Joe alex

[0x进击的水豚 @crypto_oldk]

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基于 AI 大模型的 A股/港股/美股自选股智能分析系统，每日自动分析并推送决策仪表盘

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[AYi @AYi_AInotes]

做美股的都应该知道这个网站，叫做Finviz。

完全免费，筛股功能比一堆收费软件还全。

你想找“放量突破 50 日均线、离新高一步之遥、内部人还在买的票”，它几秒给你刷出来。

基本面、技术面、内部人交易，几十个参数随便组合。

最爽的是这张热力图，S&P 500 用色块铺开，红的绿的涨跌一目了然，早上一分钟就知道资金在往哪个板块跑。

不过界面确实有点丑，像 Win98 时代的产物，操作多了会卡，但免费版已经够你日常用了，我觉得不用升级。

个股页也干净，财报数据、分析师评级、内部人最近买卖、新闻，一页拉完，不用几个网站来回切。

很多需要筛股的体力活，它都能帮你干了，剩下的就是留给你自己做判断。

[✧ 𝕀𝔸𝕄𝔸𝕀 ✧ @iamai_omni]

这应该是全网质量最高的 HBM 原理讲解视频，强烈推荐。

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[Lucy L. @LucyBuilding]

我想研究【公司名】所在的【行业/细分业务】。

请你不要直接评价这家公司好不好，而是假设我是一个资金充足、执行力很强的新进入者，准备从 0 开始做同样的生意，并在【3-10 年】内挑战【公司名】。

请你站在三个视角分析：

创业者/竞争对手视角：如果我要从 0 做起来，我会被卡在哪里？
产业研究员视角：这个行业真正的关键资源和利润来源是什么？
长期投资者视角：这家公司是否具备可持续护城河，是否值得长期跟踪或持有？

在回答前，请先做 3 件事：

A. 明确业务边界
请先说明【公司名】到底靠哪些业务赚钱，不要把公司简单等同于一个行业。
例如：它是产品公司、平台公司、渠道公司、基础设施公司、资源型公司，还是多种模式叠加？

B. 区分事实、推断和假设
请在分析中明确标注：
已确认事实
基于事实的合理推断
需要进一步验证的假设

C. 如果信息不足，请不要编造
请直接说明哪些信息需要查年报、财报电话会、投资者日、行业报告、监管文件或客户/供应链数据验证。
请按以下框架拆解：

一、行业从 0 做起来的完整流程

假设我是新进入者，从 0 开始做这个行业，请拆解完整流程：
我要先解决什么问题？

需要做出什么产品或服务？

需要哪些核心技术？

需要哪些供应链资源？

需要哪些基础设施？
需要哪些人才和组织能力？
需要哪些销售渠道和客户关系？
需要多少资金，资金主要花在哪里？
需要哪些监管、牌照、认证或政策支持？
从启动到商业化，大概需要多久？
请不要只列清单，要说明每一步为什么重要。

二、进入这个行业最难的 5-7 个环节
请找出这个行业最难突破的 5-7 个关键环节。
每个环节请说明：

难在哪里

需要多少钱

需要多长时间

需要哪些稀缺资源

新进入者最容易死在哪里
有钱能不能解决
如果不能完全靠钱解决，真正缺的是什么

三、目标公司在关键环节里的位置
请分析【公司名】在上述关键环节里分别占据什么优势。
请区分以下类型：
技术优势
产品优势
成本优势
规模优势
客户关系
渠道优势
数据优势
生态优势
品牌信任
监管/牌照优势
资本开支和融资能力
供应链卡位
基础设施卡位
时间窗口和先发优势
请进一步判断：
这些优势是“强护城河”“阶段性优势”，还是“容易被竞争对手追平的优势”？

四、竞争对手攻击模拟
假设我是竞争对手，分别给我三档预算：
低预算：【金额】
中预算：【金额】
高预算：【金额】

请分别告诉我：

第一年度我应该做什么？

三年内我能追上【公司名】哪些部分？
哪些部分即使有钱也很难追上？
我最现实的切入点在哪里？

我应该正面进攻，还是绕开它？

如果绕开它，最好的细分市场是什么？
如果正面进攻，最大风险是什么？
我最终有多大概率撼动它的核心地位？

五、护城河压力测试
请不要泛泛而谈“品牌、技术、规模”。
请判断【公司名】真正的护城河是什么，并回答：
这个护城河来自哪里？
它是技术壁垒、客户锁定、成本优势、网络效应、监管优势、供应链优势，还是资本密集带来的进入门槛？

这个护城河能不能转化为利润？

它能不能提高毛利率、经营利润率、自由现金流或 ROIC？

它能持续多久？

它会不会被新技术、新商业模式或政策变化绕开？
什么情况下这个护城河会失效？
如果我是竞争对手，攻击这个护城河最有效的方法是什么？

六、财务和商业模式验证
请从投资角度进一步分析：
这家公司的收入增长来自哪里？
增长是靠行业扩张、价格提升、份额提升，还是并购/资本开支驱动？
毛利率和经营利润率是否能稳定或提升？

自由现金流质量如何？

资本开支是维护性投入，还是扩张性投入？

资产负债表是否能支撑长期扩张？
公司增长是否依赖少数大客户？
如果公司现在大幅投资，未来能否形成更高利润和现金流？
这个商业模式更像轻资产软件、重资产基础设施、周期品，还是平台型生意？

