머디티 기업으로 평가받던 시절의 기준이다.

앞으로 AI와 HBM으로 더 높은 평가를 받을 수 있겠지만

투자할 때는 과거 PBR 구간을 보수적인 기준으로 삼는 것이 좋을 것 같다.

그렇다면 지금 삼성전자는 살 때일까, 팔 때일까?

[Rocketesla @rklb_invest]

곧 이란이랑 합의하고,

유가 개 폭락할거임.

그리고 신나서 증시 발작하다가

CPI에 뒷통수 맞을거임.

답지 다 알려줬으니까 참고하고

[풀레 🛰 @fulllleverage]

$AMD $SPCX 실적발표에서 나온
메모리관련 주요 발언.

결론: 메모리는 끝도없이 필요하고 병목은 쉽게 풀리지 않는다.

1. 리사수
- 대형모델에서는 더 많은 메모리가 유리.
- GPU용 HBM 과 AIDC 용 메모리 모두
파트너들과 긴밀 협력중.
- Helios 에 경쟁사 대비 50% HBM 더 탑재

2. 일론머스크
- Memory 생산량(output)은 연간 약 20% 증가 중.
- 하지만 demand는 연간 200% 이상(혹은 그 이상) 증가.
- 따라서 Economics 101에 따르면 가격은 상승하며, 하락하지 않는다.

[플래드𝕏 @DJKXBKK]

수익을 지키는게 얼마나 중요한것인지
다시 한번 깨닫게 되는 순간.

언제나 분할매수&매도가 정답이다.
*그리고 현금보유 필수!

항상 생각하지만 실천하기가 매우 어렵다.

[플래드𝕏 @DJKXBKK]

매매복기.

닉스 300까지 갈거라 예상하고 매수했지만
매도 계획을 안세우고 결국 폭락.
포모에 못이겨 추격매수는 잘했지만
마무리 매도를 못해 또 실패
레버리지 재미보다가 탈출못함.

[플래드𝕏 @DJKXBKK]

올해 상반기 코스피의 엄청난 포모를 일으킨 대폭등
포모를 견딜수 없을 정도의 상승은 결국 매수로 이어지고
매도를 미리 생각하지 않다가 다시 한번 물리게 된다.

그리고.. 상상 그 이상으로 대폭락
바닥이라 생각했지만 지하실로..

주가는 역시 예측할 수 가 없다.

[점박이물범 @bumpeng27]

냉정하게 옵티머스는 향후 5년간

테슬라 주가에 아예 반영 안시키는게 맞다.

사이버캡 하나 미 전역에 까는것도

생각보다 이리 늦어지는데

옵티머스는 훨씬 어렵겠지

특히나 사람과 함께 뭔가 작업이나 일을 수행한다면 말이지.

정말 운이 좋아서 올해 옵티머스 Gen3를 공개한다고 해도 그게 진짜 소비자에게 판매가 되기까지는 엄청난 시간이 걸릴꺼다.

왜냐고?

이건 인간의 노동을 종말시키는 디바이스다.

사이버캡과 무인자율주행은 운전이라는 인�� 행��의 아주 일부분을 대체하는거다.

하지만 옵티머스는 병용 휴머노이드 로봇이기에 이건 인간의 노동과 생존과 직결된다.

그래서 정치권에서 규제는 더 심할꺼다.

공장 한정 B2B 시장에서는 일부 판매가될 수 있을 것이다.

그것도 아주 제한적으로 말이다.

만약 로봇 오작동으로 인해 인명피해가 발생하면 돌이킬 수 없는 상황에 직면할지도 모른다.

그러니 진짜 돈을 많이 벌 수 있는 민간 개인시장에의 출시는 생각보다 많이 늦을 수 있다.

그러니 테슬라는 향후 5년에는 오로지 FSD 구독자수 증가와 사이버캡의 확장 이거만 보면 될꺼다.

추가로 메가팩과 세미가 더 큰 역할을 할지도 모른다.

옵티머스가 진짜 유의미한 숫자로 어닝에 찍히려면 최소 10-15년은 봐야 할꺼다.

테슬라에서 무인자율주행을 외친지 어언 10년이 다 되었다.

그래도 아직도 미 전역에 무핸들 무감독 로보택시가 못돌아다니는게 현실이다.

옵티머스가 ��되는게 아니고 실패한다는게 아니고 사회전체가 합의하고 깔리는데 상당히 오랜시간이 걸린다는 뜻이다.

