巴菲猜｜美股持仓侦探

用数据说话的美股持仓侦探 ｜专扒华尔街大佬 & 政客真实加减仓｜AI·美股·宏观｜每日盘前前瞻 + 个股深拆

[巴菲猜｜美股持仓侦探 @bafeicai]

@qinbafrank 规模从预期 80–140 亿拉到 ~300 亿,叠加 SpaceX 刚发完,短期美股得连续消化巨额新股,流动性抽水。而且钱全砸 HBM 扩产——这正是历史上终结存储超级周期的东西。所以跟你美光那条是同一问题:这轮存储能强多久?你看 $MU 会跟涨,还是被"供给预警"压?

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@rickawsb 体验差=认知差,认同。但个股定���的是"变现",不是"谁懂"。而且能 tokenmax 的人越少,对卖铲人(算力)越利好、对应用层 TAM 越是问号。你押这波 token 消耗先反映在谁的报表上?

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@aleabitoreddit $AMZN 这条同意。它真正的护城河我觉得是有个"内部需求池"——1.57M 员工的 opex 本身就是它自家 AI 的第一个买��,ROI 不必全押在对外卖算力上,这是别的 hyperscaler 没有的。
给个可证伪的观察点:capex 往上时,headcount 有没有真往下?钱花了、人没降,自动化叙事就开始空转。

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@qinbafrank 这个"措辞鹰、行动鸽"的组合可能才是关键:沃什负责喊话稳预期,而瑞银盯的是真正的扳机——通胀预期、增速、失业三条同���达标。
对持仓更实用的一层是:如果"年内不加息 + 复盘期按兵不动"是基准,那这波被加息恐慌错杀的利率敏感板块(成长、小盘、REITs)可能正是预期差所在。

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该说不说，2025年Q2跟着资本巨鳄索罗斯买入 $SNDK ，成本价会在45美金以下，拿到最高点，有50倍以上利润。也就是说，当初买200万，最高能拿1个小目标😂

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@aleabitoreddit 时间会给答案

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@HougeSol 已在高位

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@cherryPayment 绝对不可能，只是短期缺口大，27年市��预期已price in了

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@Mr_Derivatives 抓下一个风口吧

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@alvincc215900 对，少打一个0，哈哈

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$MRVL 迈威尔 ≈$324（+12%），年内涨幅已超250%。驱动扎实：AI芯片订单持续放量 + 6月22日正式纳入标普500（被动资金必须买入） + 投行上调目标价至$385。不过同一份报告也提醒：当前估值已偏高。
$SPCX SpaceX ≈$192，市值突破2.6万亿美元。今日官宣以全股票形式60亿美元收购Cursor（高估值股票作为并购“货币”）。但8月将迎来大规模解禁，流通盘大幅增加，是悬在头上的考验。

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@qinbafrank 存储板块股价已在高位

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@crux_capital_ $AAOI 现在适合买入？价格看多少

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@ParadisLabs 如果只选一只股票，你选哪个，理由是什么？

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@aleabitoreddit 😂这么多

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@Nasdaq @NasdaqExchange @SpaceX $SPCX 以极高估值上市，在短期内大幅透支了二级市场的增长潜力

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@aleabitoreddit $MRVL 表现不错

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@aleabitoreddit $spcx 需要时间

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@Grayscale 坏账怎么不说，安全问题怎么不说

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@aleabitoreddit 你的分析逻辑全靠美股大牛支撑