#ASTOR bugünkü genel kurul vekaleten katılımcı listesinde 155 kişi ve kurum mevcut.. BLACKROCK,GOLDMAN SACHS,JPMORGAN,JOHN HANCOCK,SPARTAN GROUP,VANGUARD,SSGA,UNIVEST ve daha niceleri ... https://t.co/FGRAKhVC6F
ABD, elektrik şebekesi altyapısını ve tedarik zincirini “ulusal savunma için kritik” ilan ediyor. Bu; trafo, iletim hattı, iletken, trafo merkezi ekipmanı, yüksek gerilim kesici, güç elektroniği, röle, kapasitör bankı, elektrik çeliği ve ilgili hammaddelerde yerli üretim kapasitesini artırmak için devlet alımı, satın alma garantisi ve finansal destek anlamına gelebilir.
BIST açısından en pozitif tema: elektrifikasyon + şebeke yatırımı + trafo/enerji ekipmanı + bakır/alüminyum kablo + elektrik çeliği + yenilenebilir entegrasyonu.
En olumlu etkilenebilecek BIST temaları
1) Trafo, şalt ekipmanı, elektrik altyapısı üreticileri
En doğrudan pozitif alan burası. ABD’de şebeke yatırımları hızlanırsa küresel trafo ve yüksek gerilim ekipmanı arzı daha da sıkışabilir. Bu da Türkiye’deki üreticiler için fiyatlama gücü, ihracat fırsatı ve sipariş görünürlüğü yaratır.
2) Kablo, iletken, bakır/alüminyum bağlantılı şirketler
Kararda “transmission lines and conductors” açıkça geçiyor. Bu, iletim hattı, kablo, alüminyum/bakır iletken ve bağlantı ekipmanları için pozitif.
3) Elektrik çeliği, çelik ve metal tedarik zinciri
Kararda “electrical core steel” özellikle belirtilmiş. Bu, trafo çekirdeğinde kullanılan özel elektrik çeliği açısından kritik. Türkiye’de doğrudan yüksek kaliteli elektrik çeliği üretimi sınırlı olduğu için BIST’te etkisi daha dolaylı.
4) Yenilenebilir enerji ve depolama
Şebeke altyapısı yatırımları, yenilenebilir enerji kapasitesinin sisteme bağlanabilmesi için kritik. Dolayısıyla karar sadece trafo değil, güneş/rüzgâr/depolama yatırımlarını da destekleyen bir arka plan yaratır.
5) Enerji üretim ve dağıtım şirketleri
Bu kararın ana etkisi üreticiden çok altyapı tarafında. Yine de elektrik talebinin artması, şebeke yatırımlarının hızlanması ve enerji güvenliği teması enerji şirketlerine uzun vadede destek olur.
Negatif veya riskli taraf olarak;
Bu karar “ABD yerli üretimini artırma” amacı taşıdığı için Türk şirketleri açısından iki yönlü okunmalı:
Bir yandan küresel talep artar, teslim süreleri uzar, fiyatlar yükselir; bu Türk üreticilere yarar. Diğer yandan ABD, kritik ekipmanlarda ithalata bağımlılığı azaltmak isteyebilir. Bu nedenle ABD’ye doğrudan ihracat yapan şirketlerde yerli üretim şartı, gümrük, sertifikasyon ve tedarik zinciri kısıtları risk yaratabilir.
Sonuç olarak;
Bu karar BIST’te en çok elektrik altyapısı, trafo, şalt ekipmanı, kablo/iletken, güç elektroniği ve enerji depolama temasını destekler. Kısa vadede piyasa bunu özellikle #ASTOR, #EUPWR/#GESAN ve #KONTR üzerinden fiyatlamaya çalışabilir. En doğrudan ve sade yatırım hikâyesi bence #ASTOR/#EUPWR/#GESAN tarafında; daha yüksek beklenti ve volatilite isteyen tarafta ise #KONTR ön plana çıkar.
#ASTOR bugünkü genel kurul vekaleten katılımcı listesinde 155 kişi ve kurum mevcut.. BLACKROCK,GOLDMAN SACHS,JPMORGAN,JOHN HANCOCK,SPARTAN GROUP,VANGUARD,SSGA,UNIVEST ve daha niceleri ... https://t.co/FGRAKhVC6F
#ASTOR bugünkü genel kurul vekaleten katılımcı listesinde 155 kişi ve kurum mevcut.. BLACKROCK,GOLDMAN SACHS,JPMORGAN,JOHN HANCOCK,SPARTAN GROUP,VANGUARD,SSGA,UNIVEST ve daha niceleri ... https://t.co/FGRAKhVC6F
#bist30 hisselerinden oluşan 5 banka hissesinin dahil olmadığı likit10 hisselerinin yeni çeyrek listesi açıklandı . #astor ilk defa bu listede yedek pay gösterildi .. yolumuz uzun … 😉
#astor ceosu Hakan Ünsal son 3 aydır röportajlarında silikon vadisindeki data center lardan birisi ile 1,3 gw büyüklüğünde bir sipariş görüşmeleri olduğunu söylemişti ..peki son kap haberinde denetlemeye gelen ABD menşeeli bu firma sizce hangisi; İNTEL ,ORACLE,GOOGLE ...😉
#astor ceosu Hakan Ünsal son 3 aydır röportajlarında silikon vadisindeki data center lardan birisi ile 1,3 gw büyüklüğünde bir sipariş görüşmeleri olduğunu söylemişti ..peki son kap haberinde denetlemeye gelen ABD menşeeli bu firma sizce hangisi; İNTEL ,ORACLE,GOOGLE ...😉