오히려 우주에서 임무를 단독 수행할 경우 우주에서 더 빠르게 도입될 수 있다.

그래서 나는 줄곧 옵티머스와 스엑의 우주사업이 본격적으로 열릴 때 두 회사가 합병할 것으로 보는거다.

옵티머스는 지구보다 우주에서 먼저 쓰일꺼다.

우주는 인간도 없고 규제도 없기 때문이다.

[북극성 @PolarisLog]

2차전지 때도 레버리지, 인버스 상품 나오고 몇 달 뒤 시즌 종료하더니

이번에도 삼전 하닉 레버리지,인버스 상품 나오니 잠깐 올리고 시즌 종료하는 분위기다.

예전에도 이런 글을 올렸더니 반도체는 다르다는 반응이 있었는데

이번에도 비슷한 흐름이 나오는 걸 보면 역시 크게 다르지 않은 듯하다.

생각해보면 레버리지,인버스 상품이 나온다는 것 자체가 이미 그 섹터에 돈과 관심이 몰릴 대로 몰렸다는 신호일 수도 있다.

그런 국면 뒤엔 꼭 시즌이 꺾이더라.

언제나 느끼는 거지만 주식시장의 실적과 펀더멘털은 주가를 올리는 데 쓰는 재료일 뿐이지 필요충분조건은 아니다.

그래도 결국 오랜 시간이 지나고 나면 주가는 다시 실적과 펀더멘탈로 수렴하더라.

[플래드𝕏 @DJKXBKK]

로보택시 확장이나 옵티머스 모멘텀 나와야 올해 연말 주가가 다시 400 가까이 갈듯..

그러나 또 실적마다 캐펙스 늘어나면
뚜드려 맞을수있으니 기대보다는 관망하면서 ���다려보자. 변동성이 크다는걸 잊지말고.

[백억 @opt_mist5]

[테슬라 보유 현금, 몇 년이나 버�� 수 있나]

FCF 마이너스 전환에 “테슬라 현금 마른다”는 얘기가 돈다. 그래서 곳간을 직접 열어봤다.

▎현재 잔고
· 현금+단기투자 : $435억 (약 61조 원)
· 부채 : $93억뿐. 현금이 부채의 4.7배
· 여기에 최대 $300억짜리 대출 한도까지 새로 뚫는 중 → 총 동원 가능 실탄 약 $735억

▎들어오는 돈 vs 나가는 돈

· 영업현금흐름 : 분기 $47억 (+85%). 본업이 버는 돈은 오히려 급증 중
· Capex : 분기 $58억 (+142%), 연간 $250억+, “2~3년 더 늘린다”
· 즉 버는 속도보다 쓰는 속도가 빨라서 분기 -$11억. 이게 이번 ‘FCF 쇼크’의 정체

▎그래서 몇 년 버티나

· 현재 페이스 유지 (연 순소진 ~$50억) : 현금만으로 8년+. 사실상 무제한
· Capex $350억으로 폭증 + 본업 정체 (연 소진 ~$160억) : 현금만으로 약 2.7년, 대출 라인 합치면 4년+
· 최악 (차 판매 급감 + capex 유지) : 그래도 2~3년

▎해석

핵심은 이거다. 테슬라의 현금 소진은 ‘어쩔 수 없는 출혈’이 아니라 ‘조절 가능한 지출’이다.

본업(차+에너지)이 분기 $47억씩 벌어다 주는 한, 수도꼭지(capex)는 언제든 잠글 수 있다.

2018년 진짜 파산 위기 때와는 체급이 다르다. 그땐 버는 돈이 없었고, 지금은 버는 돈보다 더 쓰기로 ‘선택’한 거다.

$300억 대출 라인도 재밌는 신호다. 현금 $435억 있는 회사가 왜 빚을 내나? 저금리 아닌 시대에 굳이?

답은 속도다. “현금 아껴가며 천천히”가 아니라 “남의 돈까지 당겨서 최대 속도로” 짓겠다는 것

▎다만,

월가는 FCF 플러스 복귀를 2029년으로 본다. 3년간 현금을 태우는 회사를 고PER 산다는 것인데,

그 사이 로보택시·옵티머스가 매출 증거를 못 내면 밸류 논쟁은 계속 얻어맞는다. 곳간은 안 마르지만, 인내심은 마를 수 있다.

돈은 충분하다. 부족한 건 시장의 인내심이다. 이 게임의 시한은 현금이 아니라 로보택시•옵티머스 ‘증명’이 정한다.