七、长期持有判断
请不要直接给“买/卖”建议，而是判断它是否具备长期跟踪或长期持有的条件。
请输出：
长期看好的核心逻辑
短期市场担心什么

哪些担心是合理的

哪些担心可能是市场过度反应

未来 3 年最重要的 5 个验证指标

一旦出现哪些信号，说明投资逻辑变了
什么情况下可以安心持有
什么情况下必须重新评估
这家公司适合什么类型的投资者，不适合什么类型的投资者

八、最后请给出一个结论
请用以下格式总结：
一句话判断这家公司真正的生意是什么。
一句话判断它最核心的护城河是什么。
一句话判断竞争对手最难复制的地方是什么。

一句话判断市场目前最担心什么。

一句话判断未来最值得验证的指标是什么。

最后给出一个结论：这家公司是“短期被高估的叙事”，还是“正在把投入转化为长期壁垒的公司”？请说明理由。

[Phoenix Yin @Phoenixyin13]

今天来看腾讯的开发工程师的初面题。

Q1 - Q9, Q12我感觉这是整张卷子最值钱的部分。面试官非常懂行，他关注的是大模型在实际业务中的控制流和记忆管理。

先说Q1, Q2, Q5。
大模型的 Token 是要算钱且有长度限制的。怎么存用户的聊天记录？
怎么在跨系统、跨时间的情况下，还能让大模型记得用户是谁、之前说了什么？
这是做智能助手最核心的痛点。

Q3, Q4, Q6, Q12。终于开始考架构了。
面试官在考查你对大模型调用框架的底层认知。问 FSM和 LangGraph，说明腾讯需要用强控制、确定性高的流式架构去规范大模型的胡言乱语。
问为什么选 ReAct 而不是纯 Chain，估计是在看面试者对Reason-Action与死板工程流水线之间平衡点的理解。

Q7, Q8，毫无疑问的Skill。
这通常是大型 Agent 框架，比如字节的 Coze、腾讯自己的类似产品里的核心概念，考查的是能不能把复杂的工具调用封装成标准化、可复用的插件。

Q10、Q11，还有Q13。
这应该算是传统后端的知识。
工厂模式、本地部署与配置管理以及后台怎么搭建，是在淘汰那些只会调 OpenAI 接口，但连基本的后端架构、高可用、设计模式都不懂的包装型选手。
腾讯的团队，要的是能直接上手写生产环境代码的熟练工。

Q14、Q15，没啥可说的，算法基本功。
最长有效括号考Stack或者动态规划，挺考验逻辑严密性。
股票交易，也属于LeetCode 经典系列，我经常刷，典型的动态规划、贪心算法。经典的大厂核心算法大礼包，虽然和 AI 没直接关系，但用来刷掉代码基本功不过关的人非常有效。

现在大厂要的 AI 工程师，既要懂大模型的特性，比如Token限制、Agent流控、RAG挂载这些，又要是一个扎实的传统后端高手。
如果能把前 12 道关于 Agent 架构和记忆管理的题解释得既深又透，哪怕后面项目稍微薄弱一点，腾讯那边也会觉得你对大模型应用开发是有深度思考的。

[Amto @XAMTO_AI]

有个人搞了个AI，每天自动盯盘分析股票，连报告都直接怼到你微信上，关键是这玩意儿完全开源。

一个叫 daily_stock_analysis 的项目，A股港股美股全覆盖，每天收盘后自动跑AI分析，买卖点、风险警报、资金流向、舆情情绪全给你整理好，直接推送到企业微信/飞书/Telegram，你啥都不用干。

最狠的是部署门槛极低，GitHub Actions白嫖服务器，五分钟配好，零成本，工作日18点准时给你发“决策仪表盘”。

还支持策略问股，均线、缠论、波浪理论十几种内置策略，跟AI多轮对话问它该不该买。

有需要的自取：
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[Joe alex @Joealexhaha]

@zerowq_eth 请问是2n吗？我们马上被裁了，只有n+1，不知道怎么要更多呢

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

散户投研的外挂来了

Serenity @aleabitoreddit 白毛股神爆火，核心不是追龙头，而是找供应链瓶颈

我把 GitHub 上能找到的 Serenity 风格 Skill 全部挖了一遍，整理出这 10 个仓库

装进 Claude / Cursor / Codex 后，你的 Agent 就能直接套用这套框架做产业链拆解、卡点定位、标的初筛和 thesis 验证

1/ 核心方法论蒸馏版

完整复刻供应链瓶颈分析流程
热点拆链 → 找卡点 → 筛公司 → 核证据 → 排优先级

https://t.co/2bQRCVextr

2/ 推文 archive + Skill 版

基于 Serenity 公开推文和观点整理，带 ticker 知识库和周期跟踪，适合持续跟进她的最新焦点

https://t.co/As2GoNZVYF

3/ 多版本辩论融合包

融合 Serenity 和其他交易 / 研究思路，让 AI 从不同角度碰撞同一标的，适合做多视角 thesis review

https://t.co/tuIOkNt5td

4/ Alpha 假设生成版

适合把市场新闻转成可验证的 alpha 假设
新闻 → 需求变化 → 财报映射 → 小盘弹性 → 验证路径

https://t.co/5doTSGCjl0

5/ 0xAgata 粉丝精炼版

轻量、直接、好上手，适合快速体验 Serenity 式供应链瓶颈研究

https://t.co/D919U8m3rp

6/ W-Y-P 完整框架版

基于大量公开内容蒸馏出的投资框架 Skill，通用性强，适合做系统化产业链研究

https://t.co/rZn5hQDEaX

7/ LeslieYeo 深度资料版

包含 Serenity 思维框架、表达风格、投资决策、外部评价、时间线等资料，更像完整 persona + research framework

https://t.co/iGwdeFukLP

8/ ZadAnthony 中文 Claude Skill 版

面向 Claude Code 的中文 Skill，聚焦 Serenity 供应链卡点逆向投资方法论，中文用户上手很快

https://t.co/zV6h0sNPXq

9/ A股卡脖子选股版

把 Serenity 的 chokepoint / bottleneck 思路迁移到 A股场景，更适合做国产替代、设备材料、上游卡点筛选

https://t.co/tLcG5GDqrc

10/ AI 基建 / 半导体供应链分析版

面向 Claude Code 和 Cursor 的 AI infrastructure & semiconductor supply chain analysis skill，适合拆 AI 硬件、光模块、半导体设备材料等链条

