summer cola

Still Learning about life

[summer cola @summercola5]

@XMoney Prove it！ invite me！

[Wealthy Anon @Inj_pumping]

🚨JUST IN: Massive arrests at the Jane Street office today.

[flyingwhale-飞鲸投资笔记 @flyingwhale919]

这个计划前面都挺好，最后的格局有点小。建议改为修宪，然后继续连任，成为终身总统（功成身退还是与他的思路不符）。

[summer cola @summercola5]

@MapleStax trade

[summer cola @summercola5]

@shufen46250836 嗅不到！ 求告知！

[summer cola @summercola5]

@AntonLaVay 所以请问是p还是c😂😂

[qinbafrank @qinbafrank]

为何近期美股跟币市分化了？上周在议息会议前瞻和之后推文里有聊到短期内是有卖事实的可能性，卖事实的原因在于之前是靠预期推动但是通胀走势并没有让市场放心。币市的卖事实很直接，而美股最近几个交易日盘中下杀都被拉回确实很强势。

之前在9月2号“降息之后还可能重回暂停”的推文里https://t.co/yH5XXie7lq有聊到：未来很可能通胀缓慢抬头，在今年年底和明年初触顶之后才能回落，那未来可能的路径是“降息1-2次（9月和11月，前提是8月非农和通胀都不能超预期） ，再次暂停观望，等到通胀效应过峰回落再重回降息节奏+YCC+择机扩表。” 在这个期间未来有可能演化成大级别的宽幅震荡，而美股的表现是优于币的”。

大级别宽幅震荡里美股表现优于币的逻辑在于：市场整体还是隐隐担心通胀未来走势的，美股强在于基本面强AI在加速，让美股能抗住对通胀的走势的担忧继续高歌猛进。币的问题在于靠资金和预期推动，对宏观的担忧会影响外部资金的流速。在之前大换手时期https://t.co/UNnZsdF2Ag的推文里聊到：当下的币市深层次的就是以ETF和上市公司采购的传统资金进场作为买方，远古巨鲸、趋势投资波段止盈选作为卖方，市场的价格波动、上蹿下跳绝大部分都是来自这两股力量的博弈。短期看经济强弱、通胀走势和利率预期都会影响买方资金的流入速度，预期好流速加快预期差流入停止甚至反向流出。

而当下联储重回降息，但是通胀还在缓慢抬头，市场自然担心联储降息未来会被通胀再度打断，这种情况下买方资金流入是会被影响的，从ETF净流入规模的变化就能看出来。而美股核心主线AI渗透率马上要触及10%，一旦跃过会进入渗透率快速提升的黄金时期，还是一直说的AI正在加速被加速。从这个角度强弱自然就体现出来了。之前聊过产业渗透率的推文https://t.co/h6jtxN1jcT

后续怎么看？
如果说是通胀走势引发担忧，导致外部资金流速减弱，那么就要回到源头上。看后续宏观数据，本周的pce、下周非农数据，10月中的9月cpi，最佳剧本是：通胀略低于���期，非农符合或低于预期（相比前值有反弹，但低于正常水平，继续疲软但不至于引发衰退），如果是这样，市场自然信心提振不担心未来降息节奏被打断。

还有潜在利好是上周财政部日前完成了TGA账户的回补https://t.co/45O2Wmpkjo 7月下旬因为财政部超额发债，美国商业银行准备规模持续下降，这也导致了市场的流动性减少，而大饼跟流动性松紧密切相关，其实能看到自7月下旬之后大饼就一直处于高位震荡状态。看看本周之后财政部不再回补账户余额，市场流动性（商业银行准备金规模）应该能重回上扬。之前聊过大饼与美元流动性的关系https://t.co/vINg3V8HdJ

但即使流动性重新上扬，还得看未来的通胀走势这是决定了外部资金能否大规模持续流向大饼和币市其他主流资产的核心驱动力。

三种情景推演：
1）最佳情况：通胀抬头的节奏和幅度低于预期，对币和美股都利好。
2）中等情况：通胀节奏符合预期，更利好美股因为美股基本面更强，币相对好但很可能是大级别宽幅震荡。
3）最差情况：未来出现某一次通胀大幅超预期，美股币市都要回调，美股可能是小级别币市就是中级别。

再往后就是9月2号推文说到，未来等待通胀过峰回落，不要届时更悲观演绎说通胀下不来了，通胀触顶过峰后未来再度回落还是大概率的。

[summer cola @summercola5]

@mat78704 @hhuang 向上squeeze还是向下呀😅😅

[summer cola @summercola5]

@hhuang @mat78704 方便问下strike和date吗

[summer cola @summercola5]

@hhuang 请问下周nvda看涨嘛？

[summer cola @summercola5]

@CNBCi wow Nvda dumpling！

[Bloomberg @business]

Chinese authorities are summoning Nvidia Corp. representatives over alleged security risks related to its H20 artificial intelligence chips https://t.co/DBJmlxvc9M

[summer cola @summercola5]

@business Tomorrow $nvda dump？

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@caizhenghai @cdjboy 平了吧 后面接着涨咋整

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@antmillionsbot done

[ME News @MetaEraCN]

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@TheMarketRaven ur fucking good！

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@EliteOptions2 guys what the Meaning of roll up here？ thanks