getValue

Hi, Let's getValue

[getValue @Rbabar7]

Hi, Let's getValue

[getValue @Rbabar7]

@Itay_Ven בהצלחה!

[getValue @Rbabar7]

@FinancialEduX בול. ה-AI הוא עוזר מטורף, אבל בפיננסים חובה להצליב מקורות. זו בדיוק הסיבה שפיתחתי את getValue - לקחת את כל מודלי הערכות השווי המוכרים (מכל השווקים בעולם כולל ישראל) ולהנגיש אותם על בסיס דאטה פיננסי אמיתי ומבוקר, כדי שלא נצטרך לנחש או לסמוך על הזיות של מודלי שפה...

[getValue @Rbabar7]

@Invesquotes Hey Leandro, sent you a DM - would appreciate it if you take a look 🙏

[getValue @Rbabar7]

@MnkeDaniel Hey Daniel, sent you a DM - would appreciate it if you take a look 🙏

[getValue @Rbabar7]

@EugeneNg Hey Eugene, sent you a DM - would appreciate it if you take a look 🙏

[getValue @Rbabar7]

@bkaellner Hey Brad, sent you a DM - would appreciate it if you take a look 🙏

[getValue @Rbabar7]

@SteadyCompound Hey Thomas, sent you a DM - would appreciate it if you take a look 🙏

[getValue @Rbabar7]

מה אני מפספס ב $odd?
מכפיל 7, ללא חוב, ROIC 22%, רק צומחת ב5 שנים האחרונות באחוזים דו ספרתיים, בייבאקס...
האם האירוע שהיה בחברה שהוריד את המחיר למחיר שנסחרת בו היום מצדיק את התמחור? למה לא להיכנס במחיר הזה בעצם?

[getValue @Rbabar7]

@i_am_goomal @KampnerSam ניסית לעשות DCF אצלנו? :)

[getValue @Rbabar7]

@Asaf_Rentsler הקפצתי שוב :)

[getValue @Rbabar7]

@innerblock חייב לציין שלא הכרתי את החברה לפני + הדוח של היום טרם התעדכן באתר אבל מסקירה קצרה על ה-10 שנים האחרונות נראה טוב

[getValue @Rbabar7]

@GSpier Hi Guy, Sent you a DM last week - might have gone to your message requests. No rush at all, would value your perspectiveit whenever you have a quiet moment 🙏

[getValue @Rbabar7]

@alonlif היי אלון, אשמח שתציץ בDM בזמנך הפנוי :)

[getValue @Rbabar7]

@GSKenigsfield היי גל, אשמח אם תציץ ב DM

[getValue @Rbabar7]

@FinancialEduX שווה לשים לב גם לטרי סמית' שנראה שמצטייד במזומן

[getValue @Rbabar7]

@MaayanAMS

[getValue @Rbabar7]

@EranBenHorin היי ערן ניסיתי לשלוח DM אשמח אם תבדוק :)
תודה רבה

[getValue @Rbabar7]

כשכל העיניים והקשב של כולם על AI — אני בוחר דווקא לחזור ל"משעמם".

AI אולי ישנה את העולם. אבל אנשים ימשיכו לקנות תיקי Louis Vuitton — כמו שהם עושים מ-1854.

LVMH ($MC.PA) כבר הרבה זמן אצלי על הרדאר אז בחנתי אותה שוב:
1. האירוע:
המניה ירדה ~40% מהשיא של 2023. הסינים קונים פחות תיקים, המאקרו האירופי חלש, ואנליסטים מדברים על "סוף עידן היוקרה".

בתור משקיע ערך, ירידה מחזורית בעסק איכותי היא זה בדיוק הזמן לבדוק.

2. החברה והחפיר
LVMH מחזיקה 75 מותגי על היוקרה הגדולים בעולם: Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Hennessy, Moët, Bulgari, Tag Heuer, Sephora.
החפיר: Brand משמעותי ביותר.
Louis Vuitton קיים מ-1854. Moët מ-1743. Hennessy מ-1765.
מותג של 270 שנה לא נשבר בגלל שהסינים קונים פחות תיקים ב-2024.

3. הדוחות: האירוע זמני או מבני?
CAGR 10 שנים:
• Revenues: +8.5%
• Operating Income: +10.7% ✅
• EBITDA: +11.6% ✅
• EPS: +11.9% ✅
• FCF: +15.6% ✅
CAGR 5 שנים: כל המדדים דו-ספרתיים.
CAGR 3 שנים: שלילי וזה גם מה שיוצר את המחיר.

Shares Outstanding יורד בעקביות (-0.3% בשנה), buybacks קבועים. הנהלה שמבינה מה היא עושה.

הסיפור: עשור שנים של ביצועים מצוינים, שלוש שנים קשות אחרי הקורונה.

[getValue @Rbabar7]

התזה שלי: הסינים יחזרו לקנות Louis Vuitton. לא בגלל הכלכלה אלא בגלל הסטטוס.

ההייפ ב -AI מתישהו ייגמר (או יתכנס לשיווי משקל משלו). העולם ימשיך לקנות תיקים, לשתות שמפניה ולאכול קינוחים מטיפאני.

LVMH תמשיך לגזור מזה אחוז שמן.

מה אומרים? אוהבים חברות "משעממות"?