https://t.co/aNSqe1JZ1v

Serenity 这套方法的价值，不是让 AI 直接告诉你买什么

而是逼你用更机构化的方式去问问题

这个环节是不是刚需
扩产是不是很难
认证周期是不是很长
供应商是不是很少
下游巨头是不是绕不开
财报里有没有验证
市场是不是还没 price in

装上这些 Skill，相当于给 Claude / Cursor / Codex 配了一个 24h 在线的供应链研究员

最后提醒

股市有风险，以上内容仅供学习和研究参考，不是投资建议
Skill 是研究工具，不是印钞机
仓库代码和具体标的都请自行 DYOR

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

如何追踪美国政府合法老鼠仓？

$MRVL 最近两天因为黄仁勋喊单暴涨150%都知道吧

但有两个人，早在4月初就已经买在最低点了

这俩人是美国众议院金融服务委员会委员，专门负责监管AI政策， $MRVL 刚好就在管辖范围内

他们买入17天后，谷歌与Marvell合作开发定制AI芯片的消息才公开出来

这不是妥妥的老鼠仓吗，但美国证监会不管

《STOCK 法案》禁止的是利用公司内幕信息，但"知道政策走向"不等于"知道内幕"。这叫信息优势，不叫内幕交易。迟报违规的罚款首次也只有200美元，形同虚设

这就是美国的游戏规则

但规则同时也留了个口子给普通人

因为美国法律要求，所有议员的股票交易必须在45天内强制公开披露

有人专门做了追踪平台：

https://t.co/rFg9OxPGdA
免费，实时更新，按议员名字或股票代码直接搜 https://t.co/02g98vFhP7
更全面，有委员会关联分析，能看到哪个委员会的人在集中买哪个板块

跟单的正确姿势

先寻找多人共振买入
同一委员会的多位议员在短期内买入同一标的，比单人买入信号强度高出数倍。唐纳兹和萨拉查正是这种模式

关注刚披露的新交易
MRVL 案例中，@pelositracker 在5月19日披露时，距离买入已过去近7周，但 MRVL 在6月2日财报日仍单日暴涨25%，说明及时跟单仍有机会，但窗口越早越好

最后不要忽视卖出信号。 议员集中卖出，有时是不利政策即将落地的预警，往往比买入更值得警惕

[价值&投资 @joely7758521]

布局未来🤔

CEO Jensen Huang Nvidia GTC Taipei 2026 Keynote https://t.co/EDQkL4kUHF

[思迈特老王 @smart_wang_]

目前布局机器人行业是个非常好的时机，因为美股上市的真有技术和客户的龙头配件公司只有两家

第一是： $CGNX 康耐视，主做机器人视觉，也是tesla机器人的主要供应商

第二是： $NOVT Novanta，主做是激光扫描仪和激光雷达

目前这两家已经有小幅上涨了，但是市场还远没有到fomo的阶段

[hemiao @0xhemiao]

这个视频在抖音有1.2M点赞

我看了五遍也没有看懂为什么这么多赞

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

刚刚在开车，路上想了一些下周的波段机会
记录一下，分中短线和长线两块

中短线（1个月内）
1. $AVGO
走了一个上升通道，如果突破目标是545，中间500整数位可以当第一止盈位。
日线MACD快要金叉，Stoch RSI往上走，下周三有财报做催化剂。
这个上升通道区间已经盘整了42天，反复测试下方日线EMA20支撑不破。今天涨的量是平时的两倍，我感觉要突破了。

2. $CRWV
同板块的IREN和NBIS都涨了很多，CRWV一直停滞在这，但今天突破了下跌趋势线。
反复测试了好几天日线EMA200、SMA200和SMA100没跌破，而且成功站上日线EMA20。
启动的话第一目标看128，第二目标145。

3. $AMKR
目前走了个Bull Flag，在高位盘整了32天，感觉离启动也不远了。
今天刚把下方缺口67补了，然后反复测试日线EMA20没跌破。如果突破这个Bull Flag，上方理论目标100。

4. $CRCL
之前一直在强调，只要回补缺口100一定要大量加仓，缺口就是买点，there you go。
没上车的也可以关注下跌趋势线的突破做右侧，112-115左右。

5. $SMR
感觉也快要启动了。OKLO二次回踩已经完成，SMR也差不多了。
日线EMA20和EMA50都站上去了，只要突破13上方空间就打开了。第一目标17，第二目标20。

6. $ADBE
下跌趋势线快要突破了。上方第一目标300，第二目标330。
最近软件股开始板块轮动，之前的Figma财报不错，猜测下周Adobe财报也会差不多。只要有一点点超预期，空头回补就来了，因为已经杀的太狠了。

长线
1. $NVDA
可以考虑买Leap Call。
周五因为MSCI和养老金调仓的抛售导致下跌，如果下周跌到208和203都是非常好的长线机会。
现在估值简直太便宜了——PE 32.81，Forward PE 24.45，PEG 0.66，相比其他芯片公司简直是在捡钱。目前只是因为市值太大不好拉盘，但Leap Call是很稳的。
分析师全部给出Strong Buy，Consensus目标价310，最高有看到500的。

2. $NOK
回到14.1补缺口，顺便回踩日线EMA20就是长线Leap Call的买点。
有很大的价值重估空间。

要注意好仓位控制和心态管理，我今天看评论区有推友说满仓了一个后很焦虑，我晚上也会写一篇这个仓位控制和心态管理的文章，我觉得对大家应该都有帮助。

[Manchurius Hao — Greeks.live首席赌狗 @AntonLaVay]

追踪 $nok 的高管动向非常简单，根据芬兰和欧洲法律，这会在官网同步。

https://t.co/jEWzBq0p6l

[Nico投资有道 @tychozzz]

强烈推荐大家使用一下 OpenAI Codex 的定时任务，每天早上 8 点自动产出美股财经日报。

相比起 Claude Code 更简单，不需要任何代码配置，也更实惠，每月只需要 20 美元。

一周之前，我已经把美股日报从 Claude Code 迁移到 Codex 了，基本是傻瓜式配置，大家直接把下面这段提示词发给 Codex 就行。

【当然，最好是你自己和 Codex 对话，描述清楚自己的投资偏好，让它给你生成一份美股日报的提示词。】

你是一名专业的美股市场日报分析师、宏观策略分析师和科技成长股研究员。

请你每天北京时间早上 8:00，为我生成一份完整的《美股收盘日报》。

报告语言：中文。
报告风格：专业、清晰、数据驱动、适合投资复盘和次日交易计划。
报告目标：帮助我快速理解昨夜美股发生了什么、市场为什么涨跌、资金在买什么卖什么、哪些板块/个股出现异动、接下来应该关注哪些风险和机会。
请务必使用最新数据，优先参考权威来源，包括但不限于：
CNBC、Reuters、Bloomberg、MarketWatch、WSJ、Investing、Yahoo Finance、Barchart、Koyfin、TradingView、Finviz、FactSet、Nasdaq、公司 IR 官网、SEC 文件、FedWatch、FRED、美国财政部、CME、EIA 等。

如果数据存在冲突，请说明不同来源的差异，并优先采用更权威/更实时的数据。
所有关键事实、重要数据、公司新闻、财报数据、宏观数据都需要注明来源或链接。
不要编造数据。如果某项数据暂时无法获取，请明确写“暂无可靠数据”。
请按照以下结构生成日报：
美股收盘日报｜YYYY-MM-DD

0. 今日一句话总结

用 3-5 句话概括昨夜美股最重要的变化：

大盘是上涨、下跌还是震荡？

驱动因素是宏观、财报、AI 主线、利率、地缘、油价、美元，还是板块轮动？

资金是 risk-on 还是 risk-off？
市场宽度是改善还是恶化？
今天最值得关注的主线是什么？
最后给出一句简洁判断：
今日市场状态：例如“指数强、宽度弱，AI 硬件继续主导，但短线拥挤度上升。”

1. 大盘表现总览

请列出以下指数的当日表现：

指数 收盘点位 涨跌幅 日内高低点 成交量变化 技术状态 Dow Jones S&P 500 Nasdaq Composite Nasdaq 100 / QQQ Russell 2000 / IWM SOX 半导体指数 VIX

请额外说明：

标普和纳指是否创历史新高 / 阶段新高 / 跌破关键均线？
纳指是否明显强于标普？
小盘 Russell 2000 是否跑赢或跑输？
半导体是否继续领先？
VIX 是上升还是下降，是否说明避险情绪升温？
2. 盘中走势复盘
请用时间线方式复盘昨夜美股走势：
盘前发生了什么？
开盘后是高开低走、低开高走，还是震荡？
午盘是否出现方向选择？
尾盘是否有拉升或跳水？
盘后是否有重要财报或新闻导致期货/个股异动？
请解释：
当天涨跌的核心原因是什么？
是由利率驱动，还是财报驱动，还是 AI 主线驱动？
是否有明显的 sell the news / buy the dip / short squeeze / rotation？
3. 宏观环境
请覆盖以下宏观变量，并解释它们对美股的影响：
3.1 美债收益率
项目 最新水平 日变化 市场含义 2Y 美债收益率 10Y 美债收益率 30Y 美债收益率 2Y-10Y 利差 10Y-30Y 利差

请重点分析：

10Y 是否接近关键压力位，例如 4.5%、4.6%、4.7%？
长端利率上行是否压制科技股估值？
收益率曲线是陡峭化还是扁平化？
债市是否在交易通胀、财政赤字、降息预期变化，还是避险？
3.2 Fed 降息预期

请列出：

CME FedWatch 当前对下一次 FOMC 的降息/不降息概率。

年内市场预期降息次数。

与前一日相比是否出现明显变化。
是否有 Fed 官员讲话影响市场。
3.3 美元、黄金、原油、比特币
资产 最新价格 涨跌幅 含义 DXY 美元指数 黄金 WTI 原油 Brent 原油 比特币 以太坊
请解释：

美元走强是否压制风险资产？

黄金上涨是避险还是实际利率下降？
油价上涨是否增加通胀压力？
加密货币是否体现风险偏好变化？

3.4 当日重要经济数据

请列出当天公布的所有重要美国经济数据，例如：

CPI / PPI

PCE
非农
初请失业金
零售销售
ISM PMI
JOLTS
消费者信心
房地产数据
财政部拍卖结果
每个数据请包含：
数据 实际值 预期值 前值 市场解读
4. 板块表现
请列出 S&P 500 十一个板块表现：
排名 板块 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 跑赢/跑输标普 主要驱动 信息技术 XLK 通信服务 XLC 可选消费 XLY 金融 XLF 工业 XLI 医疗保健 XLV 必需消费 XLP 能源 XLE 公用事业 XLU 材料 XLB 房地产 XLRE

请额外说明：

今天最强板块是什么？
最弱板块是什么？
是成长股占优，还是价值股占优？
是周期板块占优，还是防御板块占优？

是否出现高切低？

是否出现 AI 硬件向软件、能源、电力、光通信、工业、金融等方向轮动？

5. 主题与风格表现
请覆盖以下主题 ETF / 风格 ETF：
主题 / 风格 代表 ETF 当日涨跌幅 近5日 近1月 解读 半导体 SMH / SOXX 软件 IGV 网络安全 CIBR / HACK 云计算 CLOU / WCLD AI / 自动化 BOTZ / AIQ 光通信 / 光模块相关 代表股观察 数据中心 / 电力 代表股观察 核电 / SMR 代表股观察 储能 代表股观察 小盘成长 IWO 小盘价值 IWN 等权标普 RSP 大盘成长 QQQ / SCHG 大盘价值 VTV
请重点判断：

AI 硬件是否仍是主线？
软件股是否开始补涨？
半导体是否利好钝化？
小盘股是否参与？
等权指数是否跑赢市值加权指数？
市场是扩散行情，还是少数权重股拉指数？
6. 市场宽度与参与度
这是非常重要的部分，请详细列出。
6.1 均线参与度
请分别统计：
指数 / 市场 高于20日均线比例 高于50日均线比例 高于100日均线比例 高于200日均线比例 解读 S&P 500 Nasdaq 100 Nasdaq Composite NYSE Russell 2000
请判断：
20 日参与度是否短线过热或恐慌？
50 日参与度是否高于 50%？
100 / 200 日参与度是否说明中期趋势健康？

指数上涨是否有足够宽度支持？

是否出现“指数创新高，但参与度下降”的背离？
6.2 涨跌家数、新高新低
请列出：
指标 NYSE Nasdaq 解读 上涨家数 下跌家数 涨跌比 创52周新高数量 创52周新低数量 新高-新低差值

请判断：

市场是普涨还是结构性上涨？

科技股内部是否健康？
新低数量是否异常增加？
是否出现风险偏好退潮？
6.3 其他市场内部指标
如果可以获取，请补充：
Advance/Decline Line
McClellan Oscillator
Put/Call Ratio
VIX term structure
VVIX

MOVE Index
High Yield Spread
Investment Grade Spread
市场成交量是否放大
上涨成交量 / 下跌成交量比例
7. 技术面分析
请分析以下指数 / ETF 的技术形态：
标的 当前价格 20日线 50日线 100日线 200日线 RSI MACD / 趋势 关键支撑 关键压力 SPY QQQ IWM SMH IGV XLK XLC XLY
请重点说明：
SPY / QQQ 是否远离 20 日线或 50 日线？
是否处于超买或超卖？

是否出现放量滞涨？

是否出现假突破风险？

哪些关键支撑位不能破？
哪些压力位突破后会打开上行空间？
如果明天继续上涨，确认信号是什么？
如果明天回调，风险位置在哪里？
8. 重点个股新闻与异动
请列出昨夜最重要的个股异动，尤其关注：
8.1 大型科技七巨头
股票 涨跌幅 原因 技术位置 后续关注 NVDA MSFT AAPL GOOGL AMZN META TSLA
请判断：
七巨头是否集体上涨，还是内部严重分化？
是谁在拉动指数？
谁在拖累指数？
是否有监管、财报、产品、AI、反垄断、评级调整、目标价调整等新闻？
8.2 AI 硬件 / 半导体
重点覆盖：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、MU、TSM、ASML、ARM、INTC、QCOM、SMCI、DELL、HPE、ANET、CLS、VRT、COHR、LITE、AAOI、TSEM、SIVE 等。
请说明：
哪些股票大涨 / 大跌？
原因是什么？
是财报、订单、分析师评级、产业新闻，还是板块联动？
AI 硬件是否继续拥挤？
是否出现 sell the news？
是否出现资金从 GPU 切向光通信、电力、软件？
8.3 软件 / SaaS / AI 应用
重点覆盖：
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD、DDOG、NET、MDB、PLTR、APP、TEAM、WDAY、INTU、SHOP 等。
请说明：
软件股是否跑赢大盘？
AI 替代 SaaS 的叙事是否缓解？
AI Agent / 数据云 / 工作流平台是否有新催化？
CRM、NOW、SNOW、ORCL、MSFT 等是否有财报、评级、机构加仓、产品发布？
8.4 AI 电力 / 数据中心 / 能源基础设施
重点覆盖：
CEG、VST、NRG、ETN、PWR、GEV、VRT、FLNC、OKLO、SMR、BE、NEE、SO、DUK、APLD、IREN、CORZ 等。
请说明：
数据中心电力链是否继续强势？
核电、天然气、储能、电网设备、液冷、电力基础设施是否有新闻？
AI 数据中心需求是否推动相关股票重估？
是否有监管、订单、融资、并购、政策催化？

8.5 其他显著异动

请列出涨幅 / 跌幅最大的重点股票，尤其是：
财报后大涨大跌
盘后异动
分析师上调/下调
并购消息
SEC 调查

管理层变动

回购 / 增发 / 二次发行

空头报告
指引上调 / 下调
9. 财报日历与财报解读
请列出：
9.1 昨夜已公布财报的重点公司
公司 收入 EPS 是否 beat 指引 盘后反应 核心解读
请重点说明：
收入是否超预期？
EPS 是否超预期？
毛利率、运营利润率、自由现金流是否变化？
RPO、ARR、订单、backlog、云收入、AI 相关收入是否有亮点？
管理层指引是否强？
股价反应和财报质量是否一致？
9.2 接下来 1-3 个交易日重要财报
日期 公司 市场关注点 可能影响板块
请特别关注：
NVDA、AVGO、AMD、MRVL、MU、TSM、ASML
CRM、NOW、SNOW、ORCL、ADBE、PANW、CRWD
GOOGL、MSFT、AMZN、META、AAPL、TSLA
VRT、ANET、DELL、SMCI、COHR、LITE、AAOI
CEG、VST、FLNC、OKLO 等
10. 机构观点与资金流
请整理当天重要机构观点：
华尔街大行最新策略观点
对标普 / 纳指目标点位调整
对 AI、半导体、软件、能源、电力、金融等板块的观点变化
重点股票评级上调 / 下调
ETF 资金流向
期权市场异动
大宗交易 / 内部人交易 / 回购公告
请用表格列出：
机构 / 来源 观点 涉及资产 市场影响
11. 板块轮动判断
请判断当前市场处于以下哪种状态：
AI 硬件主升浪
AI 硬件高位震荡
AI 硬件利好钝化
软件补涨 / 估值修复
高切低
风险资产全面 risk-on
防御性 risk-off

宽度扩散

指数强、内部弱
普跌恐慌
超跌反弹
请明确回答：
今天资金主要流入哪里？
今天资金主要流出哪里？

AI 主线是否仍然健康？

半导体是否继续领先？

软件是否开始相对走强？

小盘是否参与？

防御板块是否异动？
当前市场更像趋势延续，还是阶段性顶部震荡？
12. 我的重点关注股观察
请每天额外跟踪以下股票，并给出简短判断：
核心科技 / AI：
NVDA、AMD、AVGO、MRVL、GOOGL、MSFT、META、AMZN、ORCL
软件：
CRM、NOW、SNOW、ADBE、PANW、CRWD、PLTR、DDOG、NET
光通信 / AI 互连：
LITE、COHR、AAOI、TSEM、SIVE、MRVL、AVGO、ANET
AI 电力 / 数据中心基础设施：
FLNC、OKLO、VST、CEG、ETN、VRT、PWR、GEV、APLD、IREN
请对每只股票输出：
股票 当日涨跌 当前趋势 关键新闻 支撑位 压力位 我的判断
判断用以下标签之一：
继续强势
高位震荡
短线过热

回踩支撑

破位风险
等财报催化
利好兑现
低位修复
需要观察

13. 明日交易计划 / 观察清单

请给出明天最重要的观察点：
13.1 宏观观察
10Y 美债收益率关键位置
美元指数方向
油价 / 黄金 / VIX
Fed 官员讲话
经济数据
13.2 大盘观察
SPY 关键支撑 / 压力
QQQ 关键支撑 / 压力
SMH 是否继续强于 QQQ
IGV 是否开始跑赢
IWM 是否参与
13.3 板块观察
AI 硬件是否继续领涨

软件是否补涨

金融 / 工业 / 能源是否轮动
防御板块是否走强
市场宽度是否改善
13.4 个股观察

请列出 10-20 只明天最值得关注的股票，并说明原因。

14. 风险提示

请列出当前市场最大的风险：
美债收益率继续上行
通胀预期反弹
Fed 降息预期下降
地缘风险
油价冲击
AI 硬件 sell the news
半导体高位拥挤
软件财报不及预期
市场宽度恶化

信用利差扩大

VIX 异动

重要个股财报风险
政策 / 监管风险
美元走强压制风险资产
请判断当前风险级别：
风险维度 当前状态 风险等级 宏观利率 市场宽度 AI 拥挤度 财报风险 地缘风险 技术面 流动性
风险等级使用：低 / 中 / 中高 / 高。
15. 最终结论
最后请用以下格式总结：
今日市场结论
用 3-5 句话总结。
当前市场阶段
请选择一个：
强趋势上涨
高位震荡
健康回调
板块轮动
风险偏好下降
普跌恐慌
超跌反弹
我的操作倾向
请用中性语言给出观察，不构成投资建议：
是否适合追高？
是否适合逢低？
是否应该等待财报？
是否应该控制仓位？
哪些板块更值得关注？
哪些板块需要谨慎？
最值得关注的 5 个信号
请列出明天最重要的 5 个观察信号。

[美少女战士_Ayla @Aylababe_]

我 All in 这十支股票的话，能不能让我在 2030 年之前财富自由？

诺基亚 - $NOK

思科 - $CSCO

Circle - $CRCL

AXT Inc - $AXTI

Nebius - $NBIS

闪迪 - $SNDK

Rocket Lab - $RKLB

AST SpaceMobile - $ASTS

美光科技 - $MU

马维尔科技 - $MRVL

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

猴哥：量子计算领域IONQ很强，但真正让我睡不着的是INFQ！

特朗普政府宣布向9家量子计算公司发放20亿美元拨款，而且还带政府持股权益，这基本就是昨天量子板块集体暴涨的导火索。

市场以前炒量子，很多时候像炒概念，今天讲未来，明天讲颠覆世界，但这次不一样，政府亲自下场给钱，还拿股权。

说白了就是一句话：我不只是支持，我要直接上桌。

我按“护城河 + 10倍潜力”排了一下。

第一梯队：真有东西，不只是画饼

 $IONQ

这是最接近“量子计算龙头”的公司。

Q1 2026营收达到6467万美元，同比增长755%，全年收入指引上调到2.6–2.7亿美元。

更狠的是，它成了第一家年GAAP收入破1亿美元的上市量子公司。

它的护城河主要在 trapped-ion（离子阱）路线。

简单点说，就是精度更高。

而且它不是自己关起门做实验，已经跟AWS、Azure、美国政府深度合作，还在推进SkyWater代工厂收购，开始补制造能力。

缺点也很明显。

便宜已经轮不到它了。

今年涨幅已经跑赢同行。

想再来10倍，就得等量子真正开始大规模商用。

$INFQ （Infleqtion）

这个反而是我最关注的。

市场几乎没怎么聊，但看下来很像黑马。

Q1收入950万美元，同比增长14%，2026年收入目标至少4000万美元。

最有意思的是：

它是全球唯一上市的中性原子量子公司。

而且不是PPT路线。

技术来自诺奖成果，手里有230多项专利。

客户包括：

NASA

美国国防部

英国政府

甚至还跟英伟达搞出了逻辑量子比特材料应用。

最关键的一点：

现在价格14美金，市值才30亿美元。

IONQ差不多220亿美元。

差了7倍多！

如果中性原子路线真跑出来，光估值差就已经足够让人流口水。

这是我认为：

10倍潜力最大的一个。

风险也有。

刚上市没多久，执行力和流动性还需要观察。

$QBTS （D-Wave）

这家公司最特别的地方是：

它不是纯讲故事。

已经有商业落地。

最近拿下了财富100企业1000万美元QCaaS订单。

Q1订单量直接冲到3340万美元。

而且它是目前少数同时拥有：

量子退火 + 门模型双平台

的玩家。

问题是收入还是太小。

Q1收入才286万美元。

订单最后能不能真正变成钱，还要继续看。

第二梯队：故事很性感，但护城河没那么硬

$RGTI

超导路线。

和Google、IBM走同一条路。

问题也在这里。

大厂自己都在做，小公司想建立长期优势非常难。

而且592倍P/S的估值，看着就有点吓人。

$QUBT

主打光子路线。

室温运行确实很吸引人。

还花11亿美元收购半导体资产，补全整个产业链。

但问题是：

光子量子商业化时间线最模糊。

而且600倍P/S……

这已经不是看利润了。

这是看信仰。

第三梯队：概念大于现实

$LAES

做的是后量子加密芯片。

不是量子计算。

有需求，但壁垒一般。

$ARQQ

后量子加密软件。

同比增长看起来很猛。

829%。

但收入只有62万美元。

说白了：

数字太小。

更像PPT阶段。

$QMCO

这个一定提醒一下：

名字叫Quantum，但压根不是量子计算公司。

做数据存储的。

别看到Quantum就往里冲。

如果只能选一个10倍股。

我的选择还是：

$INFQ

因为它同时满足：

小市值

独特技术路线

专利壁垒

政府客户

高成长想象力

而且现在估值还没被炒到天上。

如果IONQ是明牌，

那INFQ可能还是底牌，

但底牌翻开之前，

没人知道是不是王炸。

如果稳一点：

$IONQ

如果赌商用速度：

$QBTS

其他很多票，更像板块情绪来了跟着飞，情绪没了跟着砸。

最后提醒一句：

量子股一天涨10%很正常。

一天跌15%也正常。

50%以上回撤反复出现。

很多人死不是死在选股上。

而是仓位上。

#特朗普 #量子计算 $INFQ $IONQ

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

光里面最看好的两个标的，今天讲第二个—— $MRVL

NOK更像AI时代跨城市、跨运营商、跨边缘节点的骨干网络收费站，前面已经单独写过了。
现在讲MRVL。
如果说NOK是AI走向现实世界之后的管道，那MRVL是数据在机房内部和数据中心之间流动的大脑。两个方向不重叠，逻辑互补。

过去几年，AI算力增长的速度，明显快于数据互联能力的扩张速度。
过去两年的核心问题是算力不够；接下来，系统瓶颈会慢慢转向memory、networking、data movement。因为今天的大模型训练，早就不是几张GPU单打独斗。OpenAI、Google、Meta、xAI玩的，是几十万张GPU同时协作的超级集群。GPU越多，系统越容易堵车。很多几万美元一张的GPU，真正浪费时间的地方，不是在计算，而是在等待数据同步。AI基础设施正在从"以铜为主"慢慢走向"光铜混合"，尤其在高带宽和长距离场景下，光互连的重要性正在快速提升。PCIe 6.0之后，距离、功耗和信号完整性的压力越来越明显。很多短距离场景铜还能继续存在，但随着Scale-up和Scale-out不断扩大，光互连的重要性会越来越高。而整个光通信系统里，一个越来越关键的环节是DSP。GPU负责计算。DSP负责让数据真正跑起来。100G时代，DSP还只是配角；400G进入PAM4之后，DSP开始变成核心；到了800G和1.6T，DSP的重要性开始指数级提升。因为速率越高，信号失真越严重。DSP负责信号补偿、均衡、前向纠错、功耗控制和稳定性。DSP是下一代高速光互连里最关键的环节之一。而MRVL，正是这个位置的重要玩家。

MRVL是AI data infrastructure里的平台型芯片公司。
它的核心价值来自两条线：一是optical interconnect/DSP，受益于AI集群带宽瓶颈；二是hyperscaler custom silicon，受益于云厂商自研ASIC趋势。
DSP、Retimer、Switch、Optical interconnect、Storage connectivity、Custom ASIC，它覆盖了AI数据流动层里大量关键环节。
这意味着云厂商一旦和MRVL合作设计AI芯片，后面的DSP、交换机、互联方案，也更容易一起进入系统。使用的环节越多，迁移和替换成本就越高。这才是MRVL真正的飞轮。
很多人喜欢把MRVL和AVGO做比较，其实两家公司最像的地方，不是具体产品，而是商业模式。AVGO最成功的地方，从来不是单颗芯片，而是卡住了整个数据中心的数据流动层和基础设施入口。MRVL现在也在往类似的方向发展。

另一条很多人低估的增长线，是Custom ASIC
未来AI世界不会永远只有NVDA一种架构。Google TPU、Amazon Trainium、Meta MTIA、微软Maia，本质上都在做同一件事：降低对单一GPU生态的依赖。
但这些云厂商并不会自己从零开始造芯片。于是MRVL的角色开始越来越重要。它不是和NVDA正面竞争，它是在帮云厂商造自己的武器。
MRVL已参与多个hyperscaler custom silicon项目，Custom ASIC业务正在快速增长。其中AWS相关项目公开确认度最高，Google和其他云厂商的潜在项目也在市场预期范围内。如果未来进一步切入更多ASIC项目，对MRVL会是重要增量。

理解MRVL，还需要理解AI互联的三个层次
Scale-out是多个GPU集群之间协作。Scale-up是单个超级集群内部的超高带宽互联，对带宽和延迟要求远高于Scale-out。Scale-across是跨城市、跨区域的数据中心互联。
目前AI基础设施里，Scale-up对于带宽和低延迟的需求正在明显提升。英伟达已经从NVL72走向NVL576，Google TPU集群规模也越来越大。当单个AI集群内部的带宽需求开始指数级增长，传统铜互联会越来越接近物理边界。DSP、optical interconnect、Retimer、CPO这些环节的重要性会越来越高。
MRVL目前已经深度参与了其中多个关键环节。

财务层面，截至2026年5月21日：市值约1670亿美元，FY2026全年营收约82亿美元，GAAP净利润率32.58%，Non-GAAP EPS 2.84美元，TTM市盈率62.11倍，前瞻市盈率49.75倍，EV/EBITDA 37.25倍，自由现金流14.4亿美元。
估值并不便宜，市场已经提前定价了AI networking和ASIC增长预期。但它和很多纯题材AI股最大的区别在于：它已经开始真正把AI需求转化成收入和利润。数据中心相关业务在FY2026全年营收中占比大幅提升，毛利率和盈利能力也在同步扩张。而且增长不是单一产品驱动，而是optical interconnect加custom ASIC两条引擎同时在跑。
目前估值已经不便宜，后续需要AI networking和custom ASIC持续兑现。

$MRVL 正在成为AI数据流动层里的重要基础设施之一。

#AI基础设施 #光通信 #光互连 #数据中心 #半导体
#AI算力 #网络互联 #AI网络

[Jimmy狐狸 @jimmyhuli]

都知道 AI 缺电，有两个 ETF 都是押注 美国电力的好标的

- $POWR
- $VOLT

其中， $VOLT 更对我胃口一点，比如 VOLT 有重仓 $BE ，说明经理是做过功课的。

VOLT 出品方 Tema 也同时做了 $NASA （新推出不久），这个 ETF 的选股也很不错，我真的可以放心推荐～

Anyway，我把两个 etf holdings 都贴出来了。 POWR 丧心病狂的是居然有 81 个持仓。 VOLT 只有 30 个。

说实话如果一个人的持仓里有一大堆股票（81 个），说明这个人要么很懒，要么选股能力不行，所以不得不一次买很多。就和买 SP500 一个道理。

[Darren北美投资 @darrencao2024]

我把自己的持仓分成三个层级：重仓、中仓、轻仓。

分级的依据只有一个：确定性。
不是哪个涨得多，不是哪个故事好听，而是我对这家公司的了解程度、研究深度，以及基本面的能见度。

目前每个层级大概都是五只左右的股票，仓位分配是这样的：
重仓每个标的给6%-12%，中仓给4%-8%，轻仓给2%-6%。剩下的仓位交给防御型ETF HDV, 和现金仓位Boxx.

市场在高位，比如VIX低于14，我会把每档压到下限，三档个股合计只占60%，剩下40%停在防御ETF和现金里，等回调再动。

市场在正常区间，各档取中值，个股合计约占80%，留出20%。

VIX突破30出现暴跌，我会积极动用现金和防御仓位，优先加仓重仓股。

能进重仓的标的有几个前提：深度研究过基本面，看过多个季度财报，理解管理层的执行力，清楚未来两三年的增长逻辑，也有自己的三情景目标价模型（特斯拉除外，目标价格太难计算）。

重仓股不一定是上涨空间最大的。空间大的往往不确定性也大。重仓股必须是确定性最强、质地最优的公司。

我目前明确的重仓股是英伟达、特斯拉、美光。谷歌和亚马逊目前仓位还没到位，但我把它们定为目标重仓股。原因只有一个：确定性足够强。一旦出现回调，这两只是我优先加仓的标的，仓位会逐步补到位。

重仓的选择不是一成不变的。每个季度财报后我都会重新审视一遍，基本面变了，仓位逻辑就跟着变。

大家认为值得重仓的个股还有哪些，也可以拿出来分享。